Produkcja preform PET|Wytwarzanie butelek z tworzyw sztucznych|Produkcja nakrętek PP i HDPE|Oferta maszyn do produkcji opakowań|Dostęp do technologii Exelsior Packaging
Exelsior Polska Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą zajmującą się produkcją różnorodnych wyrobów z tworzyw sztucznych. Specjalizuje się w wytwarzaniu preform PET, butelek, nakrętek PP oraz HDPE, a także oferuje maszyny do produkcji tych wyrobów. Firma kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Exelsior Polska dostarcza kompleksowe rozwiązania dla przemysłu opakowaniowego, co sprawia, że jej oferta jest atrakcyjna dla szerokiego grona klientów. Dzięki współpracy z Exelsior Packaging a.s., Exelsior Polska jest w stanie zapewnić dostęp do najnowszych technologii i rozwiązań w dziedzinie pakowania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Exelsior Polska osiągnęła 257 733 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 257 733 zł.
Całkowite koszty wyniosły 341 062 zł.
Strata netto wyniosła 83 329 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
336 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 257 733 zł w 2023 roku. • 3 425 659 zł w 2022 roku. • 930 318 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
56 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -83 329 zł w 2023 roku. • 2418 zł w 2022 roku. • -196 301 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Exelsior Polska wynosi 317 957 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
287 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 317 957 zł w
2023 roku. • 2 075 451 zł w
2022 roku. • 892 821 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
161 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2609 zł w
2022 roku. • -158 466 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
161 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2609 zł w
2022 roku. • -158 466 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Exelsior Polska mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji Exelsior Polska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 czerwca 2024 (MSiG nr 113/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
22 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 466253. EXELSIOR POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000171365. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2003.
[RDF/606379/24/471]
MSiG 113/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 466252. EXELSIOR POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000171365. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2003.
[RDF/606379/24/70]
MSiG 113/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1113375. EXELSIOR POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000171365. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2003.
[RDF/555527/23/106]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1113374. EXELSIOR POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000171365. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2003.
[RDF/555527/23/705]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1211138. EXELSIOR POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000171365. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2003.
[RDF/458116/22/119]
MSiG 231/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1211137. EXELSIOR POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000171365. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2003.
[RDF/458116/22/718]
MSiG 231/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1211136. EXELSIOR POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000171365. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2003.
[RDF/458116/22/317]
MSiG 231/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 16.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.11.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 299206. EXELSIOR POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000171365. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2003.
[RDF/381453/22/229]
MSiG 101/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 299205. EXELSIOR POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000171365. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2003.
[RDF/381453/22/828]
MSiG 101/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 299204. EXELSIOR POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000171365. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2003.
[RDF/381453/22/427]
MSiG 101/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 299203. EXELSIOR POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000171365. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2003.
[RDF/381439/22/755]
MSiG 101/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 299202. EXELSIOR POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000171365. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2003.
[RDF/381439/22/354]
MSiG 101/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 299201. EXELSIOR POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000171365. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2003.
[RDF/381439/22/953]
MSiG 101/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 17.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2022 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 718232. EXELSIOR POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000171365. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2003.
[RDF/149864/19/930]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 718231. EXELSIOR POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000171365. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2003.
[RDF/149864/19/529]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 718230. EXELSIOR POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000171365. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2003.
[RDF/149863/19/817]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 718229. EXELSIOR POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000171365. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2003.
[RDF/149678/19/579]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 718228. EXELSIOR POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000171365. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2003.
[RDF/149678/19/178]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 718227. EXELSIOR POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000171365. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2003.
[RDF/149678/19/777]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 413311. EXELSIOR POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000171365. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.09.2003.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/17580/18/602]
Rzuć okiemMSiG 180/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KURKOVÁ 2. BARBORA 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. PYŻ 2. DOMINIK JAKUB
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 305272. EXELSIOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000171365.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.09.2003.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/29210/17/198]
MSiG 179/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
X V. W P I S Y D
Poz. 320474. EXELSIOR POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000171365. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.09.2003.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/31802/16/721]
MSiG 194/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Exelsior Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exelsior Polska wynosi 2,03%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,370% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,03% w 2023 roku. • 4,65% w 2022 roku. • 2,77% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Exelsior Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Exelsior Polska wynosi 15 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 47 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 47 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 15 tys. zł w 2023 roku. • 60 tys. zł w 2022 roku. • 38 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 391 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 47 tys. zł w 2023 roku. • 137 tys. zł w 2022 roku. • 123 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Exelsior Polska wyniosły
340 640
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
96 493 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 337 568 zł w 2022 roku • 241 076 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
12,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,9% w 2022 roku •
22,2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exelsior Polska wyniosła 2 328 568 zł.
a
ktywa trwałe to 161 889 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 166 679 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 328 568 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 233 088 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 095 480 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 386 140 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 139 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 328 568 zł sumy bilansowej i 233 088 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 395 530 zł sumy bilansowej i 316 417 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 3 100 848 zł sumy bilansowej i 512 718 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -35,75%.
Marża netto wyniosła -32,33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exelsior Polska wyniosły 2 095 480 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 328 568 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 246 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 095 480 zł w 2023 roku • 2 079 113 zł w 2022 roku • 2 588 130 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 90% w 2023 roku • 87% w 2022 roku • 83% w 2021 roku
Wierzyciele
Brak danych o tym, komu organizacja Exelsior Polska jest winna, za wybrany okres.
Brak danych o podziale zobowiązań za wybrany okres
W roku 2022 83% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: 70%).
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 11% (2021) do 14% (2022).
Płynność finansowa
Brak danych o płynności finansowej organizacji Exelsior Polska za wybrany okres.
Brak danych
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 2,59 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,94 w 2022 roku • 3,35 w 2021 roku
Obsługa długu
Brak danych o obsłudze długu organizacji Exelsior Polska za wybrany okres.
Brak danych
Cykl konwersji gotówki
Brak danych o cyklu konwersji gotówki organizacji Exelsior Polska za wybrany okres.
Brak danych
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 179 dni w 2022 roku • 768 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 200 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 768 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Brak danych o strukturze kosztów organizacji Exelsior Polska za wybrany okres.
Brak danych
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 3,4 mln zł w 2022 roku • 1,1 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Exelsior Polska wykazała przychody na poziomie 257 733 zł.
Organizacja Exelsior Polska wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Nie dysponujemy pełną treścią sprawozdania za okres 2023 (01-01-2023 do 31-12-2023) wybrany w pozostałych częściach raportu. Poniżej sprawozdanie za okres 2022 (01-01-2022 do 31-12-2022).
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 422 846,38
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 460 248,22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-37 401,84
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 423 020,12
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii67 063,38
III. Usługi obce143 285,88
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia279 890,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)57 678,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe27 964,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 847 138,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-173,74
D. Pozostałe przychody operacyjne2 812,21
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne29,36
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 609,11
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe191,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 418,11
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 418,11
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Exelsior Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 164 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 49 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+164
dni względem terminu
2
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−1 mies. 19 dni27-05-2024
2022
+19 dni03-08-2023
2021
+1 mies. 2 dni16-11-2022
2020
+7 mies. 4 dni17-05-2022
2019
+19 mies. 9 dni17-05-2022
2018
−6 dni09-07-2019
2017
+11 mies. 29 dni09-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Exelsior Packaging A.s. posiada 2124 udziały, które stanowią 85% firmy.
Pozostałe 15% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 23.06.2012 jest Exelsior Packaging A.s. kontrolujący
85% udziałów.
W okresie od 27.05.2011 do 23.06.2012 najwięcej udziałów posiadał
Exelsior Group S.r.o. (85%).
W okresie od 12.10.2009 do 27.05.2011 najwięcej udziałów posiadał
Exelsior Group S.r.o. (93%).
