SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Produkcyjno Ekoinstal osiągnęła 5 442 424 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 442 424 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 128 050 zł.
Zysk netto wyniósł 314 374 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 498 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 442 424 zł w 2024 roku.
• 5 476 996 zł w 2023 roku.
• 5 295 739 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 96 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 314 374 zł w 2024 roku.
• 266 475 zł w 2023 roku.
• 142 235 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno Ekoinstal wynosi 391 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno Ekoinstal wynosi 398 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
107 364 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 390 758 zł w
2024 roku.
• 322 740 zł w
2023 roku.
• 142 235 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
107 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 397 635 zł w
2024 roku.
• 331 238 zł w
2023 roku.
• 158 077 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno Ekoinstal wynosi 6 558 911 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 673 131 zł a 13 606 060 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 601 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 558 911 zł w 2024 roku.
• 6 154 580 zł w 2023 roku.
• 5 336 925 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno Ekoinstal wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno Ekoinstal wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno Ekoinstal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno Ekoinstal wynosi 289 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 59 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 773 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 59 tys. zł a 773 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 289 tys. zł w 2024 roku.
• 195 tys. zł w 2023 roku.
• 215 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 773 tys. zł w 2024 roku.
• 668 tys. zł w 2023 roku.
• 575 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 656 183
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno Ekoinstal wyniosły 5 051 666
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
101 795 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 656 183 zł w 2024 roku
• 1 501 107 zł w 2023 roku
• 1 372 051 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno Ekoinstal wyniosła 2 809 299 zł.
a
ktywa trwałe to 23 271 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 786 027 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 878 775 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 300 318 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 578 458 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 168 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 809 299 zł w 2024 roku.
• 2 446 483 zł w 2023 roku.
• 2 518 362 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno Ekoinstal wyniosły 578 458 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 809 299 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 578 458 zł w 2024 roku
• 530 016 zł w 2023 roku
• 868 371 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno Ekoinstal wykazała przychody na poziomie 5 442 424 zł.
Organizacja zarobiła 390 758 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 76 384 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 314 374 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 912 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 384 zł w 2024 roku
• 56 265 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Produkcyjno Ekoinstal wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gebauer Michał
posiada 140 udziałów,
które stanowią 87.5% firmy.
Wójcik Kacper
posiada 20 udziałów,
które stanowią 12.5% firmy.
Największym udziałowcem od 20.03.2025 jest
Gebauer Michał
kontrolujący 88% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.12.2002 do 20.03.2025
był Wróblewski Mirosław
kontrolując 88% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.03.2002 do 03.12.2002:
• Koenig Juliusz (49% udziałów)
• Wróblewski Mirosław (49% udziałów)
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "EKOINSTAL"