Organizacja "adria" osiągnęła 2 313 616 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 313 419 zł. Pozostałe przychody to 197 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 907 500 zł.
Zysk netto wyniósł 405 919 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 180 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 313 616 zł w 2023 roku.
• 2 383 710 zł w 2022 roku.
• 2 294 468 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 405 919 zł w 2023 roku.
• 143 598 zł w 2022 roku.
• 16 757 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "adria" wynosi 3 725 803 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
559 716 zł a 5 784 040 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 287 952 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 725 803 zł w 2023 roku.
• 2 705 846 zł w 2022 roku.
• 2 142 401 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "adria" wyniosła 837 408 zł.
a
ktywa trwałe to 617 130 zł.
a
ktywa obrotowe to 220 278 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 837 408 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 746 288 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 91 120 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 837 408 zł w 2023 roku.
• 812 766 zł w 2022 roku.
• 810 190 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "adria" wyniosły 91 120 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 837 408 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 91 120 zł w 2023 roku
• 89 681 zł w 2022 roku
• 82 555 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "adria" wykazała przychody na poziomie 2 313 616 zł.
Organizacja zarobiła 446 360 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 441 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 405 919 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 441 zł w 2023 roku
• 9566 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku