Impexgeo jest firmą, która od 1992 roku zajmuje się dostarczaniem wysokiej jakości sprzętu pomiarowego do zastosowań geodezyjnych oraz systemów informacji geograficznej (GIS). Jako jeden z wiodących dostawców w Polsce, oferuje produkty renomowanych światowych marek, takich jak Nikon, Trimble, Spectra Precision oraz CHC Navigation. Firma rozwija swoją ofertę, dostarczając klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące nie tylko sprzęt, ale również wsparcie techniczne i serwis. Od początku swojej działalności, Impexgeo stało się autoryzowanym dystrybutorem oraz centrum wsparcia dla produktów Trimble i Nikon, a od 2005 roku również dla Laser Technology. Bezprzerwowo dba o podnoszenie kwalifikacji swojego zespołu poprzez regularne szkolenia techniczne, co świadczy o zaangażowaniu w świadczenie wysokiej jakości usług posprzedażowych. Misją Impexgeo jest dostarczanie technologii pomiarowych oraz zapewnienie profesjonalnej obsługi posprzedażowej, co czyni je solidnym partnerem dla swoich klientów w branży geodezyjnej. W najnowszych ofertach można znaleźć między innymi dalmierze laserowe, tachimetry oraz systemy GNSS, a także usługi wynajmu sprzętu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hero osiągnęła 4 252 679 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 252 679 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 174 195 zł.
Zysk netto wyniósł 78 484 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -522 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 252 679 zł w 2024 roku.
• 11 759 733 zł w 2023 roku.
• 8 763 621 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -33 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 484 zł w 2024 roku.
• 451 886 zł w 2023 roku.
• -17 940 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hero wynosi 99 tys. zł.
EBITDA Hero wynosi 181 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
41 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 99 371 zł w
2024 roku.
• 568 631 zł w
2023 roku.
• -8808 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
37 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 180 854 zł w
2024 roku.
• 656 125 zł w
2023 roku.
• 76 486 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hero wynosi 6 181 515 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
784 841 zł a 16 173 119 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 408 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 181 515 zł w 2024 roku.
• 12 770 965 zł w 2023 roku.
• 8 627 096 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hero wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hero wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hero charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hero wynosi 351 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 972 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 972 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 351 tys. zł w 2024 roku.
• 475 tys. zł w 2023 roku.
• 366 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 972 tys. zł w 2024 roku.
• 1,02 mln zł w 2023 roku.
• 843 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 872 307
zł.
Koszty operacyjne Hero wyniosły 4 153 308
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 262 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 872 307 zł w 2024 roku
• 1 956 086 zł w 2023 roku
• 1 765 486 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hero wyniosła 4 689 353 zł.
a
ktywa trwałe to 1 267 460 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 421 893 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 689 353 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 043 280 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 646 074 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 689 353 zł w 2024 roku.
• 4 716 829 zł w 2023 roku.
• 4 779 880 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hero wyniosły 646 074 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 689 353 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 646 074 zł w 2024 roku
• 552 033 zł w 2023 roku
• 1 066 971 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hero wykazała przychody na poziomie 4 252 679 zł.
Organizacja zarobiła 99 371 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 887 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 484 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7944 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 887 zł w 2024 roku
• 115 684 zł w 2023 roku
• 207 zł w 2022 roku
Organizacja Hero wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nowosielski Tomasz (30% udziałów)
• Nowosielski Waldemar (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.07.2001 do 25.05.2021:
• Malicki Mariusz (20% udziałów)
• Nowosielski Tomasz (20% udziałów)
• Nowosielski Robert (20% udziałów)
• Nowosielski Waldemar (20% udziałów)
• Wilczek Henryk (20% udziałów)