Organizacja Produkcyjno- Petroplast osiągnęła 4 049 336 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 046 377 zł. Pozostałe przychody to 2959 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 718 937 zł.
Zysk netto wyniósł 327 440 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -122 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 049 336 zł w 2024 roku.
• 3 664 442 zł w 2023 roku.
• 4 240 856 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 327 440 zł w 2024 roku.
• 193 060 zł w 2023 roku.
• -162 505 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno- Petroplast wynosi 509 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
54 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 509 003 zł w
2024 roku.
• 342 678 zł w
2023 roku.
• -8040 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Petroplast wynosi 5 228 161 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 218 844 zł a 10 123 340 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 228 161 zł w 2024 roku.
• 4 188 465 zł w 2023 roku.
• 3 655 706 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Petroplast wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno- Petroplast charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Produkcyjno- Petroplast wyniosły 3 537 374
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Petroplast wyniosła 2 759 959 zł.
a
ktywa trwałe to 1 085 690 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 674 269 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 759 959 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 625 125 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 134 834 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -65 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 759 959 zł w 2024 roku.
• 2 459 289 zł w 2023 roku.
• 2 588 855 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno- Petroplast wyniosły 1 134 834 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 759 959 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -88 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 134 834 zł w 2024 roku
• 1 161 604 zł w 2023 roku
• 1 484 230 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno- Petroplast wykazała przychody na poziomie 4 049 336 zł.
Organizacja zarobiła 377 346 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 906 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 327 440 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5666 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 906 zł w 2024 roku
• 18 855 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku