SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WSPÓLNICY SPÓŁKI UPOWAŻNIAJĄ DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI WSPÓLNIKÓW: JAROSŁAWA ANDRZEJA NIEDZIELĘ, PIOTRA NIEDZIELĘ. SĄ ONI UPOWAŻNIENI DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WOBEC SĄDÓW, WŁADZ ADMINISTRACYJNYCH I OSÓB TRZECICH.
Organizacja Produkcyjno Handlowo Topaz Jarosław Niedziela osiągnęła 23 297 212 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 081 164 zł. Pozostałe przychody to 216 048 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 033 264 zł.
Zysk netto wyniósł 2 263 948 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 561 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 23 297 212 zł w 2024 roku. • 21 718 328 zł w 2023 roku. • 20 173 781 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
104 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 263 948 zł w 2024 roku. • 2 602 615 zł w 2023 roku. • 2 053 991 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno Handlowo Topaz Jarosław Niedziela wynosi 37 704 999 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 193 501 zł a 70 365 340 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 728 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 37 704 999 zł w
2024 roku. • 36 928 102 zł w
2023 roku. • 32 247 986 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno Handlowo Topaz Jarosław Niedziela wynosi 2,06 mln zł.
EBITDA Produkcyjno Handlowo Topaz Jarosław Niedziela wynosi 2,63 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 055 501 zł w
2024 roku. • 2 449 478 zł w
2023 roku. • 2 078 875 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
35 701 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 629 805 zł w
2024 roku. • 3 007 121 zł w
2023 roku. • 2 701 207 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Produkcyjno Handlowo Topaz Jarosław Niedziela wynosi 43 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 43 os. w 2024 roku. • 45 os. w 2023 roku. • 45 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 27 obwieszczeń
dotyczących organizacji Produkcyjno Handlowo Topaz Jarosław Niedziela.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 listopada 2024 (MSiG nr 225/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
27
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 17.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 17.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 04.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 04.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 04.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 71790. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE „TOPAZ” JAROSŁAW
NIEDZIELA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000020192. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.06.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/405/23/420]
Rzuć okiemMSiG 27/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 05.12.2022 R. - ZMIANA § 3 PKT. 2 UMOWY
SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 01 49 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH
ZWIERZĄT wpisać: 2 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW
I KONGRESÓW
W dniu 06.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 06.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D
W dniu 06.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 643678. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE „TOPAZ” JAROSŁAW
NIEDZIELA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000020192. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.06.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/7618/22/640]
Rzuć okiemMSiG 161/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.07.2022R., UCHWAŁA NR 1/2022 ZMIANA
§4, §5
Poz. 76996. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE „TOPAZ” JAROSŁAW
NIEDZIELA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000020192. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
i GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.06.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/11328/21/236]
Rzuć okiemMSiG 37/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 05.01.2021R. - W §4: - W PUNKCIE II DODANO
PKT 5 I 6 - W PUNKCIE III DODANO PKT 7 I 8
W dniu 31.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 31.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 31.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 26.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 25.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 25.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 25.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 17650. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE „TOPAZ” JAROSŁAW
NIEDZIELA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000020192. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.06.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/88/20/778]
Rzuć okiemMSiG 8/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. NIE
DZIELA 2. MARIAN TADEUSZ 3. [ukryto] 5. TAK
. 6. NIE 7. NIE 8. NIE
T. Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. WSPÓLNICY SPÓŁKI UPOWAŻNIAJĄ DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI
WSPÓLNIKÓW: MARIANA TADEUSZA NIEDZIELĘ,
JAROSŁAWA ANDRZEJA NIEDZIELĘ, PIOTRA
NIEDZIELĘ. SĄ ONI UPOWAŻNIENI DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WOBEC SĄDÓW,
WŁADZ ADMINISTRACYJNYCH I OSÓB TRZECICH.
wpisać: 2. WSPÓLNICY SPÓŁKI UPOWAŻNIAJĄ
DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI WSPÓLNIKÓW: JAROSŁAWA ANDRZEJA NIEDZIELĘ, PIOTRA
NIEDZIELĘ. SĄ ONI UPOWAŻNIENI DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WOBEC SĄDÓW,
WŁADZ ADMINISTRACYJNYCH I OSÓB TRZECICH.
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
wykreślić: 1 1. NIEDZIELA 2. MARIAN TADEUSZ
3. [ukryto]
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 271960. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE „TOPAZ” JAROSŁAW
NIEDZIELA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000020192. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.06.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/11599/17/103]
MSiG 169/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 271085. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE „TOPAZ” JAROSŁAW
NIEDZIELA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000020192. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.06.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/11510/16/923]
MSiG 173/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2016 okres O
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Produkcyjno Handlowo Topaz Jarosław Niedziela nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno Handlowo Topaz Jarosław Niedziela wynosi 0,07%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno Handlowo Topaz Jarosław Niedziela charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno Handlowo Topaz Jarosław Niedziela wynosi 1,4 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 308 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,53 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 308 tys. zł a 3,53 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
163 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,4 mln zł w 2024 roku. • 1,25 mln zł w 2023 roku. • 1,07 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 308 tys. zł w 2024 roku. • 367 tys. zł w 2023 roku. • 312 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,53 mln zł w 2024 roku. • 3,24 mln zł w 2023 roku. • 2,84 mln zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
800 999 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 040 663 zł w 2024 roku • 4 029 592 zł w 2023 roku • 3 438 665 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24% w 2024 roku •
21,1% w 2023 roku •
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno Handlowo Topaz Jarosław Niedziela wyniosła 20 233 064 zł.
a
ktywa trwałe to 10 601 856 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 631 208 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 233 064 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 645 712 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 587 353 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 329 590 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 733 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 20 233 064 zł sumy bilansowej i 17 645 712 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 18 846 435 zł sumy bilansowej i 16 203 874 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 15 573 883 zł sumy bilansowej i 14 179 020 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 233 064 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 596 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 587 353 zł w 2024 roku • 2 642 561 zł w 2023 roku • 1 394 863 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 13% w 2024 roku • 14% w 2023 roku • 9% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Produkcyjno Handlowo Topaz Jarosław Niedziela ma 2 587 353 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 862 222 zł (33%).
Dalej: dostawcom 683 707 zł (26%), rezerwy i rozliczenia 326 433 zł (13%); 2 mniejsze pozycje razem 478 977 zł (19%).
Pozostali, 236 014 zł (9%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 891 150 zł (34%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
26%
33%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
684 tys. zł
26%
Państwo
podatki, cła i ZUS
221 tys. zł
9%
Pracownicy
wynagrodzenia
258 tys. zł
10%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
862 tys. zł
33%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
326 tys. zł
13%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
236 tys. zł
9%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 33% (w 2017: 78%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Produkcyjno Handlowo Topaz Jarosław Niedziela wynosi 6,47 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,59 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 5,12 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 4,36 miesiąca.
gotówka od ręki: 7,6 mln zł należności i inne: 697 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,47 zł, z czego 5,12 zł w gotówce.
6,47
płynność bieżąca
5,59
płynność szybka
5,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,47 w 2024 roku • 5,11 w 2023 roku • 4,63 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Produkcyjno Handlowo Topaz Jarosław Niedziela: 862 222 zł, gotówka: 7 613 346 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 7601 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 270,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 587 353 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł7,6 mln zł
kredyty i pożyczki862 tys. zł
gotówka7,6 mln zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 8 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 270,4 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Produkcyjno Handlowo Topaz Jarosław Niedziela wynosi 7 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 12 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 21 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 448 264 zł, z czego 448 264 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
7 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 7 dni
12 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 12 dniach
Rotacja zapasów21 dni
zapasy leżą w magazynie 21 dni
21 dni
Należności handlowe448 tys. zł
klienci są winni firmie 448 tys. zł
do 12 miesięcy448 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 7 dni w 2024 roku • 6 dni w 2023 roku • 6 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Produkcyjno Handlowo Topaz Jarosław Niedziela wynoszą 20 862 930 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 12 993 791 zł, czyli 62% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 904 304 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 1 136 359 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej20,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów13 mln zł · 62%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3,9 mln zł · 19%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,1 mln zł · 5%
Usługi obce986 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii883 tys. zł · 4%
Amortyzacja574 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty274 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe111 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 20,9 mln zł w 2024 roku • 18,9 mln zł w 2023 roku • 17,8 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Organizacja Produkcyjno Handlowo Topaz Jarosław Niedziela wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,23%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,23%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy29 z 30 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:22 815 257,93
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 653 021,29
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)123 633,68
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów17 030 833,96
działalność rolnicza pozycja własna7 769,00
B. Koszty działalności operacyjnej20 862 929,96
I. Amortyzacja574 304,21
II. Zużycie materiałów i energii883 077,57
III. Usługi obce985 912,01
IV. Podatki i opłaty, w tym:274 352,50
V. Wynagrodzenia3 904 303,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 136 358,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe110 830,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów12 993 791,02
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 952 327,97
D. Pozostałe przychody operacyjne265 906,46
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje16 169,79
IV. Inne przychody operacyjne249 736,67
E. Pozostałe koszty operacyjne162 733,21
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
III. Inne koszty operacyjne162 733,21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 055 501,22
G. Przychody finansowe216 047,67
II. Odsetki, w tym:216 047,67
H. Koszty finansowe7 601,26
I. Odsetki, w tym:7 601,26
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 263 947,63
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 263 947,63
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Produkcyjno Handlowo Topaz Jarosław Niedziela składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 310 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+39
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+10 mies. 10 dni21-05-2026
2023
+3 mies. 4 dni17-10-2024
2022
+20 dni04-08-2023
2021
−1 mies. 9 dni06-09-2022
2020
−1 mies. 15 dni31-08-2021
2019
−19 dni26-09-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−10 dni05-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
