Oferta obejmująca oświetlenie i panele dekoracyjne
Współpraca z architektami i deweloperami
ALEOTTI to firma z długoletnim doświadczeniem w zakresie sprzedaży produktów do wyposażenia wnętrz, szczególnie łazienek, kuchni oraz tarasów, która działa od 2004 roku w Warszawie. Specjalizuje się w kompleksowej ofercie, obejmującej nie tylko standardowe produkty, ale również indywidualnie dopasowane rozwiązania, takie jak meble łazienkowe robione na zamówienie. ALEOTTI wyróżnia się tym, że jest bezpośrednim importerem wielu renomowanych marek z Włoch, Hiszpanii i Niemiec, co pozwala na zapewnienie wysokiej jakości oferowanych towarów. W asortymencie znajdują się również akcesoria łazienkowe oraz oświetlenie, które uzupełniają ofertę. Firma dba o różnorodność stylów, wprowadzając zarówno klasyczne, jak i nowoczesne rozwiązania, co pozwala na aranżację wnętrza według gustu klienta. Dodatkowo, ALEOTTI prowadzi współpracę z architektami, deweloperami oraz wykonawcami, a także organizuje promocje i aktualności w zakresie wykończenia wnętrz.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aleotti osiągnęła 4 892 230 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 891 881 zł. Pozostałe przychody to 349 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 804 537 zł.
Zysk netto wyniósł 87 344 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -31 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 892 230 zł w 2023 roku.
• 6 091 936 zł w 2022 roku.
• 6 832 350 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 344 zł w 2023 roku.
• 378 694 zł w 2022 roku.
• 774 238 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aleotti wynosi 96 tys. zł.
EBITDA Aleotti wynosi 102 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
72 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 95 967 zł w
2023 roku.
• 405 964 zł w
2022 roku.
• 824 929 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
72 405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 102 218 zł w
2023 roku.
• 412 215 zł w
2022 roku.
• 831 180 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aleotti wynosi 4 629 779 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
873 440 zł a 12 230 574 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 17 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 629 779 zł w 2023 roku.
• 6 691 476 zł w 2022 roku.
• 8 713 641 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aleotti wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aleotti wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Aleotti charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aleotti wynosi 179 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 430 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 430 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 179 tys. zł w 2023 roku.
• 215 tys. zł w 2022 roku.
• 248 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.
• 124 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 430 tys. zł w 2023 roku.
• 473 tys. zł w 2022 roku.
• 447 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 625 829
zł.
Koszty operacyjne Aleotti wyniosły 4 795 914
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 050 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 625 829 zł w 2023 roku
• 580 908 zł w 2022 roku
• 513 388 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aleotti wyniosła 1 903 274 zł.
a
ktywa trwałe to 130 658 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 772 616 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 903 274 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 358 556 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 544 719 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -35 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 903 274 zł w 2023 roku.
• 2 134 964 zł w 2022 roku.
• 2 318 833 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aleotti wyniosły 544 719 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 903 274 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 544 719 zł w 2023 roku
• 647 752 zł w 2022 roku
• 903 114 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aleotti wykazała przychody na poziomie 4 892 230 zł.
Organizacja zarobiła 95 091 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7747 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 344 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1291 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7747 zł w 2023 roku
• 27 666 zł w 2022 roku
• 48 034 zł w 2021 roku
Organizacja Aleotti wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki