SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A KAŻDY POZOSTAŁY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Elcee Polska osiągnęła 3 022 235 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 004 136 zł. Pozostałe przychody to 18 099 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 837 359 zł.
Zysk netto wyniósł 166 776 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -127 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 022 235 zł w 2019 roku.
• 3 654 844 zł w 2018 roku.
• 3 278 032 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 241 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 166 776 zł w 2019 roku.
• 167 259 zł w 2018 roku.
• -317 144 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elcee Polska wynosi 2 964 928 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
282 999 zł a 7 555 587 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 373 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 964 928 zł w 2019 roku.
• 3 263 515 zł w 2018 roku.
• 2 217 827 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elcee Polska wynosi 32,0%. To oznacza, że firma ma szansę 32,0% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 15,08% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 32,0% w 2019 roku.
• 31,8% w 2018 roku.
• 1,84% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elcee Polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,375% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2019 roku.
• 0,08% w 2018 roku.
• 0,77% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Elcee Polska charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elcee Polska wynosi 80 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 131 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 131 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 80 tys. zł w 2019 roku.
• 73 tys. zł w 2018 roku.
• 23 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2019 roku.
• 33 tys. zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 131 tys. zł w 2019 roku.
• 144 tys. zł w 2018 roku.
• 130 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 534 506
zł.
Koszty operacyjne Elcee Polska wyniosły 2 810 888
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-15 437 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 534 506 zł w 2019 roku
• 602 695 zł w 2018 roku
• 565 380 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2019 roku
•
18% w 2018 roku
•
16% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elcee Polska wyniosła 544 942 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1809 zł.
a
ktywa obrotowe to 543 134 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 544 942 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 377 332 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 167 610 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -147 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 544 942 zł w 2019 roku.
• 681 811 zł w 2018 roku.
• 840 631 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 388 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elcee Polska wyniosły 167 610 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 544 942 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -314 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 167 610 zł w 2019 roku
• 471 256 zł w 2018 roku
• 797 334 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 32 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2019 roku
• 69% w 2018 roku
• 95% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elcee Polska wykazała przychody na poziomie 3 022 235 zł.
Organizacja zarobiła 169 056 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2280 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 166 776 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1140 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2280 zł w 2019 roku
• 28 141 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja Elcee Polska wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Elcee Deutschland Holding Gmbh
posiada 850 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 15.12.2017 jest
Elcee Deutschland Holding Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.10.2016 do 15.12.2017
był Elcee Deutschland Gmbh
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 21.04.2010 do 27.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Gupa Technik Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.