SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ZARZĄD WIELOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja STS Transport Spedycja osiągnęła 2 120 947 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 120 947 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 227 007 zł.
Strata netto wyniosła 106 060 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 096 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 120 947 zł w 2018 roku. • 3 217 566 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
142 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -106 060 zł w 2018 roku. • 36 516 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji STS Transport Spedycja wynosi 1 477 454 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
961 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 477 454 zł w
2018 roku. • 2 439 250 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT STS Transport Spedycja wynosi -104 tys. zł.
EBITDA STS Transport Spedycja wynosi -47 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
169 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -103 672 zł w
2018 roku. • 65 922 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
214 230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -47 388 zł w
2018 roku. • 166 842 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie STS Transport Spedycja mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 3 obwieszczenia
dotyczące organizacji STS Transport Spedycja. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 18 września 2020.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 września 2020 (MSiG nr 183/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
3
obwieszczenia w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 674044. STS TRANSPORT SPEDYCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000318773. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.12.2008.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24144/20/289]
UWAGAMSiG 183/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 547756. STS TRANSPORT SPEDYCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000318773. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.12.2008.
[RDF/133663/19/558]
MSiG 128/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Krajowy Rejestr Zadłużonych
STS Transport Spedycja nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji STS Transport Spedycja wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,630% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2018 roku. • 0,90% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
STS Transport Spedycja charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla STS Transport Spedycja wynosi 17 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 85 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 85 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 20 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 17 tys. zł w 2018 roku. • 37 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 85 tys. zł w 2018 roku. • 128 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
64 143
zł.
Koszty operacyjne STS Transport Spedycja wyniosły
2 224 618
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
186 295 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 64 143 zł w 2018 roku • 250 438 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,9% w 2018 roku •
8% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów STS Transport Spedycja wyniosła 1 063 963 zł.
a
ktywa trwałe to 366 899 zł.
a
ktywa obrotowe to 697 064 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 063 963 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 216 841 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 847 122 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 300 460 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 107 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 063 963 zł sumy bilansowej i 216 841 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 1 364 423 zł sumy bilansowej i 324 142 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -48,91%.
Marża operacyjna wyniosła -4,89%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
60 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania STS Transport Spedycja wyniosły 847 122 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 063 963 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 193 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 847 122 zł w 2018 roku • 1 040 281 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 80% w 2018 roku • 76% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja STS Transport Spedycja ma 847 122 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 458 403 zł (54%).
Pozostali, 388 719 zł (46%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 163 788 zł (19%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
847 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
54%
46%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
458 tys. zł
54%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
389 tys. zł
46%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 54% (w 2017: 41%).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2018.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji STS Transport Spedycja wynosi 1,02 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,01 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,47, czyli same środki pieniężne pokrywają 47% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 324 tys. zł należności i inne: 369 tys. zł zapasy do sprzedania: 4 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,02 zł, z czego 0,47 zł w gotówce.
1,02
płynność bieżąca
1,01
płynność szybka
0,47
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,16 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,02 w 2018 roku • 1,18 w 2017 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji STS Transport Spedycja: 323 624 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 2389 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)324 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji STS Transport Spedycja wynosi 100 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 75 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 77 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 25 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 23 dni.
Rotacja zapasów wynosi 1 dzień - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 362 652 zł, z czego 310 879 zł ma termin do 12 miesięcy, a 51 773 zł pozostaje bez rozbicia terminowego w sprawozdaniu.
Luka płatnicza25 dni
firma płaci dostawcom 25 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
100 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 100 dni
75 dni
bez amortyzacji77 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 75 dniach
Rotacja zapasów1 dzień
towar leży w magazynie 1 dzień, zanim firma go sprzeda
1 dzień
Należności handlowe363 tys. zł
klienci są winni firmie 363 tys. zł
do 12 miesięcy311 tys. zł · 86%
bez rozbicia terminowego52 tys. zł · 14%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 100 dni w 2018 roku • 59 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji STS Transport Spedycja wynoszą 1 786 530 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 607 853 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 604 677 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 60 012 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,8 mln zł
Usługi obce608 tys. zł · 34%
Zużycie materiałów i energii605 tys. zł · 34%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)60 tys. zł · 3%
Amortyzacja56 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia4 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,8 mln zł w 2018 roku • 3,1 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja STS Transport Spedycja wykazała przychody na poziomie 2 120 947 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9835 zł w 2017 roku
Organizacja STS Transport Spedycja wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi1 326 831,35
I. Przychody netto ze sprzedaży1 326 831,35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 786 530,40
I. Amortyzacja56 284,19
II. Zużycie materiałów i energii604 677,33
III. Usługi obce607 852,58
IV. Wynagrodzenia60 011,68
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)4 131,36
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)453 573,26
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-459 699,05
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:794 115,38
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:438 088,08
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:2 388,67
I. Odsetki, w tym: (+1)2 388,67
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-106 060,42
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-106 060,42
Pełne sprawozdania finansowe organizacji STS Transport Spedycja składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 17 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-17
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−17 dni28-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Sobota Grzegorz posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.12.2008 jest Sobota Grzegorz kontrolujący
100% udziałów.
