Organizacja "geocentr" osiągnęła 475 682 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 475 682 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 484 142 zł.
Strata netto wyniosła 8460 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 475 682 zł w 2022 roku.
• 545 220 zł w 2021 roku.
• 459 203 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8460 zł w 2022 roku.
• 66 803 zł w 2021 roku.
• 3051 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "geocentr" wynosi 416 978 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 189 204 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 416 978 zł w 2022 roku.
• 736 893 zł w 2021 roku.
• 375 680 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "geocentr" wyniosła 184 304 zł.
a
ktywa trwałe to 74 356 zł.
a
ktywa obrotowe to 109 948 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 184 304 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 133 143 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 161 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 184 304 zł w 2022 roku.
• 232 219 zł w 2021 roku.
• 224 490 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "geocentr" wyniosły 51 161 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 184 304 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 161 zł w 2022 roku
• 90 616 zł w 2021 roku
• 148 033 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "geocentr" wykazała przychody na poziomie 475 682 zł.
Organizacja zarobiła -8318 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 142 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8460 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -427 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 142 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 313 zł w 2020 roku
Organizacja "geocentr" wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.