Produkcja rozcieńczalników dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów
Oferta chemii budowlanej, samochodowej i środków czyszczących
Dostosowanie produktów, etykiet i opakowań do wymagań klientów
Zastosowanie w branży budowlanej, lakierniczej oraz meblarskiej
Prowadzenie współpracy z siecią partnerów handlowych w Polsce
OFO to firma z długoletnią tradycją, powstała w 1992 roku w Zalesiu Barcińskim, której założycielem było trzech przedsiębiorców: Wojciech Olejnik, Krzysztof Fojucik oraz Andrzej Olejnik. Z początkowej formy spółki cywilnej, OFO ewoluowało w kierunku spółki jawnej, a następnie w 2003 roku przekształciło się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W swojej ofercie firma koncentruje się na produkcji wysokiej jakości rozcieńczalników oraz chemii budowlanej i samochodowej. Kluczowym wyróżnikiem OFO jest umiejętność dostosowywania produktów do indywidualnych potrzeb klientów, co obejmuje możliwość personalizacji zarówno komponentów, jak i opakowań produktów. W ofercie znajdują się także nowoczesne środki czyszczące i uniwersalne preparaty, które odpowiadają na różnorodne potrzeby branż budowlanej, lakierniczej oraz motoryzacyjnej. Dzięki zaawansowanej technologii produkcji oraz stałej dbałości o jakość i bezpieczeństwo, OFO zyskało uznanie na rynku oraz stabilną pozycję wśród konkurencji, prowadząc długoletnią współpracę z partnerami handlowymi i hurtowniami w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja OFO osiągnęła 31 745 936 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 722 244 zł. Pozostałe przychody to 23 692 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 874 534 zł.
Zysk netto wyniósł 2 847 710 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 180 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 745 936 zł w 2024 roku.
• 32 839 647 zł w 2023 roku.
• 31 470 987 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 362 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 847 710 zł w 2024 roku.
• 3 399 737 zł w 2023 roku.
• 1 466 765 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT OFO wynosi 3,03 mln zł.
EBITDA OFO wynosi 3,22 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
374 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 026 478 zł w
2024 roku.
• 3 523 071 zł w
2023 roku.
• 1 567 273 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
396 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 223 513 zł w
2024 roku.
• 3 698 747 zł w
2023 roku.
• 1 751 184 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji OFO wynosi 38 197 959 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 643 160 zł a 79 364 841 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 567 035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 197 959 zł w 2024 roku.
• 40 625 034 zł w 2023 roku.
• 30 555 906 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji OFO wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OFO wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
OFO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla OFO wynosi 1,09 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 454 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,78 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 454 tys. zł a 1,78 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
113 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,09 mln zł w 2024 roku.
• 1,07 mln zł w 2023 roku.
• 800 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 454 tys. zł w 2024 roku.
• 528 tys. zł w 2023 roku.
• 235 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,78 mln zł w 2024 roku.
• 1,55 mln zł w 2023 roku.
• 1,26 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 992 772
zł.
Koszty operacyjne OFO wyniosły 28 695 766
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
293 692 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 992 772 zł w 2024 roku
• 3 651 031 zł w 2023 roku
• 3 046 070 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OFO wyniosła 10 469 713 zł.
a
ktywa trwałe to 2 449 285 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 020 428 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 469 713 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 524 213 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 945 500 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 747 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 469 713 zł w 2024 roku.
• 10 514 201 zł w 2023 roku.
• 10 248 662 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OFO wyniosły 2 945 500 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 469 713 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -139 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 945 500 zł w 2024 roku
• 3 670 216 zł w 2023 roku
• 5 304 414 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja OFO wykazała przychody na poziomie 31 745 936 zł.
Organizacja zarobiła 2 975 738 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 128 028 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 847 710 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3628 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 128 028 zł w 2024 roku
• 70 847 zł w 2023 roku
• 30 320 zł w 2022 roku