MD TRUST SP. Z O.O. | KRS: 0000682104

Podsumowanie

aktywa

692 tys.

przychód

1 mln

zysk

143 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

MECHELINKI

Adres

ZATOKOWA, 6

Kod pocztowy

81-198

Rejestracja

2017-06-07

Rozpoczęcie działalności

2017-03-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność związana z oprogramowaniem Działalność centrów telefonicznych (call center) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MD Trust osiągnęła 1 026 026 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 917 455 zł. Pozostałe przychody to 108 572 zł.

Całkowite koszty wyniosły 774 392 zł.

Zysk netto wyniósł 143 063 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 114 340 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 026 026 zł w 2024 roku.
• 859 280 zł w 2023 roku.
• 741 076 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 942 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 063 zł w 2024 roku.
• 47 132 zł w 2023 roku.
• 44 049 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

225649.2

66470.1

349568.46

4115.5

408641.72

30039.7

1255579.57

226770.91

1017341.28

167157.27

741075.64

44049.16

859279.99

47132.48

1026026.17

143062.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MD Trust wynosi 1 742 190 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 485 922 zł a 2 591 582 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 181 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 742 190 zł w 2024 roku.
• 1 208 935 zł w 2023 roku.
• 1 082 449 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

53602.57

469915.78

930581.4

41155

306196.84

873921.15

79218.98

471805.59

1021604.3

249297.16

1993433.84

3174792.74

379165.11

1726021.71

2543353.2

412201.98

1082449.05

2198410.56

447551.34

1208934.59

2386940.48

485921.68

1742189.72

2591582.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MD Trust wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MD Trust wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MD Trust charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MD Trust wynosi 45 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 130 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 130 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 130 tys. zł w 2024 roku.
• 119 tys. zł w 2023 roku.
• 110 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 355 479 zł.

Koszty operacyjne MD Trust wyniosły 856 906 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 40 393 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 355 479 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 175 078 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MD Trust wyniosła 692 387 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 555 320 zł.

a

ktywa obrotowe to 137 067 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 692 387 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 647 896 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 491 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 994 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 692 387 zł w 2024 roku.
• 763 687 zł w 2023 roku.
• 830 934 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

132425.93

106830.18

172180.5

459161.31

858490.68

830933.66

763686.85

692386.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.5

0.93

0.32

0.29

0.04

0.05

-0.06

0.01

0.17

0.28

0.09

0.07

0.49

0.68

0.2

0.18

0.19

0.33

0.19

0.16

0.05

0.08

0.09

0.06

0.08

0.09

0.05

0.21

0.22

0.07

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MD Trust wyniosły 44 491 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 692 387 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2352 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 491 zł w 2024 roku
• 166 952 zł w 2023 roku
• 281 331 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

132425.93

60955.83

0.46

106830.18

31244.58

0.29

172180.5

66555.2

0.39

459161.31

126765.1

0.28

858490.68

352937.2

0.41

830933.66

281331.02

0.34

763686.85

166951.73

0.22

692386.85

44491.28

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MD Trust wykazała przychody na poziomie 1 026 026 zł.

Organizacja zarobiła 157 859 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 796 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 063 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 402 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 796 zł w 2024 roku
• 16 391 zł w 2023 roku
• 6187 zł w 2022 roku

Wartość

11979

2617

3978

23554

18113

6187

16391

14796

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji" (61.90.Z)

dane za rok

Organizacja MD Trust wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75877

0.45833

0.47368

0.42927

0.89831

0.89941

0.89268

0.80976

0.79688

0.57634

0.53226

0.44656

0.38462

0.47059

0.28866

0.57872

0.39744

0.68018

0.65201

0.56923

0.48352

0.42

0.58454

0.58376

0.744

0.6506

0.69915

0.8231

0.69403

0.58123

0.37838

0.77725

0.76812

0.88462

0.77606

0.83534

0.80952

0.66038

0.67766

0.53125

0.76777

0.79703

0.76265

0.67059

0.81028

0.65918

0.59542

0.66292

0.43307

0.52857

0.55276

0.5315

0.45059

0.70161

0.65098

0.5873

0.61569

0.38776

0.55721

0.57216

0.56735

0.45902

0.71488

0.71782

0.56784

0.52475

0.17085

0.7561

0.62346

0.82915

0.67337

0.70899

Powiązania

K MARTA - reprezentacja, wspólnik

K DAWID - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.06.2017

K Marta

Wrzesień 1991

Osoba

wspólnik

07.06.2017

K Dawid

Październik 1991

Osoba

reprezentacja

07.06.2017

K Marta

Wrzesień 1991

Osoba

reprezentacja

07.06.2017

K Dawid

Październik 1991

Osoba

Udziałowcy

Kapusta Marta posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Krakowski Dawid posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do MD TRUST

	Organizacja	Numer KRS
1	TOMSAR SP. Z O.O.	0000785985
2	4TELLE SP. Z O.O.	0000423289
3	RISINGSOFT SP. Z O.O.	0000493434
4	THINKIT CONSULTING SP. Z O.O.	0000410635
5	BEST TELECOM SP. Z O.O.	0000552249
6	M2M GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000604768
7	GOTELECOM SP. Z O.O.	0000501450
8	VIKTEL SP. Z O.O.	0000046416
9	VERBITECH SP. Z O.O.	0000369570
10	MOBILETEAM SP. Z O.O.	0000585889
11	LET MY SALE SP. Z O.O.	0000990560
12	LEMA OPTONET SP. Z O.O.	0000822489
13	IP CENTER SP. Z O.O.	0000306474
14	MCI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000820812
15	INHOME SP. Z O.O.	0000716907
16	GUARD POL SP. Z O.O.	0000806270
17	SIECI SP. Z O.O.	0000936444
18	BP TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000101775
19	GLENBROOK INVESTMENTS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000471005
20	COMITEX SP. Z O.O.	0000188443
21	ST LINE SP. Z O.O. SP. K.	0000684755
22	NAVIREC SP. Z O.O.	0000348324
23	NOWE TECHNOLOGIE MS GPS SP. Z O.O. SP. K.	0000363016
24	GRS NET SP. Z O.O.	0000478534
25	MOBISYSTEMS SP. Z O.O.	0001085747
26	IKŁOBUCK SP. Z O.O.	0000764869
27	STREFA.COM SP. Z O.O. SP. K.	0000544880
28	NETQUAL SP. Z O.O.	0000376563
29	ESKA INTERNET SP. Z O.O.	0000322161
30	HCLA GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000342822

MD TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000682104 NIP 7142047995 REGON 366928069

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji" (61.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MD TRUST

MD TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000682104 NIP
7142047995 REGON
366928069