RED SP. Z O.O. | KRS: 0000095404

Podsumowanie

aktywa

388 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

144 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. BRONOWA, 1

Kod pocztowy

61-693

Rejestracja

2002-04-11

Rozpoczęcie działalności

1999-02-22

Kapitał zakładowy

80000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEST JEDNO LUB WIELOOSOBOWY. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z oprogramowaniem Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność pozostałych agencji transportowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RED osiągnęła 1 362 200 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 362 200 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 217 858 zł.

Zysk netto wyniósł 144 341 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 194 600 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 362 200 zł w 2024 roku.
• 509 427 zł w 2023 roku.
• 94 820 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 144 341 zł w 2024 roku.
• -27 916 zł w 2023 roku.
• 49 264 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

94820

49263.86

509426.84

-27915.53

1362199.72

144341.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RED wynosi 166 tys. zł.

EBITDA RED wynosi 166 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RED wynosi 1 609 766 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 124 267 zł a 3 405 499 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 227 602 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 609 766 zł w 2024 roku.
• 355 629 zł w 2023 roku.
• 297 217 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

16552.52

88280.08

0

16552.51

88280.08

0

16552.52

88280.08

0

16552.51

88280.08

0

36947.9

297216.67

689694.04

0

355629.14

1273567.1

124267.37

1609766.47

3405499.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RED wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RED charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 223 684 zł.

Koszty operacyjne RED wyniosły 1 196 372 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 955 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 223 684 zł w 2024 roku
• 124 913 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RED wyniosła 387 687 zł.

a

ktywa obrotowe to 387 687 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 387 687 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 165 690 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 221 997 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 387 687 zł w 2024 roku.
• 133 951 zł w 2023 roku.
• 65 857 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

22070.02

0

65857

133951.01

387686.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.75

1

0.57

0.52

-0.21

-1.31

-0.04

-0.05

0.37

0.87

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RED wyniosły 221 997 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 387 687 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 221 997 zł w 2024 roku
• 112 603 zł w 2023 roku
• 16 593 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

22070.02

0

22070.02

0

22070.02

0

22070.02

0

65857

16593.14

0.25

133951.01

112602.68

0.84

387686.83

221997.01

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RED wykazała przychody na poziomie 1 362 200 zł.

Organizacja zarobiła 156 030 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 689 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 144 341 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1670 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 689 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4872 zł w 2022 roku

Wartość

0

4872

0

11689

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja RED wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28867

0.00067

0.33153

0.00156

0.32528

0.21887

0

0.31559

0.00111

0.3187

0.00151

0.34876

0.21831

0

0.31009

0.00164

0.30575

0.00091

0.3357

0.2162

0

0.26185

0.00046

0.31196

0.00124

0.28896

0.18902

0

0.25353

0.00096

0.00046

0

0.62915

0.37172

0.33685

0.26458

0.96149

0.96613

0.97002

0.86046

0.63264

0.18653

0.44953

0.35633

0.67597

0.23029

0.22446

0.15531

0.03882

0

0.71637

0.49536

0.41626

0.49386

0.76695

0.75956

0.89086

0.83141

0.67779

Powiązania

K WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

K BARTOSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2002

31.12.2021

G Dariusz

Czerwiec 1965

Osoba

wspólnik

11.04.2002

31.12.2021

Gorczyński Jerzy

Osoba

wspólnik

31.12.2021

K Bartosz

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

31.12.2021

K Wojciech

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

11.04.2002

31.12.2021

G Dariusz

Czerwiec 1965

Osoba

reprezentacja

11.04.2002

31.12.2021

Gorczyński Jerzy Tadeusz

Osoba

reprezentacja

31.12.2021

K Bartosz

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

31.12.2021

K Wojciech

Grudzień 1982

Osoba

Udziałowcy

Kozar Wojciech posiada 400 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Krzywkowski Bartosz posiada 400 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Krzywkowski Bartosz (50% udziałów)
• Kozar Wojciech (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 11.04.2002 do 31.12.2021 był Gorczyński Dariusz kontrolując 51% udziałów.

Podobne organizacje do RED

	Organizacja	Numer KRS
1	TWJ TRANS SP. Z O.O.	0001032023
2	DELLTEX SP. Z O.O.	0000974160
3	UNIWRO SP. Z O.O.	0000427039
4	MAX-LORD SP. Z O.O.	0000992101
5	BIRIUKOV EXPRESS SP. Z O.O.	0000818101
6	PHEONIX CAPITAL GROUP SP. Z O.O.	0000909952
7	EU-LOGISTIK POLSKA SP. Z O.O.	0000497757
8	FTS TRANS SP. Z O.O.	0001001776
9	WERDOM USŁUGI TRANSPORTOWE SP. Z O.O.	0001033649
10	E-TRNAS LOUNGE SP. Z O.O.	0001028563
11	ANDAR SP. Z O.O.	0001036031
12	GALS TRANS SP. Z O.O.	0000784337
13	M&M SAMOL SP. Z O.O.	0001025692
14	LI- CAR SP. Z O.O.	0000982286
15	EGIDA TRANS SP. Z O.O.	0000991060
16	VIKTAL SERVICE SP. Z O.O.	0000940133
17	LOGI TRANS DV SP. Z O.O.	0000695385
18	EUW EUROWYSYLK SP. Z O.O.	0001001151
19	SYNCOURIER LOGISTICS SP. Z O.O.	0000685539
20	COLUMBUS INT'L TRANSPORT POLAND SP. Z O.O.	0000827814
21	MAN-MED SP. Z O.O.	0000930808
22	DA-KO LOGISTICS SP. Z O.O.	0001008642
23	ZADROŻNI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000906026
24	KLEMART SP. Z O.O.	0000890401
25	NAUMSTAR SP. Z O.O.	0000957934
26	JCMC SP. Z O.O.	0001007445
27	HURKO SP. Z O.O.	0001009626
28	PATRICK LUCA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000825248
29	PILO TSL SP. Z O.O.	0001010793
30	CITO TRANS SP. Z O.O.	0000955278

RED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000095404 NIP 7811631910 REGON 631283475

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RED

RED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000095404 NIP
7811631910 REGON
631283475