Organizacja SAM 34 Marek Theus osiągnęła 194 515 760 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 194 296 212 zł. Pozostałe przychody to 219 549 zł.
Całkowite koszty wyniosły 188 738 511 zł.
Zysk netto wyniósł 5 557 700 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 533 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 194 515 760 zł w 2021 roku. • 187 204 689 zł w 2020 roku. • 166 555 848 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -208 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5 557 700 zł w 2021 roku. • 5 877 722 zł w 2020 roku. • 4 885 342 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SAM 34 Marek Theus wynosi 175 781 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 873 478 zł a 486 289 401 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 815 591 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 175 781 453 zł w 2021 roku. • 172 427 505 zł w 2020 roku. • 154 155 105 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SAM 34 Marek Theus wynosi 5,42 mln zł.
EBITDA SAM 34 Marek Theus wynosi 9,79 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
257 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 418 328 zł w
2021 roku. • 6 699 380 zł w
2020 roku. • 4 856 323 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
188 408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 9 788 512 zł w
2021 roku. • 11 644 537 zł w
2020 roku. • 9 212 434 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie SAM 34 Marek Theus wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2021 roku. • 50+ os. (szac.) w 2020 roku. • 317 os. w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji SAM 34 Marek Theus. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 kwietnia 2023 (MSiG nr 79/2023).
W dniu 03.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
W dniu 05.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 05.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 05.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 02.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Krajowy Rejestr Zadłużonych
SAM 34 Marek Theus nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SAM 34 Marek Theus wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2021 roku. • 0,03% w 2020 roku. • 0,04% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
SAM 34 Marek Theus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla SAM 34 Marek Theus wynosi 3,51 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,77 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7,77 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
155 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,51 mln zł w 2021 roku. • 3,8 mln zł w 2020 roku. • 3,2 mln zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 1 mln zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7,77 mln zł w 2021 roku. • 7,48 mln zł w 2020 roku. • 6,66 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
23 514 078
zł.
Koszty operacyjne SAM 34 Marek Theus wyniosły
188 877 884
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 070 742 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 23 514 078 zł w 2021 roku • 22 571 148 zł w 2020 roku • 20 235 616 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2021 roku •
13% w 2020 roku •
13% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SAM 34 Marek Theus wyniosła 52 108 163 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 847 721 zł.
a
ktywa trwałe to 34 260 442 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 108 163 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 276 860 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 831 304 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 477 128 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 835 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 52 108 163 zł sumy bilansowej i 31 831 304 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 46 995 844 zł sumy bilansowej i 32 151 325 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 48 998 766 zł sumy bilansowej i 31 435 342 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SAM 34 Marek Theus wyniosły 20 276 860 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 108 163 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 641 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 20 276 860 zł w 2021 roku • 14 844 519 zł w 2020 roku • 17 563 424 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 39% w 2021 roku • 32% w 2020 roku • 36% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SAM 34 Marek Theus wykazała przychody na poziomie 194 515 760 zł.
Organizacja zarobiła 5 557 700 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 557 700 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Organizacja SAM 34 Marek Theus wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 94 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 95 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-94
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 15 dni02-07-2021
2019
−5 mies. 10 dni08-05-2020
2018
−2 mies. 16 dni30-04-2019
2017
−1 mies. 2 dni13-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
