MD TRUST SP. Z O.O. | KRS: 0000682104

Podsumowanie

aktywa

692 tys.

przychód

1 mln

zysk

143 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

MECHELINKI

Adres

ZATOKOWA, 6

Kod pocztowy

81-198

Rejestracja

2017-06-07

Rozpoczęcie działalności

2017-03-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność centrów telefonicznych (call center)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Md trust osiągnęła 1 026 026 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 917 455 zł. Pozostałe przychody to 108 572 zł.

Całkowite koszty wyniosły 774 392 zł.

Zysk netto wyniósł 143 063 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 114 340 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 026 026 zł w 2024 roku.
• 859 280 zł w 2023 roku.
• 741 076 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 942 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 063 zł w 2024 roku.
• 47 132 zł w 2023 roku.
• 44 049 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

225649.2

66470.1

349568.46

4115.5

408641.72

30039.7

1255579.57

226770.91

1017341.28

167157.27

741075.64

44049.16

859279.99

47132.48

1026026.17

143062.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Md trust wynosi 1 742 190 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 485 922 zł a 2 591 582 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 181 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 742 190 zł w 2024 roku.
• 1 208 935 zł w 2023 roku.
• 1 082 449 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

53602.57

469915.78

930581.4

41155

306196.84

873921.15

79218.98

471805.59

1021604.3

249297.16

1993433.84

3174792.74

379165.11

1726021.71

2543353.2

412201.98

1082449.05

2198410.56

447551.34

1208934.59

2386940.48

485921.68

1742189.72

2591582.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Md trust wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 355 479 zł.

Koszty operacyjne Md trust wyniosły 856 906 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 40 393 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 355 479 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 175 078 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Md trust wyniosła 692 387 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 555 320 zł.

a

ktywa obrotowe to 137 067 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 692 387 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 647 896 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 491 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 994 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 692 387 zł w 2024 roku.
• 763 687 zł w 2023 roku.
• 830 934 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

132425.93

106830.18

172180.5

459161.31

858490.68

830933.66

763686.85

692386.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.5

0.93

0.32

0.29

0.04

0.05

-0.06

0.01

0.17

0.28

0.09

0.07

0.49

0.68

0.2

0.18

0.19

0.33

0.19

0.16

0.05

0.08

0.09

0.06

0.08

0.09

0.05

0.21

0.22

0.07

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Md trust wyniosły 44 491 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 692 387 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2352 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 491 zł w 2024 roku
• 166 952 zł w 2023 roku
• 281 331 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

132425.93

60955.83

0.46

106830.18

31244.58

0.29

172180.5

66555.2

0.39

459161.31

126765.1

0.28

858490.68

352937.2

0.41

830933.66

281331.02

0.34

763686.85

166951.73

0.22

692386.85

44491.28

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Md trust wykazała przychody na poziomie 1 026 026 zł.

Organizacja zarobiła 157 859 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 796 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 063 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 402 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 796 zł w 2024 roku
• 16 391 zł w 2023 roku
• 6187 zł w 2022 roku

Wartość

11979

2617

3978

23554

18113

6187

16391

14796

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji" (61.90.Z)

dane za rok

Organizacja Md trust wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75877

0.45833

0.47368

0.42927

0.89831

0.89941

0.89268

0.80976

0.79688

0.57634

0.53226

0.44656

0.38462

0.47059

0.28866

0.57872

0.39744

0.68018

0.65201

0.56923

0.48352

0.42

0.58454

0.58376

0.744

0.6506

0.69915

0.8231

0.69403

0.58123

0.37838

0.77725

0.76812

0.88462

0.77606

0.83534

0.80952

0.66038

0.67766

0.53125

0.76777

0.79703

0.76265

0.67059

0.81028

0.65918

0.59542

0.66292

0.43307

0.52857

0.55276

0.5315

0.45059

0.70161

0.64583

0.57384

0.60331

0.39407

0.5544

0.5615

0.56838

0.46781

0.70925

0.81034

0.65455

0.68966

0.19298

0.7907

0.62791

0.82456

0.70175

0.84314

Powiązania

K MARTA - reprezentacja, wspólnik

K DAWID - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.06.2017

K Marta

Wrzesień 1991

Osoba

wspólnik

07.06.2017

K Dawid

Październik 1991

Osoba

reprezentacja

07.06.2017

K Marta

Wrzesień 1991

Osoba

reprezentacja

07.06.2017

K Dawid

Październik 1991

Osoba

Udziałowcy

Krakowski Dawid posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kapusta Marta posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do MD TRUST

	Organizacja	Numer KRS
1	MOBILETEAM SP. Z O.O.	0000585889
2	IP CENTER SP. Z O.O.	0000306474
3	VIKTEL SP. Z O.O.	0000046416
4	4TELLE SP. Z O.O.	0000423289
5	BEST TELECOM SP. Z O.O.	0000552249
6	M2M GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000604768
7	VERBITECH SP. Z O.O.	0000369570
8	GRS NET SP. Z O.O.	0000478534
9	NETQUAL SP. Z O.O.	0000376563
10	HCLA GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000342822
11	GOTELECOM SP. Z O.O.	0000501450
12	ST LINE SP. Z O.O. SP. K.	0000684755
13	RISINGSOFT SP. Z O.O.	0000493434
14	MCI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000820812
15	NOWE TECHNOLOGIE MS GPS SP. Z O.O. SP. K.	0000363016
16	THINKIT CONSULTING SP. Z O.O.	0000410635
17	K2M SP. Z O.O.	0000950768
18	WILKOWIECKO.NET SP. Z O.O.	0000767753
19	BP TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000101775
20	SIGNALCOM SP. Z O.O.	0000853214
21	STREFA.COM SP. Z O.O. SP. K.	0000544880
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE SYSTEMÓW	0000087255
23	COMITEX SP. Z O.O.	0000188443
24	DICEUS SP. Z O.O.	0000974808
25	GLENBROOK INVESTMENTS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000471005
26	BDT INWEST SP. Z O.O.	0000724924
27	SOLIDBIS SP. Z O.O.	0000758927
28	MEDIA NEW LIVE SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000616716
29	TOMSAR SP. Z O.O.	0000785985
30	FRONTIT POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000928201

MD TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000682104 NIP 7142047995 REGON 366928069

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji" (61.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MD TRUST

MD TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000682104 NIP
7142047995 REGON
366928069