SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Bor-Pal osiągnęła 15 700 709 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 700 699 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 779 215 zł.
Strata netto wyniosła 78 516 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 652 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 15 700 709 zł w 2024 roku. • 17 328 392 zł w 2023 roku. • 20 718 418 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -78 516 zł w 2024 roku. • -138 202 zł w 2023 roku. • -159 639 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bor-Pal wynosi 11 056 696 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 39 251 771 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 442 470 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 056 696 zł w 2024 roku. • 12 200 651 zł w 2023 roku. • 14 564 320 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bor-Pal wynosi -69 tys. zł.
EBITDA Bor-Pal wynosi 9 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bor-Pal wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,65% w 2024 roku. • 2,64% w 2023 roku. • 2,63% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bor-Pal wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,30% w 2024 roku. • 0,35% w 2023 roku. • 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bor-Pal charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bor-Pal wynosi 231 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 628 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 628 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 231 tys. zł w 2024 roku. • 251 tys. zł w 2023 roku. • 297 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 628 tys. zł w 2024 roku. • 693 tys. zł w 2023 roku. • 829 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
733 121
zł.
Koszty operacyjne Bor-Pal wyniosły
15 769 641
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 785 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 733 121 zł w 2024 roku • 582 584 zł w 2023 roku • 520 338 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2024 roku •
3% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bor-Pal wyniosła 2 006 487 zł.
a
ktywa trwałe to 334 166 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 672 321 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 006 487 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 786 076 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 220 411 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 006 487 zł w 2024 roku. • 2 142 611 zł w 2023 roku. • 2 373 008 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bor-Pal wyniosły 1 220 411 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 006 487 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 220 411 zł w 2024 roku • 1 278 091 zł w 2023 roku • 1 370 286 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 61% w 2024 roku • 60% w 2023 roku • 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bor-Pal wykazała przychody na poziomie 15 700 709 zł.
Organizacja zarobiła -68 997 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9519 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -78 516 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1695 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9519 zł w 2024 roku • 10 464 zł w 2023 roku • 9697 zł w 2022 roku