Organizacja SAM 34 osiągnęła 268 907 059 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 268 813 322 zł. Pozostałe przychody to 93 738 zł.
Całkowite koszty wyniosły 265 897 821 zł.
Zysk netto wyniósł 3 009 239 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
31 235 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 268 907 059 zł w 2025 roku. • 261 847 740 zł w 2024 roku. • 206 436 723 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
3 522 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 009 239 zł w 2025 roku. • 8 588 337 zł w 2024 roku. • 10 054 507 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji SAM 34 wynosi 205 819 505 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 490 475 zł a 651 256 081 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
10 997 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 205 819 505 zł w
2025 roku. • 223 872 900 zł w
2024 roku. • 183 824 860 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SAM 34 wynosi 3 mln zł.
EBITDA SAM 34 wynosi 7,77 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
3 472 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 002 368 zł w
2025 roku. • 8 506 096 zł w
2024 roku. • 9 947 586 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 742 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 7 768 766 zł w
2025 roku. • 12 486 404 zł w
2024 roku. • 13 253 737 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie SAM 34 wynosi 352 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 352 os. w 2025 roku. • 50+ os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji SAM 34.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 czerwca 2025 (MSiG nr 106/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 453702. SAM 34 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001026769. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.03.2023.
ji [RDF/721908/25/875]
MSiG 106/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 447701. SAM 34 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001026769. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.03.2023.
[RDF/721908/25/474]
MSiG 105/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 447700. SAM 34 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001026769. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.03.2023.
[RDF/721908/25/73]
MSiG 105/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 447699. SAM 34 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001026769. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.03.2023.
[RDF/721908/25/672]
MSiG 105/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 363886. SAM 34 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001026769. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.03.2023.
[GD.VII NS-REJ.KRS/7351/25/823]
Rzuć okiemMSiG 89/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 03.04.2025, REP. A NR 2591/2025, NOTARIUSZ
MATEUSZ KUR, KANCELARIA NOTARIALNA
W GDAŃSKU PRZY UL. HYNKA 32 LOK 3, ZMIANA
§ 4 UST. 1.2
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA
ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 2 2. 03 RYBACTWO 3 2. 41
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 4 2. 46 HANDEL HURTOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ
TRANSPORT RUROCIĄGOWY 6 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 7 2. 59 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ
WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ
DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH wpisać: 8 2. 47 12
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA 9 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH 10 2. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW
SPOŻYWCZYCH 11 2. 11 PRODUKCJA NAPOJÓW
12 2. 46 HANDEL HURTOWY 13 2. 47 2 SPRZEDAŻ
DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 14 2. 52 MAGAZYNOWANIE,
PRZECHOWYWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 634147. SAM 34 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001026769. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.03.2023.
[RDF/621774/24/656]
MSiG 130/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.04.2023 DO 31.12.2023
Poz. 634146. SAM 34 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001026769. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.03.2023.
[RDF/621774/24/255]
MSiG 130/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.04.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 634145. SAM 34 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001026769. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.03.2023.
[RDF/621774/24/854]
MSiG 130/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.04.2023 DO 31.12.2023
Poz. 634144. SAM 34 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001026769. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.03.2023.
[RDF/621774/24/453]
MSiG 130/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2024 okres OD
01.04.2023 DO 31.12.2023
Poz. 193405. SAM 34 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001026769. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.03.2023.
[GD.VII NS-REJ.KRS/5480/23/338]
MSiG 74/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
api- nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
191458558 NIP 5832449575 3. SAM 34 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK
gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. BAJKI nr domu 8A kod
pocztowy 80-706 poczta GDAŃSK kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY
Z DNIA 15 MARCA 2023 R. SPORZĄDZONY PRZEZ
ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO PAULĘ ZAJĄCZKOWSKĄ-MATEJKO, ZASTĘPUJĄCĄ NOTARIUSZA
MATEUSZA KUR, KANCELARIA NOTARIALNA
W GDAŃSKU PRZY UL. FRANCISZKA HYNKA
NR 32 LOK. 3, REPERTORIUM A NR 1776/2023
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 15.03.2023,
SPÓŁKA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI
POD FIRMĄ „SAM 34 MAREK THEUS SPÓŁKA
JAWNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, ADRES: UL.
BAJKI NR 8A, 80-706 GDAŃSK, WPISANEJ DO
REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY GDAŃSK PÓŁNOC
W GDAŃSKU,VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS: 0000082690, REGON: 191458558, NIP:
5832449575, ORGAN PODEJMUJĄCY UCHWAŁĘ
O PRZEKSZTAŁCENIU WSPÓLNICY SPÓŁKI
JAWNEJ PRub. Podmioty, z których powstała
spółka 1 1. „SAM 34 MAREK THEUS” SPÓŁKA
JAWNA, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000082690 5. 191458558
6. 5832449575 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. THEUS
2. MAREK MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 4.480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.480.000,00 ZŁ
6. NIE 2 1. THEUS 2. JACEK 3. [ukryto] 5. 2.046
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.046.000,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 6550000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. THEUS 2. JACEK
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci 1 1. THEUS 2. MAREK MICHAŁ
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 11
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH 1 2. 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW
I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 2 2. 03 RYBACTWO 3 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 4 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 5 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY
ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 6 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 7 2. 55 ZAKWATEROWANIE 8 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z WYŻYWIENIEM 9 2. 59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO,
PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
SAM 34 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SAM 34 wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
SAM 34 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla SAM 34 wynosi 3,73 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,75 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10,75 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
457 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,73 mln zł w 2025 roku. • 3,96 mln zł w 2024 roku. • 2,81 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,64 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 10,75 mln zł w 2025 roku. • 10,47 mln zł w 2024 roku. • 8,25 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
42 639 519 zł.
Koszty operacyjne SAM 34 wyniosły
265 810 953 zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8 179 496 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 42 639 519 zł w 2025 roku • 38 602 712 zł w 2024 roku • 26 280 527 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2025 roku •
15,2% w 2024 roku •
13,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SAM 34 wyniosła 61 412 211 zł.
Aktywa trwałe to 37 212 003 zł.
Aktywa obrotowe to 24 200 208 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 412 211 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 28 202 083 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 210 128 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 303 991 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 5 798 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 61 412 211 zł sumy bilansowej i 28 202 083 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 58 253 446 zł sumy bilansowej i 25 192 844 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 60 804 230 zł sumy bilansowej i 16 604 507 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10,67%.
Marża operacyjna wyniosła 1,12%.
Marża netto wyniosła 1,12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
25 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SAM 34 wyniosły 33 210 128 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 412 211 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 494 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 33 210 128 zł w 2025 roku • 33 060 602 zł w 2024 roku • 44 199 723 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2025 roku • 57% w 2024 roku • 73% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja SAM 34 ma 33 210 128 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 12 582 201 zł (38%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: dostawcom 9 842 371 zł (30%), rezerwy i rozliczenia 5 396 126 zł (16%); 3 mniejsze pozycje razem 5 389 430 zł (16%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 42 328 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
33,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
30%
16%
38%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
9,8 mln zł
30%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3 mln zł
9%
Pracownicy
wynagrodzenia
2,4 mln zł
7%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
5,4 mln zł
16%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
12,6 mln zł
38%
W roku 2025 38% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2022: 7%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 17% (2022) do poniżej 1% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji SAM 34 wynosi 0,87 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,39 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,17, czyli same środki pieniężne pokrywają 17% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,22 miesiąca.
Aktywa obrotowe (24 200 208 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (27 771 675 zł) o 3 571 466 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
24,2 mln zł
27,8 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 4,9 mln zł należności i inne: 5,9 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 13,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,87 zł, z czego 0,17 zł w gotówce.
0,87
płynność bieżąca
0,39
płynność szybka
0,17
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,87 w 2025 roku • 0,88 w 2024 roku • 0,78 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji SAM 34 wobec banków i pożyczkodawców: 1278 zł, gotówka: 4 858 321 zł. Gotówka przewyższa dług o 4 857 043 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 48 131 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 62,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 33 210 128 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 4,9 mln zł
0 zł4,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1 tys. zł
gotówka4,9 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 48 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 62,4 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 4,9 mln zł • 2024: nadwyżka gotówki 4,9 mln zł • 2023: nadwyżka gotówki 9 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 62,4 raza • 2024: 189,1 raza • 2023: 120,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji SAM 34 wynosi 4 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 14 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 18 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 549 033 zł, z czego 2 549 033 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
4 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 4 dni
14 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 14 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 4 dni w 2025 roku • 4 dni w 2024 roku • 4 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji SAM 34 wynoszą 260 511 586 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 189 794 146 zł, czyli 73% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 36 419 524 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 15 170 548 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej260,5 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów189,8 mln zł · 73%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)36,4 mln zł · 14%
Usługi obce15,2 mln zł · 6%
Zużycie materiałów i energii6,6 mln zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia6,2 mln zł · 2%
Amortyzacja4,8 mln zł · 2%
Podatki i opłaty1,1 mln zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe446 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 260,5 mln zł w 2025 roku • 248,5 mln zł w 2024 roku • 193,6 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja SAM 34 wykazała przychody na poziomie 268 907 059 zł.
Organizacja zarobiła 3 047 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 736 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 009 239 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
7887 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 38 736 zł w 2025 roku • 24 531 zł w 2024 roku • 22 963 zł w 2023 roku
Organizacja SAM 34 wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,16%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,16%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:265 527 448,25
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów17 311 648,38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-86 000,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów248 301 799,87
B. Koszty działalności operacyjnej260 511 585,98
I. Amortyzacja4 766 397,54
II. Zużycie materiałów i energii6 643 920,53
III. Usługi obce15 170 548,11
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 051 342,72
V. Wynagrodzenia36 419 524,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)6 219 994,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe445 712,13
VIII. Wartość sprzedanych towarów189 794 145,85
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 015 862,27
D. Pozostałe przychody operacyjne3 285 873,31
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych2 466,08
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 283 407,23
E. Pozostałe koszty operacyjne5 299 367,48
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5 299 367,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 002 368,10
G. Przychody finansowe93 737,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)93 737,69
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe48 131,27
I. Odsetki, w tym: (+1)48 131,27
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 047 974,52
J. Podatek dochodowy38 736,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)3 009 238,52
Pełne sprawozdania finansowe organizacji SAM 34 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-29
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−12 dni03-07-2026
2024
−1 mies. 24 dni22-05-2025
2023
−21 dni24-06-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Theus Marek posiada 4480 udziałów, które stanowią 68,4% firmy.
Theus Jacek posiada 2046 udziałów, które stanowią 31,2% firmy.
Pozostałe 0,4% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 23.03.2023 jest Theus Marek kontrolujący
68% udziałów.
