SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE 'PROPER' to firma specjalizująca się w kompleksowych usługach projektowych z zakresu instalacji sanitarnych, wentylacyjno-klimatyzacyjnych, ogrzewania, oraz elektryki wysoko i niskoprądowej. Dzięki rozbudowanej ofercie, firma stała się wiodącym graczem na rynku instalacji technicznych, oferując zarówno projektowanie, jak i wdrożenie oraz serwisowanie tych systemów. Firma zapewnia pełne wsparcie w realizacji inwestycji, oferując doradztwo, przygotowanie dokumentacji, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, dostarczanie materiałów i urządzeń oraz wdrożenie i uruchomienie instalacji. PROPER gwarantuje również kompleksową obsługę serwisową, dostępność przez całą dobę oraz szybkie reagowanie na awarie dzięki systemowi SERWIS 24h.Dysponując zespołem doświadczonych inżynierów, PROPER oferuje nie tylko wiedzę projektową, ale także serwisową, zapewniając wsparcie w zakresie zarządzania procesami inwestycyjnymi oraz analizy strategicznej problemów technicznych. Firma współpracuje z renomowanymi koncernami, takimi jak Viessmann, Fujitsu, Loos, Weishaupt, Riello, Ariston, Immergas, Siemens, Honeywell, Tour Anderson czy Solar Pro, co potwierdza wysoką jakość świadczonych usług.Wielokrotnie nagradzana za swoje osiągnięcia, firma PROPER kontynuuje swoją misję dostarczania najwyższej jakości rozwiązań technicznych, które zmieniają codzienność swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Proper osiągnęła 8 663 619 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 657 758 zł. Pozostałe przychody to 5861 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 430 828 zł.
Zysk netto wyniósł 226 930 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 731 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 663 619 zł w 2024 roku.
• 5 499 201 zł w 2023 roku.
• 6 354 018 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 226 930 zł w 2024 roku.
• 92 503 zł w 2023 roku.
• 8020 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Proper wynosi 291 tys. zł.
EBITDA Proper wynosi 313 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
35 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 290 675 zł w
2024 roku.
• 102 067 zł w
2023 roku.
• 22 887 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
37 505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 313 374 zł w
2024 roku.
• 119 556 zł w
2023 roku.
• 31 580 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proper wynosi 7 756 619 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 073 152 zł a 21 659 048 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 692 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 756 619 zł w 2024 roku.
• 4 939 102 zł w 2023 roku.
• 5 101 669 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proper wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Proper charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 900 196
zł.
Koszty operacyjne Proper wyniosły 8 367 083
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
205 362 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 900 196 zł w 2024 roku
• 2 482 172 zł w 2023 roku
• 2 325 821 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proper wyniosła 2 691 456 zł.
a
ktywa trwałe to 60 348 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 631 108 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 691 456 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 430 870 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 260 586 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 191 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 691 456 zł w 2024 roku.
• 1 933 535 zł w 2023 roku.
• 1 967 011 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proper wyniosły 1 260 586 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 691 456 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 260 586 zł w 2024 roku
• 729 596 zł w 2023 roku
• 855 575 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proper wykazała przychody na poziomie 8 663 619 zł.
Organizacja zarobiła 296 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 176 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 226 930 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7618 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 176 zł w 2024 roku
• 5351 zł w 2023 roku
• 3171 zł w 2022 roku
Organizacja Proper wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.