Organizacja Nafto-construct osiągnęła 39 624 548 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 544 314 zł. Pozostałe przychody to 80 234 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 781 578 zł.
Zysk netto wyniósł 762 736 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 077 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 624 548 zł w 2022 roku.
• 19 654 302 zł w 2021 roku.
• 25 722 878 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 762 736 zł w 2022 roku.
• 92 068 zł w 2021 roku.
• 300 668 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nafto-construct wynosi 34 217 510 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 750 201 zł a 99 061 369 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 209 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 217 510 zł w 2022 roku.
• 17 650 004 zł w 2021 roku.
• 22 461 068 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nafto-construct wyniosła 17 044 448 zł.
a
ktywa trwałe to 1 698 315 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 346 133 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 044 448 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 333 601 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 710 847 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 153 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 044 448 zł w 2022 roku.
• 13 709 497 zł w 2021 roku.
• 16 260 276 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nafto-construct wyniosły 10 710 847 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 044 448 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 248 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 710 847 zł w 2022 roku
• 8 137 680 zł w 2021 roku
• 10 780 526 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nafto-construct wykazała przychody na poziomie 39 624 548 zł.
Organizacja zarobiła 1 611 675 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 848 939 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 762 736 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 53% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 124 719 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 848 939 zł w 2022 roku
• 232 688 zł w 2021 roku
• 526 041 zł w 2020 roku
Organizacja Nafto-construct wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Grzegorczyk Maria (33% udziałów)
• Borczowski Marcin (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.12.2002 do 01.08.2007:
• Grzegorczyk Maria (33% udziałów)
• Kurek Maria (33% udziałów)
• Borczowski Marcin (33% udziałów)