Organizacja Regato osiągnęła 8 162 217 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 162 217 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 073 351 zł.
Zysk netto wyniósł 88 867 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -59 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 162 217 zł w 2022 roku.
• 7 740 559 zł w 2021 roku.
• 6 570 136 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -158 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 867 zł w 2022 roku.
• 163 134 zł w 2021 roku.
• -6444 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Regato wynosi 6 018 678 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
221 733 zł a 20 405 543 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -628 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 018 678 zł w 2022 roku.
• 5 967 992 zł w 2021 roku.
• 4 412 823 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Regato wyniosła 3 150 577 zł.
a
ktywa trwałe to 185 530 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 965 047 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 150 577 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 295 644 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 854 933 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -79 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 150 577 zł w 2022 roku.
• 3 183 065 zł w 2021 roku.
• 3 212 973 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Regato wyniosły 2 854 933 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 150 577 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -283 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 854 933 zł w 2022 roku
• 2 976 287 zł w 2021 roku
• 3 169 329 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Regato wykazała przychody na poziomie 8 162 217 zł.
Organizacja zarobiła 99 763 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 896 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 867 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2179 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 896 zł w 2022 roku
• 53 553 zł w 2021 roku
• 6546 zł w 2020 roku
Organizacja Regato wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kujawa Artur
posiada 800 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Itm Polska
posiada 89 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 28.07.2017 jest
Itm Polska
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.09.2010 do 28.07.2017
była Itm Polska
kontrolująca 100% udziałów.