SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
W ofercie: ciecze do obróbki skrawaniem, smary, oleje technologiczne
Dostosowanie do norm Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska
Doświadczona kadra inżynieryjna
Działania proekologiczne
Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne Naftochem Sp. z o.o. to firma działająca na polskim rynku produktów naftowych od 1965 roku, co czyni ją jednym z najbardziej doświadczonych graczy w tej branży. Specjalizuje się w produkcji różnorodnych środków smarnych i chemii przemysłowej, które znajdują zastosowanie w wielu sektorach przemysłu. W ofercie Naftochem znajdują się między innymi ciecze do obróbki skrawaniem, smary, oleje hartownicze, a także preparaty do ochrony przed korozją oraz środki myjące. Firma przykłada dużą wagę do innowacyjnych technologii produkcji zgodnych z europejskimi normami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy. W ciągu pięćdziesięciu lat swojego istnienia Naftochem zbudował silną pozycję na rynku, zdobywając zaufanie klientów swoim profesjonalizmem oraz wysoką jakością oferowanych produktów. Przyświeca im misja, aby każde ich działanie odpowiadało oczekiwaniom klientów, a ich marka była synonimem niezawodności i najwyższej jakości. Dodatkowo, Naftochem prowadzi działania proekologiczne, które podkreślają chęć dostosowania do rosnących wymagań związanych z ochroną środowiska. Ich kadra inżynieryjna składa się z doświadczonych specjalistów, co zapewnia ciągły rozwój firmy i dostosowywanie oferty do dynamicznie zmieniającego się rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Doświadczalno Naftochem osiągnęła 18 694 337 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 665 221 zł. Pozostałe przychody to 29 116 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 782 492 zł.
Zysk netto wyniósł 1 882 730 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 019 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 694 337 zł w 2024 roku.
• 18 303 268 zł w 2023 roku.
• 19 264 410 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 194 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 882 730 zł w 2024 roku.
• 1 615 034 zł w 2023 roku.
• 758 375 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Doświadczalno Naftochem wynosi 1,94 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
181 204 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 938 787 zł w
2024 roku.
• 1 666 891 zł w
2023 roku.
• 811 227 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Doświadczalno Naftochem wynosi 26 861 695 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 867 885 zł a 46 735 843 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 202 618 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 861 695 zł w 2024 roku.
• 24 118 151 zł w 2023 roku.
• 20 121 004 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doświadczalno Naftochem wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Doświadczalno Naftochem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Doświadczalno Naftochem wyniosły 16 726 434
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Doświadczalno Naftochem wyniosła 10 119 854 zł.
a
ktywa trwałe to 1 174 805 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 945 049 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 119 854 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 157 180 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 962 674 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 791 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 119 854 zł w 2024 roku.
• 8 771 527 zł w 2023 roku.
• 8 051 941 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Doświadczalno Naftochem wyniosły 962 674 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 119 854 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -203 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 962 674 zł w 2024 roku
• 1 497 077 zł w 2023 roku
• 2 392 525 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Doświadczalno Naftochem wykazała przychody na poziomie 18 694 337 zł.
Organizacja zarobiła 1 962 886 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 156 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 882 730 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8659 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 156 zł w 2024 roku
• 64 810 zł w 2023 roku
• 44 282 zł w 2022 roku
Organizacja Doświadczalno Naftochem wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fic Jakub
posiada 721 udziałów, które stanowią 56.2% firmy.
Skupień Marek
posiada 561 udziałów, które stanowią 43.7% firmy.
Największym udziałowcem od 14.08.2024 jest
Fic Jakub
kontrolujący 56% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.05.2021 do 14.08.2024
był Fic Jakub
kontrolując 56% udziałów.
W okresie od 18.03.2020 do 25.05.2021 najwięcej udziałów posiadał Fic Jakub . Jego udziały w tym czasie wynosiły 56%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO DOŚWIADCZALNO PRODUKCYJNE NAFTOCHEM