Organizacja Gcmb osiągnęła 15 393 557 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 393 539 zł. Pozostałe przychody to 18 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 952 300 zł.
Strata netto wyniosła 1 558 761 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 598 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 15 393 557 zł w 2019 roku. • 8 097 463 zł w 2018 roku. • 10 196 998 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -999 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 558 761 zł w 2019 roku. • 427 957 zł w 2018 roku. • 440 319 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gcmb wynosi 10 262 371 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 38 483 893 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 755 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 262 371 zł w 2019 roku. • 7 623 319 zł w 2018 roku. • 8 751 488 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gcmb wynosi -1,55 mln zł.
EBITDA Gcmb wynosi -1,52 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 025 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 545 830 zł w
2019 roku. • 543 063 zł w
2018 roku. • 505 129 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 015 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 522 904 zł w
2019 roku. • 550 116 zł w
2018 roku. • 508 446 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Gcmb wynosi 6 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gcmb wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2019 roku. • 2,72% w 2018 roku. • 2,71% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gcmb wynosi 7,7%. To oznacza, że firma ma szansę 7,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 3,758% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 7,7% w 2019 roku. • 0,21% w 2018 roku. • 0,22% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Gcmb charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gcmb wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 616 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 616 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
78 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 172 tys. zł w 2018 roku. • 155 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 81 tys. zł w 2018 roku. • 2 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 616 tys. zł w 2019 roku. • 324 tys. zł w 2018 roku. • 408 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 201 774
zł.
Koszty operacyjne Gcmb wyniosły
16 939 369
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
419 432 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 201 774 zł w 2019 roku • 368 883 zł w 2018 roku • 362 910 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2019 roku •
5% w 2018 roku •
4% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gcmb wyniosła 2 933 639 zł.
a
ktywa trwałe to 581 226 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 352 413 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 933 639 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -874 518 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 808 157 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 322 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 933 639 zł w 2019 roku. • 3 818 253 zł w 2018 roku. • 2 287 701 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 178%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gcmb wyniosły 3 808 157 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 933 639 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 888 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 808 157 zł w 2019 roku • 3 134 010 zł w 2018 roku • 2 031 415 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 130% w 2019 roku • 82% w 2018 roku • 89% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gcmb wykazała przychody na poziomie 15 393 557 zł.
Organizacja zarobiła -1 558 761 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 558 761 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -31 731 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2019 roku • 110 419 zł w 2018 roku • 63 462 zł w 2017 roku
Organizacja Gcmb wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2019 wynosił on 0.06%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 476 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 960 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+476
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
+32 mies.02-06-2023
2018
+1 mies. 22 dni05-09-2019
2017
+13 mies. 27 dni05-09-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Michalak Leszek posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 24.01.2020 jest Michalak Leszek kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.08.2016 do 24.01.2020: • Górnicki Michał (50% udziałów) • Pupik Karol (50% udziałów)
W okresie od 21.11.2012 do 10.08.2016 najwięcej udziałów posiadał Górnicki Michał. Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.