Impexgeo jest firmą, która od 1992 roku zajmuje się dostarczaniem wysokiej jakości sprzętu pomiarowego do zastosowań geodezyjnych oraz systemów informacji geograficznej (GIS). Jako jeden z wiodących dostawców w Polsce, oferuje produkty renomowanych światowych marek, takich jak Nikon, Trimble, Spectra Precision oraz CHC Navigation. Firma rozwija swoją ofertę, dostarczając klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące nie tylko sprzęt, ale również wsparcie techniczne i serwis. Od początku swojej działalności, Impexgeo stało się autoryzowanym dystrybutorem oraz centrum wsparcia dla produktów Trimble i Nikon, a od 2005 roku również dla Laser Technology. Bezprzerwowo dba o podnoszenie kwalifikacji swojego zespołu poprzez regularne szkolenia techniczne, co świadczy o zaangażowaniu w świadczenie wysokiej jakości usług posprzedażowych. Misją Impexgeo jest dostarczanie technologii pomiarowych oraz zapewnienie profesjonalnej obsługi posprzedażowej, co czyni je solidnym partnerem dla swoich klientów w branży geodezyjnej. W najnowszych ofertach można znaleźć między innymi dalmierze laserowe, tachimetry oraz systemy GNSS, a także usługi wynajmu sprzętu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hero osiągnęła 4 252 679 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 252 679 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 174 195 zł.
Zysk netto wyniósł 78 484 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -522 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 252 679 zł w 2024 roku.
• 11 759 733 zł w 2023 roku.
• 8 763 621 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -33 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 484 zł w 2024 roku.
• 451 886 zł w 2023 roku.
• -17 940 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hero wynosi 99 tys. zł.
EBITDA Hero wynosi 181 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
41 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 99 371 zł w
2024 roku.
• 568 631 zł w
2023 roku.
• -8808 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
37 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 180 854 zł w
2024 roku.
• 656 125 zł w
2023 roku.
• 76 486 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hero wynosi 6 181 515 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
784 841 zł a 16 173 119 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -408 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 181 515 zł w 2024 roku.
• 12 770 965 zł w 2023 roku.
• 8 627 096 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hero wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hero charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 872 307
zł.
Koszty operacyjne Hero wyniosły 4 153 308
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 262 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 872 307 zł w 2024 roku
• 1 956 086 zł w 2023 roku
• 1 765 486 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hero wyniosła 4 689 353 zł.
a
ktywa trwałe to 1 267 460 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 421 893 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 689 353 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 043 280 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 646 074 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 689 353 zł w 2024 roku.
• 4 716 829 zł w 2023 roku.
• 4 779 880 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hero wyniosły 646 074 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 689 353 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 646 074 zł w 2024 roku
• 552 033 zł w 2023 roku
• 1 066 971 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hero wykazała przychody na poziomie 4 252 679 zł.
Organizacja zarobiła 99 371 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 887 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 484 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7944 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 887 zł w 2024 roku
• 115 684 zł w 2023 roku
• 207 zł w 2022 roku
Organizacja Hero wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Malicki Mariusz
posiada 200 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nowosielski Waldemar (30% udziałów)
• Nowosielski Tomasz (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.07.2001 do 25.05.2021:
• Malicki Mariusz (20% udziałów)
• Wilczek Henryk (20% udziałów)
• Nowosielski Robert (20% udziałów)
• Nowosielski Waldemar (20% udziałów)
• Nowosielski Tomasz (20% udziałów)