Organizacja Nerja osiągnęła 1 025 043 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 025 043 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 209 161 zł.
Zysk netto wyniósł 815 882 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 291 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 025 043 zł w 2019 roku. • 4 364 878 zł w 2018 roku. • 7 607 115 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 591 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 815 882 zł w 2019 roku. • -888 846 zł w 2018 roku. • -366 620 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nerja wynosi 3 946 889 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 422 347 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 562 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 946 889 zł w 2019 roku. • 2 909 919 zł w 2018 roku. • 5 071 410 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nerja wynosi 856 tys. zł.
EBITDA Nerja wynosi 865 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
542 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 855 775 zł w
2019 roku. • -780 375 zł w
2018 roku. • -230 174 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
466 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 864 613 zł w
2019 roku. • -688 375 zł w
2018 roku. • -68 853 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Nerja wynosi 1 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2019 roku. • 18 os. w 2018 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nerja wynosi 3,17%. To oznacza, że firma ma szansę 3,17% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,17% w 2019 roku. • 3,16% w 2018 roku. • 3,15% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nerja wynosi 5,9%. To oznacza, że firma ma szansę 5,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,260% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,9% w 2019 roku. • 4,14% w 2018 roku. • 1,38% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Nerja charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nerja wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 163 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 163 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 163 tys. zł w 2019 roku. • 175 tys. zł w 2018 roku. • 304 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
113 998
zł.
Koszty operacyjne Nerja wyniosły
169 267
zł.
Wynagrodzenia stanowią
67%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-524 285 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 113 998 zł w 2019 roku • 692 016 zł w 2018 roku • 1 162 567 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
26.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
67% w 2019 roku •
13% w 2018 roku •
15% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nerja wyniosła 123 380 zł.
a
ktywa trwałe to 78 902 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 478 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 123 380 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -801 420 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 924 801 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 455 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 123 380 zł w 2019 roku. • 847 789 zł w 2018 roku. • 3 034 610 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 661%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -102%.
Marża operacyjna wyniosła 83%.
Marża netto wyniosła 80%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 336.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -76 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nerja wyniosły 924 801 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 123 380 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 750%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 419 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 924 801 zł w 2019 roku • 2 465 091 zł w 2018 roku • 3 763 067 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 313 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 750% w 2019 roku • 291% w 2018 roku • 124% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nerja wykazała przychody na poziomie 1 025 043 zł.
Organizacja zarobiła 815 882 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 815 882 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Organizacja Nerja wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 wynosił on 0.009%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 36 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 93 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-36
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−3 mies. 3 dni14-07-2020
2018
−12 dni03-07-2019
2017
−2 dni13-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Buza posiada 889
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 14.02.2020 jest Buza kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.09.2014 do 14.02.2020
była Freitag Jolanta kontrolująca 90% udziałów.
W okresie od 12.01.2004 do 24.09.2014 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska. Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.