Organizacja WPC Distribution osiągnęła 6 228 782 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 709 862 zł. Pozostałe przychody to 518 920 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 040 222 zł.
Strata netto wyniosła 330 360 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 886 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 228 782 zł w 2024 roku. • 6 599 266 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -47 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -330 360 zł w 2024 roku. • 154 895 zł w 2023 roku. • -24 882 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji WPC Distribution wynosi 5 646 393 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 571 955 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 786 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 646 393 zł w 2024 roku. • 6 777 056 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT WPC Distribution wynosi 350 tys. zł.
EBITDA WPC Distribution wynosi 625 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WPC Distribution wynosi 2,98%. To oznacza, że firma ma szansę 2,98% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,98% w 2024 roku. • 2,98% w 2023 roku. • 4,50% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WPC Distribution wynosi 1,22%. To oznacza, że firma ma szansę 1,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,171% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,22% w 2024 roku. • 0,46% w 2023 roku. • 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
WPC Distribution charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla WPC Distribution wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 398 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 398 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 398 tys. zł w 2024 roku. • 469 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
537 564
zł.
Koszty operacyjne WPC Distribution wyniosły
5 359 370
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 061 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 537 564 zł w 2024 roku • 689 362 zł w 2023 roku • 700 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2024 roku •
13% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WPC Distribution wyniosła 22 811 781 zł.
a
ktywa trwałe to 22 618 490 zł.
a
ktywa obrotowe to 193 290 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 811 781 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 991 829 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 819 952 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 233 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 22 811 781 zł w 2024 roku. • 22 595 955 zł w 2023 roku. • 25 102 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WPC Distribution wyniosły 20 819 952 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 811 781 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 973 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 20 819 952 zł w 2024 roku • 20 252 003 zł w 2023 roku • 183 569 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 91% w 2024 roku • 90% w 2023 roku • 731% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja WPC Distribution wykazała przychody na poziomie 6 228 782 zł.
Organizacja zarobiła -330 360 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -330 360 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 49 960 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku