Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

STALBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000208853 NIP
7732302879 REGON
592283953

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

3,7 mln

zysk

-221 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

TOMASZÓW MAZOWIECKI

Adres

SPALSKA, 26/28

Kod pocztowy

97-200

Rejestracja

2004-06-03

Rozpoczęcie działalności

2004-04-14

Kapitał zakładowy

2150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.stalbudmarket.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE JAKO PREZES SPÓŁKI - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU W REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ - PROKURENCI I PEŁNOMOCNICY, W GRANICACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA

Branże

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Opis

Działalność od 1992 roku
Oferta obejmuje materiały budowlane, farby, lakiery, dachy, rynny
Współpraca z renomowanymi producentami
Kładzie nacisk na jakość produktów
Sklep i usługi dla klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stalbud osiągnęła 3 662 539 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 662 539 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 883 568 zł.

Strata netto wyniosła 221 029 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 57 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 662 539 zł w 2024 roku.
• 4 161 672 zł w 2023 roku.
• 4 374 053 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -32 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -221 029 zł w 2024 roku.
• 64 953 zł w 2023 roku.
• 48 270 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3256824.45

5761.2

3958587.14

-120878.89

3893582.72

378.56

3722831.45

171758.48

3953268.81

217453.68

4374053.05

48270.43

4161672.32

64953.42

3662538.95

-221028.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stalbud wynosi -155 tys. zł.

EBITDA Stalbud wynosi -77 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 24 413 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -154 740 zł w 2024 roku.
• 115 203 zł w 2023 roku.
• 90 312 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 33 132 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -76 581 zł w 2024 roku.
• 236 958 zł w 2023 roku.
• 228 133 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

16147.83

155340.64

-93708.86

41624.01

20140.35

150746.56

200153.83

289052.63

255326.21

365727.87

90311.78

228132.99

115202.95

236958.07

-154739.77

-76580.53

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stalbud wynosi 4 110 879 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 156 347 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 839 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 110 879 zł w 2024 roku.
• 4 874 457 zł w 2023 roku.
• 4 900 597 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

57612

3748004.26

8286630.2

0

4102142.09

9896467.85

3785.6

4060603.97

9733956.8

1592186.78

4761108.33

9307078.63

1755277.03

5260604.3

9883172.03

482704.3

4900596.94

10935132.63

649534.2

4874456.82

10404180.8

0

4110879.19

9156347.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stalbud wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0306824

0.0306159

0.0306346

0.0306673

0.0306339

0.0305936

0.0306218

0.0306638

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalbud wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0016188

0.0063745

0.002711

0.0006569

0.0009244

0.0013214

0.001036

0.004781

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stalbud charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stalbud wynosi 87 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 447 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 447 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 87 tys. zł w 2024 roku.
• 133 tys. zł w 2023 roku.
• 127 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 447 tys. zł w 2024 roku.
• 491 tys. zł w 2023 roku.
• 478 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

75913.65

414331.51

0

74067.27

390155.73

0

86315.2

390231.44

0

109680.87

424583.14

0

124086.8

468073.88

0

127325.36

477727.96

0

132816.73

490718.65

0

87490.06

446512.85

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 689 234 zł.

Koszty operacyjne Stalbud wyniosły 3 817 279 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 47 567 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 689 234 zł w 2024 roku
• 675 369 zł w 2023 roku
• 670 930 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

356262.49

440967.23

486320.11

586947.94

608667.62

670930.44

675368.57

689233.85

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stalbud wyniosła 3 400 274 zł.

a

ktywa trwałe to 2 548 374 zł.

a

ktywa obrotowe to 851 900 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 400 274 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 232 564 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 167 710 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -48 951 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 393 292 zł w 2024 roku.
• 3 613 198 zł w 2023 roku.
• 3 865 367 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3735949.47

3832276.8

3418272.75

3023835.25

3673547.16

3865367.01

3613198.23

3393292.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0

0.01

0

-0.03

-0.06

-0.02

-0.03

0

0

0.01

0

0.06

0.08

0.05

0.05

0.06

0.09

0.06

0.06

0.01

0.02

0.02

0.01

0.02

0.03

0.03

0.02

-0.07

-0.1

-0.04

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stalbud wyniosły 1 167 710 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 393 292 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -70 940 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 167 710 zł w 2024 roku
• 1 159 605 zł w 2023 roku
• 1 476 727 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3735949.47

1664291.92

0.45

3832276.8

1881498.14

0.49

3418272.75

1467115.53

0.43

3023835.25

900919.55

0.3

3673547.16

1333177.78

0.36

3865367.01

1476727.2

0.38

3613198.23

1159605

0.32

3393292.16

1167710.08

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stalbud wykazała przychody na poziomie 3 662 539 zł.

Organizacja zarobiła -221 029 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -221 029 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -163 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 11 881 zł w 2023 roku
• 10 647 zł w 2022 roku

Wartość

1140

0

0

14640

20335

10647

11881

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

dane za rok

Organizacja Stalbud wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.40045

0.51157

0.68456

0.34414

0.22011

0.22992

0.22469

0.18296

0.53383

0.04462

0.51789

0.67951

0.37555

0.17506

0.19154

0.17495

0.131

0

0.3559

0.5241

0.61315

0.34105

0.23341

0.2346

0.23444

0.13924

0

0.5342

0.49808

0.57486

0.24145

0.51919

0.41609

0.41517

0.31727

0.59756

0.53675

0.49472

0.58632

0.31099

0.5875

0.49153

0.39926

0.27561

0.58318

0.42464

0.47993

0.57212

0.34331

0.22568

0.24111

0.29443

0.24211

0.51807

0.48362

0.49032

0.5663

0.31795

0.30885

0.32563

0.32598

0.28547

0.55833

0.04181

0.41831

0.49826

0.35116

0.10638

0.11178

0.09541

0.09431

0

Powiązania

D KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.06.2004

30.10.2007

Wrzesień 1955

Osoba

wspólnik

30.10.2007

11.02.2008

Wrzesień 1955

Osoba

wspólnik

11.02.2008

07.07.2010

Lipiec 1952

Osoba

wspólnik

07.07.2010

11.08.2011

Lipiec 1952

Osoba

wspólnik

11.08.2011

30.11.2011

Lipiec 1952

Osoba

wspólnik

11.02.2008

07.07.2010

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

30.11.2011

05.04.2012

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

05.04.2012

26.07.2023

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

07.07.2010

11.08.2011

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

11.08.2011

30.11.2011

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

26.07.2023

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

11.08.2011

23.06.2021

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

07.07.2010

11.08.2011

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

11.02.2008

07.07.2010

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

23.06.2021

26.07.2023

Lipiec 1952

Osoba

reprezentacja

03.06.2004

11.02.2008

Wrzesień 1955

Osoba

reprezentacja

03.06.2004

08.08.2006

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

03.06.2004

08.08.2006

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

08.08.2006

11.02.2008

Luty 1966

Osoba

reprezentacja

08.08.2006

11.02.2008

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

11.02.2008

21.03.2013

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

21.03.2013

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

11.02.2008

22.06.2021

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

11.02.2008

22.06.2021

Grudzień 1979

Osoba

Udziałowcy

Dębiec Katarzyna posiada 21393 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.07.2023 jest Dębiec Katarzyna kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.06.2021 do 26.07.2023:
• Tchórz Bożena (50% udziałów)
• Dębiec Katarzyna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.04.2012 do 23.06.2021:
• Dębiec Katarzyna (50% udziałów)
• Tchórz Przemysław (50% udziałów)

Podobne organizacje do STALBUD

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ROLMASZ" ROBERT HAWROT & JACEK	0000079158
2	ARKA SP. Z O.O.	0000624903
3	STANDART SP. Z O.O.	0000521780
4	BUDIM SP. Z O.O.	0000135037
5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ARKON CZESŁAW I KRYSTYNA	0000255361
6	INTERIOR EXCLUSIVE SP. Z O.O.	0000663079
7	"ABC-BUD" STRUMIAN SP. J.	0000179545
8	CAR-HUS SP. Z O.O. SP. K.	0000690372
9	GALERIA WNĘTRZ SP. Z O.O.	0000275154
10	BUDOS - KRZYSZTOF BABIARZ, PIOTR SOBIESZCZYK SP. J.	0000131208
11	FARBIARSKI SP. Z O.O.	0000447844
12	GRANUX SP. Z O.O.	0000854086
13	REGATO SP. Z O.O.	0000364637
14	SOCHACKI-SERWIS SP. Z O.O.	0000788474
15	KOLOR SP. Z O.O.	0000292311
16	BETOMIX SP. Z O.O. SP. K.	0000611531
17	EKANTA SP. Z O.O.	0000675526
18	MULTIFASADA SP. Z O.O.	0000887825
19	FRESKO SP. Z O.O.	0000048597
20	PHU OMNIA SP. Z O.O.	0000945550
21	TECEZET SP. Z O.O.	0000188805
22	KULIGOWSCY SP. Z O.O.	0000480086
23	WABO SP. Z O.O.	0000813476
24	ALIK SP. Z O.O.	0000568178
25	EWIR SP. Z O.O.	0000203218
26	4 LEADERS SP. Z O.O.	0000687305
27	TIC RUDA ŚLĄSKA SP. Z O.O.	0000451060
28	STUDIO PODŁÓG Z53 SP. Z O.O.	0000379742
29	WRÓBEL I SYN SP. J.	0000165818
30	SYRAKUZY SP. Z O.O.	0000964069