SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Terra Trade wynosi 5 182 165 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 178 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 182 165 zł w
2025 roku. • 6 221 355 zł w
2024 roku. • 9 538 338 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Terra Trade wynosi -647 tys. zł.
EBITDA Terra Trade wynosi -71 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
417 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -647 406 zł w
2025 roku. • -1 342 607 zł w
2024 roku. • -1 482 421 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
425 704 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -70 862 zł w
2025 roku. • -766 573 zł w
2024 roku. • -922 270 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Terra Trade wynosi 17 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
6 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 17 os. w 2025 roku. • 18 os. w 2024 roku. • 28 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Terra Trade.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 maja 2025 (MSiG nr 103/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 436213. TERRA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000271710. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2007.
[RDF/720572/25/969]
MSiG 103/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 434284. TERRA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000271710. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2007.
[RDF/604065/24/57]
MSiG 106/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 414603. TERRA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000271710. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2007.
[RDF/490386/23/388]
MSiG 109/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.05.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 241685. TERRA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000271710. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2007.
[RDF/377770/22/54]
MSiG 86/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 229242. TERRA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000271710. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2007.
[RDF/285684/21/523]
MSiG 77/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 638330. TERRA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000271710. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.01.2007.
[KR.XII NS-REJ.KRS/10240/20/495]
Rzuć okiemMSiG 180/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. CHODACKI 2. ROMAN 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 530523. TERRA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000271710. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2007.
[RDF/223232/20/858]
MSiG 171/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 132396. TERRA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000271710. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.01.2007.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4024/20/532]
Rzuć okiemMSiG 56/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. FIJOŁEK 2. ROBERT JACEK 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12500 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁ
wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
25.000,00 ZŁ wykreślić: 2 1. CHODACKI 2. ROMAN
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 827674. TERRA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000271710. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2007.
[RDF/156657/19/506]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 827673. TERRA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000271710. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2007.
[RDF/156657/19/105]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 827672. TERRA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000271710. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2007.
[RDF/156657/19/704]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 478155. TERRA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000271710. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2007.
[RDF/317294/18/434]
MSiG 186/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 478154. TERRA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000271710. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2007.
[RDF/317293/18/33]
MSiG 186/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 297092. TERRA TRADE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000271710. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 10.01.2007.
[KR.XII NS-REJ.KRS/20839/17/416]
MSiG 176/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 179602. TERRA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000271710.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.01.2007.
[KR.XII NS-REJ.KRS/16054/16/661]
MSiG 129/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
16 wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Terra Trade w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Terra Trade wynosi 6,4%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,330% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 6,4% w 2025 roku. • 5,8% w 2024 roku. • 5,8% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Terra Trade charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Terra Trade wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 409 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 409 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 272 tys. zł w 2022 roku. • 128 tys. zł w 2021 roku. • 98 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 409 tys. zł w 2025 roku. • 450 tys. zł w 2024 roku. • 652 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 096 049 zł.
Koszty operacyjne Terra Trade wyniosły
10 864 956 zł.
Wynagrodzenia stanowią
19,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
520 508 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 096 049 zł w 2025 roku • 2 861 023 zł w 2024 roku • 3 137 065 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19,3% w 2025 roku •
22,7% w 2024 roku •
17,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Terra Trade wyniosła 11 673 754 zł.
Aktywa trwałe to 8 120 838 zł.
Aktywa obrotowe to 3 552 917 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 673 754 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -414 683 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 088 438 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 079 384 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 092 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 11 673 754 zł sumy bilansowej i -414 683 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 12 913 539 zł sumy bilansowej i 401 883 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 13 832 523 zł sumy bilansowej i 1 769 860 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
147 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Terra Trade wyniosły 12 088 438 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 673 754 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 088 438 zł w 2025 roku • 12 511 656 zł w 2024 roku • 12 062 662 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 104% w 2025 roku • 97% w 2024 roku • 87% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Terra Trade ma 12 088 438 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 7 969 750 zł (66%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 3 088 799 zł (26%), rezerwy i rozliczenia 677 710 zł (6%); państwu 152 178 zł (1%).
Pozostali, 200 000 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 1 152 569 zł (10%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
12,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
66%
26%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
8 mln zł
66%
Państwo
podatki, cła i ZUS
152 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
3,1 mln zł
26%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
678 tys. zł
6%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
200 tys. zł
2%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 66% (w 2017: 26%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 59% (2017) do 26% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Terra Trade wynosi 0,35 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,23 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,12 miesiąca.
Aktywa obrotowe (3 552 917 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (10 258 158 zł) o 6 705 241 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
3,6 mln zł
10,3 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 111 tys. zł należności i inne: 2,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,35 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,35
płynność bieżąca
0,23
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,35 w 2025 roku • 0,4 w 2024 roku • 0,53 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Terra Trade wobec banków i pożyczkodawców: 3 088 799 zł, gotówka: 110 630 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 2 978 169 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 175 654 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 12 088 438 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 3 mln zł
0 zł3,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców3,1 mln zł
gotówka111 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 176 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 3 mln zł • 2024: 3,4 mln zł • 2023: 3,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Terra Trade wynosi 82 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 268 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 283 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -186 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -201 dni.
Rotacja zapasów wynosi 45 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 173 767 zł, z czego 2 173 767 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-186 dni
firma płaci dostawcom 186 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
82 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 82 dni
268 dni
bez amortyzacji283 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 268 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 82 dni w 2025 roku • 75 dni w 2024 roku • 62 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Terra Trade wynoszą 10 829 894 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 6 590 434 zł, czyli 61% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 730 121 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 748 176 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej10,8 mln zł
Zużycie materiałów i energii6,6 mln zł · 61%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,7 mln zł · 16%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów748 tys. zł · 7%
Usługi obce651 tys. zł · 6%
Amortyzacja577 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia366 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe87 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty80 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 10,8 mln zł w 2025 roku • 12,6 mln zł w 2024 roku • 17,8 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Terra Trade wykazała przychody na poziomie 10 228 762 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
32 110 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 174 119 zł w 2021 roku • 45 679 zł w 2017 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:9 712 129,12
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów8 821 671,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)140 541,05
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów749 916,47
B. Koszty działalności operacyjnej10 829 893,85
I. Amortyzacja576 543,85
II. Zużycie materiałów i energii6 590 433,63
III. Usługi obce651 387,21
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)80 105,83
V. Wynagrodzenia1 730 120,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)365 927,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe87 198,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów748 176,30
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 117 764,73
D. Pozostałe przychody operacyjne505 420,69
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych6 510,00
II. Dotacje326 370,48
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne172 540,21
E. Pozostałe koszty operacyjne35 061,80
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne35 061,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-647 405,84
G. Przychody finansowe11 212,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)8 828,35
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne2 383,98
H. Koszty finansowe180 372,79
I. Odsetki, w tym: (+1)175 654,23
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne4 718,56
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-816 566,30
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-816 566,30
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Terra Trade składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 77 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 65 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-77
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 5 dni11-05-2026
2024
−1 mies. 27 dni19-05-2025
2023
−1 mies. 26 dni20-05-2024
2022
−1 mies. 21 dni25-05-2023
2021
−5 mies. 23 dni25-04-2022
2020
−6 mies. 6 dni12-04-2021
2019
−3 mies. 4 dni13-07-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−9 dni06-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Fijołek Robert posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kurdziel Daniel posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Likus Jan posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 12.03.2020 jest Fijołek Robert kontrolujący
50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.12.2009 do 12.03.2020: • Chodacki Roman (25% udziałów) • Fijołek Robert (25% udziałów) • Kurdziel Daniel (25% udziałów) • Likus Jan (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.01.2009 do 17.12.2009: • Fijołek Robert (25% udziałów) • Chodacka Anna (25% udziałów) • Kurdziel Daniel (25% udziałów) • Likus Jan (25% udziałów)
