AD-MAX.EU SP. Z O.O. | KRS: 0000482183

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

6,2 mln

zysk

157 tys.

wartość firmy

5,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

23 LUTEGO, 7

Kod pocztowy

61-741

Rejestracja

2013-10-24

Rozpoczęcie działalności

2013-10-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ad-max.eu osiągnęła 6 212 176 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 200 294 zł. Pozostałe przychody to 11 882 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 042 914 zł.

Zysk netto wyniósł 157 380 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 717 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 212 176 zł w 2024 roku.
• 7 108 302 zł w 2023 roku.
• 5 269 198 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 157 380 zł w 2024 roku.
• 244 038 zł w 2023 roku.
• 239 208 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1190777.46

2679.71

1180829.83

-374.4

1742518.2

-498.62

2550769.03

11318.97

3515504.81

14368.81

5269197.58

239208.21

7108301.55

244037.89

6212175.78

157379.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ad-max.eu wynosi 238 tys. zł.

EBITDA ad-max.eu wynosi 238 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 33 510 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 238 025 zł w 2024 roku.
• 266 682 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ad-max.eu wynosi 5 279 349 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 508 378 zł a 15 530 439 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 637 926 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 279 349 zł w 2024 roku.
• 6 105 363 zł w 2023 roku.
• 4 676 946 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9297.83

813868.31

2976943.65

0

796236.92

2952074.58

0

1170321.87

4356295.5

17132.29

1762920.86

6376922.57

27908.9

2429054.02

8788762.03

207315.06

4676946.29

13172993.95

390343.48

6105362.74

17770753.88

508378.46

5279348.58

15530439.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ad-max.eu wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ad-max.eu wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ad-max.eu charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ad-max.eu wynosi 146 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 248 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 248 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 146 tys. zł w 2024 roku.
• 145 tys. zł w 2023 roku.
• 104 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 248 tys. zł w 2024 roku.
• 283 tys. zł w 2023 roku.
• 210 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 265 372 zł.

Koszty operacyjne ad-max.eu wyniosły 5 962 269 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 482 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 265 372 zł w 2024 roku
• 262 005 zł w 2023 roku
• 166 691 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ad-max.eu wyniosła 2 158 636 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 158 636 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 158 636 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 677 838 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 480 798 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 279 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 158 636 zł w 2024 roku.
• 2 244 760 zł w 2023 roku.
• 1 681 405 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

201237.5

59101.62

160662.9

314319.88

303225.93

1681404.92

2244760.43

2158636.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.22

0

-0.01

-0.03

0

-0.04

0

0.04

0.5

0

0.05

0.39

0

0.14

0.87

0.07

0.05

0.11

0.47

0.04

0.03

0.07

0.23

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ad-max.eu wyniosły 1 480 798 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 158 636 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 184 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 480 798 zł w 2024 roku
• 1 724 302 zł w 2023 roku
• 1 404 985 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

201237.5

188840.39

0.94

59101.62

47078.91

0.8

160662.9

149138.81

0.93

314319.88

291476.82

0.93

303225.93

266014.06

0.88

1681404.92

1404984.84

0.84

2244760.43

1724302.46

0.77

2158636.37

1480798.42

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ad-max.eu wykazała przychody na poziomie 6 212 176 zł.

Organizacja zarobiła 178 752 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 372 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 157 380 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2972 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 372 zł w 2024 roku
• 28 687 zł w 2023 roku
• 24 700 zł w 2022 roku

Wartość

569

0

825

1401

24700

28687

21372.08

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja ad-max.eu wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52013

0.54801

0.39766

0.77866

0.2839

0.27287

0.45949

0.64747

0.58618

0.27015

0.55138

0.30563

0.67182

0.28396

0.26706

0.2671

0.16979

0

0.25378

0.5818

0.38069

0.76486

0.26725

0.25775

0.27765

0.15466

0

0.52124

0.62287

0.42764

0.78065

0.2626

0.25227

0.51216

0.76727

0.60038

0.51084

0.64228

0.41579

0.76516

0.2375

0.22696

0.49604

0.69797

0.56482

0.69022

0.66888

0.60648

0.74695

0.53645

0.57433

0.69689

0.86534

0.7136

0.68399

0.6999

0.63454

0.71876

0.43777

0.44566

0.6551

0.75517

0.71632

0.62353

0.64132

0.58374

0.68033

0.47367

0.4714

0.57533

0.6207

0.66035

Powiązania

P ADAM - reprezentacja, wspólnik

P JOANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.10.2013

P Adam

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

24.10.2013

P Joanna

Grudzień 1977

Osoba

prokurent

24.10.2013

13.07.2022

P Joanna

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

24.10.2013

P Adam

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

13.07.2022

P Joanna

Grudzień 1977

Osoba

Udziałowcy

Prętki Adam posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Prętka Joanna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do AD-MAX.EU

	Organizacja	Numer KRS
1	JB-PLAST POLSKA SP. Z O.O.	0000378598
2	WENCEL SP. Z O.O.	0000119115
3	ALLTECH POLAND SP. Z O.O.	0000068933
4	WYSOCKI SP. Z O.O. SP. K.	0000545023
5	PIRUM SP. Z O.O.	0000934108
6	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG DORADCZYCH INNOWACJI BUDOWNICTWA	0000125118
7	PAPIRUS M.GÓRECKI, A.NOWICKI, J.KARYŚ SP. J.	0000024797
8	IMAGE RECORDING SOLUTIONS POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000220707
9	DROGOWE SP. Z O.O.	0000399893
10	TRADE CONNECT GROUP SP. Z O.O.	0000939467
11	WISEN POLSKA SP. Z O.O.	0001014834
12	IBEX-INTERNATIONAL EWA WOJDYŁO, WIESŁAW KAPITAN	0000062125
13	GOMEX BHP SP. Z O.O. SP. K.	0000809720
14	COMPARTA ZAJDEL SP. Z O.O.	0000878601
15	KNELSEN POLSKA SP. Z O.O.	0000519429
16	NORMATEK CHEMIA TECHNICZNA SP. Z O.O.	0000495953
17	REWELD SP. Z O.O.	0000746536
18	APROD SP. Z O.O.	0000298235
19	MAKRO MARKET SP. Z O.O. SP. J.	0000251408
20	SIGMA POMPY PL SP. Z O.O.	0000425720
21	"FENIKS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000010204
22	SZCZOTKI TECHNICZNE POLSKA SP. Z O.O.	0000339162
23	TRADE CONSULTING SP. Z O.O.	0000193642
24	BASTER SP. Z O.O.	0000525855
25	E-SYNERGIA SP. Z O.O.	0000886435
26	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "ANEKS" SP. Z O.O.	0000179455
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "EFBI" SP. Z O.O.	0000095591
28	NOVIGO FILMS SP. Z O.O.	0000659089
29	PRZEDSIĘBIORSTWO ARMAKON SP. Z O.O.	0000091016
30	KARO SP. Z O.O.	0000151417

AD-MAX.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000482183 NIP 7831705965 REGON 302563287

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AD-MAX.EU

AD-MAX.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000482183 NIP
7831705965 REGON
302563287