SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Terra Trade osiągnęła 11 484 132 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 250 312 zł. Pozostałe przychody to 233 820 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 618 289 zł.
Strata netto wyniosła 1 367 977 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 668 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 484 132 zł w 2024 roku. • 16 309 097 zł w 2023 roku. • 21 653 042 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -219 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 367 977 zł w 2024 roku. • -1 714 121 zł w 2023 roku. • 1 305 088 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Terra Trade wynosi 7 957 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 28 710 329 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 217 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 957 500 zł w 2024 roku. • 12 200 127 zł w 2023 roku. • 22 453 884 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Terra Trade wynosi -1,34 mln zł.
EBITDA Terra Trade wynosi -767 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
241 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 342 607 zł w
2024 roku. • -1 482 421 zł w
2023 roku. • 1 547 753 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
173 070 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -766 573 zł w
2024 roku. • -922 270 zł w
2023 roku. • 1 932 930 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Terra Trade wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,90% w 2024 roku. • 2,89% w 2023 roku. • 2,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Terra Trade wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,372% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Terra Trade charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Terra Trade wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 450 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 450 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 272 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 450 tys. zł w 2024 roku. • 652 tys. zł w 2023 roku. • 866 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 861 023
zł.
Koszty operacyjne Terra Trade wyniosły
12 592 919
zł.
Wynagrodzenia stanowią
23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
279 569 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 861 023 zł w 2024 roku • 3 137 065 zł w 2023 roku • 2 737 109 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23% w 2024 roku •
18% w 2023 roku •
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Terra Trade wyniosła 12 913 539 zł.
a
ktywa trwałe to 8 695 183 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 218 355 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 913 539 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 401 883 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 511 656 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 059 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 12 913 539 zł w 2024 roku. • 13 832 523 zł w 2023 roku. • 11 159 466 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -340%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Terra Trade wyniosły 12 511 656 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 913 539 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 238 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 511 656 zł w 2024 roku • 12 062 662 zł w 2023 roku • 7 428 569 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 97% w 2024 roku • 87% w 2023 roku • 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Terra Trade wykazała przychody na poziomie 11 484 132 zł.
Organizacja zarobiła -1 367 977 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 367 977 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6526 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Terra Trade wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 79 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 57 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-79
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 27 dni19-05-2025
2023
−1 mies. 26 dni20-05-2024
2022
−1 mies. 21 dni25-05-2023
2021
−5 mies. 23 dni25-04-2022
2020
−6 mies. 6 dni12-04-2021
2019
−3 mies. 4 dni13-07-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−9 dni06-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fijołek Robert posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Kurdziel Daniel posiada 25
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Likus Jan posiada 25
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.03.2020 jest Fijołek Robert kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.12.2009 do 12.03.2020: • Fijołek Robert (25% udziałów) • Chodacki Roman (25% udziałów) • Kurdziel Daniel (25% udziałów) • Likus Jan (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.01.2009 do 17.12.2009: • Chodacka Anna (25% udziałów) • Fijołek Robert (25% udziałów) • Kurdziel Daniel (25% udziałów) • Likus Jan (25% udziałów)