AGAZ SP. Z O.O. | KRS: 0000028290

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

1,3 mln

zysk

-442 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 51

Kod pocztowy

04-028

Rejestracja

2001-07-18

Rozpoczęcie działalności

1994-06-08

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.agazlpg.wordpress.com/

Email

agaz@agaz.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO.

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

Opis

Transport LPG (propan, butan)
Krajowe i międzynarodowe przewozy
Niezawodność i konkurencyjne ceny
Szybsza alternatywa dla transportu kolejowego

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agaz osiągnęła 1 314 771 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 314 771 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 756 369 zł.

Strata netto wyniosła 441 598 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -33 676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 314 771 zł w 2024 roku.
• 1 304 713 zł w 2023 roku.
• 1 037 998 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -67 291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -441 598 zł w 2024 roku.
• 373 316 zł w 2023 roku.
• 1934 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1550504.44

29435.39

1646806.67

-11909.91

1550364.1

-44740

1343136.49

69033.87

1325431.27

74111.9

1037998.07

1934.42

1304712.79

373315.55

1314771.14

-441598.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agaz wynosi -425 tys. zł.

EBITDA Agaz wynosi -310 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 67 553 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -425 311 zł w 2024 roku.
• 389 223 zł w 2023 roku.
• 11 214 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 56 436 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -310 269 zł w 2024 roku.
• 431 918 zł w 2023 roku.
• 14 409 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

47560.7

84785.55

7503.04

37938.03

-30124.14

-13657.6

96706.01

101705.93

85788.79

94341.09

11214.21

14409.01

389222.6

431918.04

-425310.68

-310269.48

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agaz wynosi 1 640 900 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 076 724 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 37 112 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 640 900 zł w 2024 roku.
• 3 458 655 zł w 2023 roku.
• 1 515 334 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

294353.9

1900686.34

3996134.16

0

1838213.84

4117016.67

0

1740363.79

3875910.25

690338.7

1930122.93

4045670

741119

1994215.5

4342117.6

19344.2

1515334.26

4349855.28

1095584.53

3458655.25

5843117.48

0

1640899.93

4076724.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agaz wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0308639

0.0308559

0.0308669

0.030885

0.0308917

0.0309185

0.0308893

0.0308643

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agaz wynosi 0,91%. To oznacza, że firma ma szansę 0,91% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,119% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,91% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0007578

0.0023055

0.0022555

0.0005901

0.0005574

0.0006616

0.0010898

0.0091096

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agaz charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agaz wynosi 5 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 204 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 204 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 123 tys. zł w 2023 roku.
• 112 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 204 tys. zł w 2024 roku.
• 292 tys. zł w 2023 roku.
• 381 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5887.08

90546.76

222021.86

0

89986.88

228505.64

0

85092.89

227021.74

13806.77

112591.55

350933.56

12868.32

118200.94

371628.88

386.88

112139

380612.34

39141.38

123270.34

292155.87

0

4766.16

203836.22

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 241 348 zł.

Koszty operacyjne Agaz wyniosły 1 740 082 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2092 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 241 348 zł w 2024 roku
• 85 194 zł w 2023 roku
• 165 076 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

255993.74

309508.83

258395.49

242449.04

212615.38

165076.04

85194.23

241347.55

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agaz wyniosła 2 171 421 zł.

a

ktywa trwałe to 1 348 201 zł.

a

ktywa obrotowe to 823 220 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 171 421 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 019 181 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 152 240 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 171 421 zł w 2024 roku.
• 1 865 809 zł w 2023 roku.
• 1 292 081 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1538206.84

1521234.56

1389303.56

1447619.46

1358790.56

1292080.66

1865808.51

2171420.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -43%.

Marża operacyjna wyniosła -32%.

Marża netto wyniosła -34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.02

-0.01

0

-0.01

-0.03

-0.05

-0.02

-0.03

0.05

0.07

0.05

0.07

0.06

0

0.01

0

0.2

0.26

0.3

0.29

-0.2

-0.43

-0.32

-0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agaz wyniosły 1 152 240 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 171 421 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 581 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 152 240 zł w 2024 roku
• 405 029 zł w 2023 roku
• 204 617 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1538206.84

539173.3

0.35

1521234.56

534110.93

0.35

1389303.56

446919.93

0.32

1447619.46

436201.96

0.3

1358790.56

273261.16

0.2

1292080.66

204616.84

0.16

1865808.51

405029.14

0.22

2171420.72

1152239.6

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agaz wykazała przychody na poziomie 1 314 771 zł.

Organizacja zarobiła -441 598 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -441 598 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -873 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 37 106 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

6111

0

6676

2762

0

37106

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Agaz wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71726

0.66258

0.76477

0.30881

0.53689

0.5454

0.56312

0.41872

0.7568

0.19411

0.67227

0.7676

0.305

0.32166

0.35328

0.32411

0.20718

0

0.1286

0.66969

0.75973

0.29219

0.26612

0.28712

0.28359

0.17631

0

0.71196

0.65802

0.76009

0.29032

0.55357

0.61285

0.54053

0.39031

0.75254

0.7129

0.65069

0.7516

0.23361

0.60634

0.58535

0.53997

0.38392

0.6585

0.51364

0.57878

0.71273

0.21066

0.27911

0.30814

0.28905

0.17943

0

0.84755

0.57252

0.74216

0.2442

0.91318

0.90913

0.76975

0.55604

0.84053

0.0436

0.49444

0.71595

0.46432

0.09542

0.08564

0.15081

0.08561

0

Powiązania

L MYKHAILO - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.12.2002

14.03.2006

W Jolanta

Luty 1960

Osoba

wspólnik

14.11.2001

18.12.2002

W Jolanta

Luty 1960

Osoba

wspólnik

21.01.2008

03.03.2015

Toplov Andrey

Osoba

wspólnik

14.03.2006

21.01.2008

Toplov Andrey

Osoba

wspólnik

14.11.2001

18.12.2002

Toplov Andrey

Osoba

wspólnik

18.12.2002

14.03.2006

Toplov Andrey

Osoba

wspólnik

21.01.2008

07.11.2012

Tast Group Incorporated

Organizacja

wspólnik

14.03.2006

03.04.2006

Tasr Group Incorporated

Organizacja

wspólnik

03.04.2006

21.01.2008

Tast Group Incorporated

Organizacja

wspólnik

07.11.2012

17.10.2022

Ż Justyna

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

03.03.2015

17.10.2022

T Andriej

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

17.10.2022

17.03.2023

T Andriej

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

17.03.2023

Lesiuk Mykhailo

Osoba

prokurent

17.10.2003

14.03.2006

W Jolanta

Luty 1960

Osoba

reprezentacja

18.07.2001

17.10.2003

W Jolanta

Luty 1960

Osoba

reprezentacja

18.07.2001

14.11.2001

O Ewa

Marzec 1970

Osoba

reprezentacja

14.11.2001

27.02.2004

K Celebi Alicja

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

17.10.2003

18.01.2017

Toplov Andrey

Osoba

reprezentacja

25.09.2013

14.01.2022

Ż Justyna

Wrzesień 1973

Osoba

reprezentacja

18.01.2017

06.11.2024

T Andriej

Sierpień 1960

Osoba

reprezentacja

06.11.2024

L Mykhailo

Sierpień 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

02.02.2015

23.02.2021

Polsko-Amerykański System Medyczny - Ii

Organizacja

Udziałowcy

Lesiuk Mykhailo posiada 1960 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.03.2023 jest Lesiuk Mykhailo kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.10.2022 do 17.03.2023 był Topłow Andriej kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 03.03.2015 do 17.10.2022 najwięcej udziałów posiadał Topłow Andriej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 65%.

Podobne organizacje do AGAZ

	Organizacja	Numer KRS
1	FAST WAY SP. Z O.O.	0000115536
2	CYTROPOL SP. Z O.O.	0000264471
3	CORTEZ SP. Z O.O.	0000938379
4	K.S. LINE SP. Z O.O. SP. K.	0000672295
5	GRUPA KLAJMAX GO SP. Z O.O. SP. K.	0000779590
6	EXPRESS LINE SP. Z O.O.	0000495918
7	MAGPOL BIS SP. Z O.O.	0000597936
8	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KOŁBIELI	0000167296
9	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GAT-SPED" SP. Z O.O.	0000106902
10	QLA STOKOWIEC SP. J.	0000672851
11	VERAPL SP. Z O.O.	0000421757
12	IKAR SP. Z O.O.	0000688825
13	PEPE LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000651698
14	DNEPROILGROUP SP. Z O.O.	0000836507
15	SKAT TRUCK SP. Z O.O.	0000202203
16	LD TRANS SP. Z O.O.	0000900359
17	48 PL SP. Z O.O.	0000617667
18	RIGHT NOW SP. Z O.O.	0000583867
19	WEIDLER POLSKA SP. Z O.O.	0000289855
20	EUROLA SP. Z O.O.	0000499424
21	NOBLA SP. Z O.O.	0001020888
22	OMOTRANS SP. Z O.O.	0000906478
23	ANNA TOMKIEWICZ SP. Z O.O.	0000873148
24	CARGO LINE SP. Z O.O.	0000462911
25	HIGHWAY POLSKA SP. Z O.O.	0000934885
26	GLOBAL POST SP. Z O.O.	0000823451
27	VIA TRANSPORT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000721635
28	KOZI LOGISTICS SP. Z O.O.	0000991438
29	DOWOZIK SP. Z O.O.	0000742232
30	KAMER SP. Z O.O.	0000522992

AGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000028290 NIP 1132143228 REGON 010680932

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGAZ

AGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000028290 NIP
1132143228 REGON
010680932