SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI, W TYM SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO LUB WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI (NIE BĘDĄCY PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI) ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Usługi logistyki, regeneracji i przygotowania dokumentów
Projektowanie oraz wykonawstwo budowlane
Sprzedaż środków chemicznych i smarnych
Szybkie diagnozowanie i rozwiązywanie problemów przemysłowych
GRACE4GRACE to firma z siedzibą w Gorlicach, która specjalizuje się w szeroko pojętym doradztwie chemicznym oraz świadczeniu usług związanych z chemią i przemysłem. W ramach swoich działań, organizacja koncentruje się na kilku kluczowych obszarach, w tym logistyce, regeneracji materiałów, a także przygotowywaniu niezbędnych dokumentów czy przeprowadzaniu szkoleń. GRACE4GRACE zajmuje się projektowaniem budowlanym, umożliwiając klientom uzyskanie pozwoleń na budowę oraz oferując kompleksowe wykonawstwo „pod klucz”. W propozycjach znajdziemy również asortyment chemiczny, takie jak środki smarne i oleje, co wskazuje na silne powiązanie z przemysłem chemicznym i ochroną środowiska. Unikalnym aspektem działalności jest oferowanie szybkiej diagnozy problemów oraz wsparcia technicznego w zakresie analizy przyczyn problemów, co pozwala na efektywne rozwiązywanie trudności pojawiających się w procesach przemysłowych. Zorientowanie firmy na technologię oraz gotowe rozwiązania technologiczne, w połączeniu z dbałością o zadowolenie klientów, stanowi fundament jej działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grace4grace osiągnęła 2 380 280 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 380 265 zł. Pozostałe przychody to 15 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 377 037 zł.
Zysk netto wyniósł 3227 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 82 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 380 280 zł w 2024 roku.
• 3 942 460 zł w 2023 roku.
• 7 537 376 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 91 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3227 zł w 2024 roku.
• 323 599 zł w 2023 roku.
• 1 450 060 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grace4grace wynosi 6 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
80 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6347 zł w
2024 roku.
• 404 161 zł w
2023 roku.
• 1 805 413 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grace4grace wynosi 3 672 951 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 274 zł a 11 057 006 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 245 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 672 951 zł w 2024 roku.
• 5 993 470 zł w 2023 roku.
• 12 653 225 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grace4grace wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grace4grace charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Grace4grace wyniosły 2 373 918
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grace4grace wyniosła 3 255 541 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 158 327 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 097 214 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 255 541 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 764 252 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 491 290 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 111 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 255 541 zł w 2024 roku.
• 3 198 060 zł w 2023 roku.
• 3 250 081 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grace4grace wyniosły 491 290 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 255 541 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -141 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 491 290 zł w 2024 roku
• 437 036 zł w 2023 roku
• 812 656 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grace4grace wykazała przychody na poziomie 2 380 280 zł.
Organizacja zarobiła 4479 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1252 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3227 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 157 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1252 zł w 2024 roku
• 33 680 zł w 2023 roku
• 150 112 zł w 2022 roku