TOGI SP. Z O.O. | KRS: 0000702809

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

11,8 mln

zysk

833 tys.

wartość firmy

13 mln

Branża główna: Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WIĄZOWNA

Adres

UL. WĄSKA, 2

Kod pocztowy

05-462

Rejestracja

2017-11-08

Rozpoczęcie działalności

2017-11-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Produkcja pozostałych mebli Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych Produkcja barwników i pigmentów Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Togi osiągnęła 11 839 781 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 824 796 zł. Pozostałe przychody to 14 984 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 992 040 zł.

Zysk netto wyniósł 832 757 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 691 397 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 839 781 zł w 2024 roku.
• 10 261 940 zł w 2023 roku.
• 8 495 727 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 118 965 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 832 757 zł w 2024 roku.
• 828 427 zł w 2023 roku.
• 221 172 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1116402.26

14481.02

3507615.92

146978.84

4500590.96

107751.7

7757336.57

226502.12

8495726.59

221172.44

10261939.51

828426.6

11839780.55

832756.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Togi wynosi 841 tys. zł.

EBITDA Togi wynosi 894 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Togi wynosi 13 030 694 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 806 480 zł a 29 599 451 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 860 992 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 030 694 zł w 2024 roku.
• 11 337 390 zł w 2023 roku.
• 7 109 101 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

14610.77

816803.02

2791005.65

124844.89

3051170.87

8769039.8

205658.67

3637059.44

11251477.4

375535.26

6453101.45

19393341.43

560593.06

7109100.54

21239316.48

1182390.76

11337390.16

25654848.77

1806480.44

13030693.75

29599451.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Togi wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Togi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 636 018 zł.

Koszty operacyjne Togi wyniosły 10 983 500 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 90 860 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 636 018 zł w 2024 roku
• 442 252 zł w 2023 roku
• 301 577 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Togi wyniosła 4 197 035 zł.

a

ktywa trwałe to 565 751 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 631 284 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 197 035 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 408 641 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 788 394 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 598 862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 197 035 zł w 2024 roku.
• 3 766 066 zł w 2023 roku.
• 2 892 442 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

747165.35

1119299.26

1410034.55

2269061.77

2892441.78

3766065.57

4197034.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.02

0.74

0.03

0.01

0.13

0.88

0.06

0.04

0.08

0.39

0.03

0.02

0.1

0.45

0.04

0.03

0.08

0.3

0.04

0.03

0.22

0.53

0.08

0.2

0.35

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Togi wyniosły 1 788 394 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 197 035 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 255 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 788 394 zł w 2024 roku
• 2 189 545 zł w 2023 roku
• 2 144 984 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

747165.35

727684.33

0.97

1119299.26

952839.4

0.85

1410034.55

1135822.99

0.81

2269061.77

1768348.09

0.78

2892441.78

2144984.37

0.74

3766065.57

2189544.56

0.58

4197034.97

1788394.39

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Togi wykazała przychody na poziomie 11 839 781 zł.

Organizacja zarobiła 834 774 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2017 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 832 757 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 288 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2017 zł w 2024 roku
• 17 521 zł w 2023 roku
• 56 516 zł w 2022 roku

Wartość

0

5324

21337

12836

23451

56516

17521

2017

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej" (19.20.Z)

dane za rok

Organizacja Togi wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34043

0

0.10638

0

0.34483

0.24138

0

0.60377

0.58252

0.48113

0.79592

0.3662

0.42647

0.56566

0.90909

0.61957

0.70588

0.59184

0.5

0.71429

0.57333

0.63235

0.82828

0.87879

0.63636

0.66972

0.63208

0.50459

0.67708

0.48649

0.48529

0.7732

0.82474

0.68085

0.67593

0.64762

0.53704

0.67327

0.48684

0.4127

0.71845

0.79412

0.66667

0.65714

0.64646

0.55238

0.62766

0.47143

0.36066

0.6701

0.69474

0.70968

0.76699

0.64948

0.61165

0.56842

0.71642

0.65

0.85567

0.82474

0.67033

0.75

0.64557

0.58333

0.5125

0.67797

0.55769

0.85185

0.79012

0.55714

Powiązania

G HANNA - reprezentacja, wspólnik

G TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.11.2017

G Hanna

Czerwiec 1959

Osoba

wspólnik

08.11.2017

G Tomasz

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

08.11.2017

G Hanna

Czerwiec 1959

Osoba

reprezentacja

08.11.2017

G Tomasz

Maj 1983

Osoba

Udziałowcy

Gizińska Hanna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Giziński Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do TOGI

	Organizacja	Numer KRS
1	FANCY LUBRICANTS IRLA SP. J.	0000896622
2	ACS INDUSTRY SP. Z O.O.	0000934653
3	GRACE4GRACE SP. Z O.O.	0000506030
4	RAFINERIA W JAŚLE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000460816
5	KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH	0000076087
6	TINLUX SP. Z O.O.	0000594385
7	DUENTA SP. Z O.O.	0000470892
8	CLEAN POWER SOLUTIONS ENER SP. Z O.O. SP. K.	0000415237
9	V&B FLAMY BLOCK SP. Z O.O.	0000182692
10	TERRA TRADE SP. Z O.O.	0000271710
11	CHEMIA PŁOCK SP. Z O.O. SP. K.	0000508261
12	TOTALENERGIES PETROCHEMICALS & REFINING ODDZIAŁ W POLSCE	0000215902
13	RUDPOL SP. Z O.O.	0000140421
14	HUDSON OIL CORPORATION POLAND SP. Z O.O.	0000407082
15	POLFLUID SP. Z O.O.	0000701357
16	GGPL 5 SP. Z O.O.	0000784092
17	CARBO-GRAF SP. Z O.O.	0000146959
18	RADCHEM DOWGIAŁŁO SP. K.	0000447687
19	EKOFLUID POLSKA SP. Z O.O.	0000381792
20	ECCOIL LUBRICANTS SP. Z O.O. SP. K.	0000755797
21	PRZEDSIĘBIORSTWO DOŚWIADCZALNO PRODUKCYJNE NAFTOCHEM	0000144843
22	VECO POLSKA SP. Z O.O.	0000235730
23	OFO - SP. Z O.O.	0000158388
24	CISZEWSKI I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000497972
25	EUROBAC SP. Z O.O.	0000275468
26	SPECOL SP. Z O.O.	0000135496
27	BITUMER SP. Z O.O.	0000641615
28	EUROBUD ASFALTY SP. Z O.O.	0000345822
29	WMB DROGBUD SP. Z O.O.	0000158241
30	DROGBUD-LARIX SP. Z O.O.	0000248557

TOGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000702809 NIP 5322073384 REGON 368707680

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej" (19.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOGI

TOGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000702809 NIP
5322073384 REGON
368707680