AGAZ SP. Z O.O. | KRS: 0000028290

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

1,3 mln

zysk

373 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 51

Kod pocztowy

04-028

Rejestracja

2001-07-18

Rozpoczęcie działalności

1994-06-08

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.agazlpg.wordpress.com/

Email

agaz@agaz.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO.

Branże

Transport drogowy towarów WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Opis

Transport LPG (propan, butan)
Krajowe i międzynarodowe przewozy
Niezawodność i konkurencyjne ceny
Szybsza alternatywa dla transportu kolejowego

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agaz osiągnęła 1 304 713 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 282 743 zł. Pozostałe przychody to 21 970 zł.

Całkowite koszty wyniosły 909 427 zł.

Zysk netto wyniósł 373 316 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -40 965 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 304 713 zł w 2023 roku.
• 1 037 998 zł w 2022 roku.
• 1 325 431 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 57 313 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 373 316 zł w 2023 roku.
• 1934 zł w 2022 roku.
• 74 112 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1550504.44

29435.39

1646806.67

-11909.91

1550364.1

-44740

1343136.49

69033.87

1325431.27

74111.9

1037998.07

1934.42

1304712.79

373315.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agaz wynosi 389 tys. zł.

EBITDA Agaz wynosi 432 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 56 944 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 389 223 zł w 2023 roku.
• 11 214 zł w 2022 roku.
• 85 789 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 57 855 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 431 918 zł w 2023 roku.
• 14 409 zł w 2022 roku.
• 94 341 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agaz wynosi 3 458 655 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 095 585 zł a 5 843 117 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 259 661 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 458 655 zł w 2023 roku.
• 1 515 334 zł w 2022 roku.
• 1 994 216 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

294353.9

1900686.34

3996134.16

0

1838213.84

4117016.67

0

1740363.79

3875910.25

690338.7

1930122.93

4045670

741119

1994215.5

4342117.6

19344.2

1515334.26

4349855.28

1095584.53

3458655.25

5843117.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agaz wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agaz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 85 194 zł.

Koszty operacyjne Agaz wyniosły 893 520 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -28 467 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 85 194 zł w 2023 roku
• 165 076 zł w 2022 roku
• 212 615 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agaz wyniosła 1 865 809 zł.

a

ktywa trwałe to 820 869 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 044 939 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 865 809 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 460 779 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 405 029 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 600 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 865 809 zł w 2023 roku.
• 1 292 081 zł w 2022 roku.
• 1 358 791 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1538206.84

1521234.56

1389303.56

1447619.46

1358790.56

1292080.66

1865808.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.02

-0.01

0

-0.01

-0.03

-0.05

-0.02

-0.03

0.05

0.07

0.05

0.07

0.06

0

0.01

0

0.2

0.26

0.3

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agaz wyniosły 405 029 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 865 809 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 357 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 405 029 zł w 2023 roku
• 204 617 zł w 2022 roku
• 273 261 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1538206.84

539173.3

0.35

1521234.56

534110.93

0.35

1389303.56

446919.93

0.32

1447619.46

436201.96

0.3

1358790.56

273261.16

0.2

1292080.66

204616.84

0.16

1865808.51

405029.14

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agaz wykazała przychody na poziomie 1 304 713 zł.

Organizacja zarobiła 410 422 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 37 106 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 373 316 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5166 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 106 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2762 zł w 2021 roku

Wartość

6111

0

6676

2762

0

37106

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Agaz wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71712

0.66167

0.76431

0.30877

0.53713

0.54607

0.5632

0.41806

0.75634

0.19436

0.6719

0.76731

0.30529

0.32176

0.35335

0.32439

0.20722

0

0.12867

0.66919

0.75963

0.29207

0.26582

0.28659

0.28389

0.17631

0

0.71165

0.6572

0.75984

0.28992

0.55436

0.61308

0.54019

0.38962

0.75255

0.71187

0.64934

0.75115

0.23285

0.60707

0.58602

0.53991

0.38295

0.65811

0.50983

0.57455

0.71016

0.20939

0.27828

0.30733

0.28892

0.1798

0

0.84322

0.5622

0.73517

0.24155

0.91339

0.90991

0.76764

0.55371

0.83556

Powiązania

L MYKHAILO - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.11.2001

18.12.2002

W Jolanta

Luty 1960

Osoba

wspólnik

18.12.2002

14.03.2006

W Jolanta

Luty 1960

Osoba

wspólnik

14.11.2001

18.12.2002

Toplov Andrey

Osoba

wspólnik

21.01.2008

03.03.2015

Toplov Andrey

Osoba

wspólnik

18.12.2002

14.03.2006

Toplov Andrey

Osoba

wspólnik

14.03.2006

21.01.2008

Toplov Andrey

Osoba

wspólnik

03.04.2006

21.01.2008

Tast Group Incorporated

Organizacja

wspólnik

21.01.2008

07.11.2012

Tast Group Incorporated

Organizacja

wspólnik

14.03.2006

03.04.2006

Tasr Group Incorporated

Organizacja

wspólnik

07.11.2012

17.10.2022

Ż Justyna

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

03.03.2015

17.10.2022

T Andriej

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

17.10.2022

17.03.2023

T Andriej

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

17.03.2023

Lesiuk Mykhailo

Osoba

prokurent

17.10.2003

14.03.2006

W Jolanta

Luty 1960

Osoba

reprezentacja

18.07.2001

17.10.2003

W Jolanta

Luty 1960

Osoba

reprezentacja

18.07.2001

14.11.2001

O Ewa

Marzec 1970

Osoba

reprezentacja

14.11.2001

27.02.2004

K Celebi Alicja

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

17.10.2003

18.01.2017

Toplov Andrey

Osoba

reprezentacja

25.09.2013

14.01.2022

Ż Justyna

Wrzesień 1973

Osoba

reprezentacja

18.01.2017

06.11.2024

T Andriej

Sierpień 1960

Osoba

reprezentacja

06.11.2024

L Mykhailo

Sierpień 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

02.02.2015

23.02.2021

Polsko-Amerykański System Medyczny - Ii

Organizacja

Udziałowcy

Lesiuk Mykhailo posiada 1960 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.03.2023 jest Lesiuk Mykhailo kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.10.2022 do 17.03.2023 był Topłow Andriej kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 03.03.2015 do 17.10.2022 najwięcej udziałów posiadał Topłow Andriej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 65%.

Podobne organizacje do AGAZ

	Organizacja	Numer KRS
1	CYTROPOL SP. Z O.O.	0000264471
2	EXPRESS LINE SP. Z O.O.	0000495918
3	KAMER SP. Z O.O.	0000522992
4	48 PL SP. Z O.O.	0000617667
5	SYLWEX SPEDITION SP. Z O.O.	0000664900
6	ESPEROTRANS SP. Z O.O.	0000840916
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GAT-SPED" SP. Z O.O.	0000106902
8	DNEPROILGROUP SP. Z O.O.	0000836507
9	K.S. LINE SP. Z O.O. SP. K.	0000672295
10	VERAPL SP. Z O.O.	0000421757
11	MISTRA SP. Z O.O. SP. K.	0000728783
12	MOVACK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000584061
13	FAST WAY SP. Z O.O.	0000115536
14	ENERGO LOGISTIC POLSKA SP. Z O.O.	0000837410
15	ADMARSPEEDTRANS SP. Z O.O.	0000692629
16	PE-TRANS SP. Z O.O.	0000730064
17	LD TRANS SP. Z O.O.	0000900359
18	PROXI SP. Z O.O.	0000363035
19	KRAKOWSKI KARTEL SP. Z O.O.	0000679335
20	ANNA TOMKIEWICZ SP. Z O.O.	0000873148
21	EUROLA SP. Z O.O.	0000499424
22	MAGPOL BIS SP. Z O.O.	0000597936
23	IMEX PL SP. Z O.O.	0000787959
24	TRANS-PRESS SP. Z O.O.	0000622216
25	S&S SP. Z O.O.	0000137622
26	BESTIN SP. Z O.O.	0000790203
27	MTK GROUP SP. Z O.O.	0000750239
28	BST TRANSPORT SP. Z O.O.	0000885473
29	PAKOL SP. Z O.O.	0000554662
30	KRALOWETZ PL SP. Z O.O.	0000282262

AGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000028290 NIP 1132143228 REGON 010680932

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGAZ

AGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000028290 NIP
1132143228 REGON
010680932