MAŁLES SP. Z O.O. | KRS: 0000499171

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

13,4 mln

zysk

193 tys.

wartość firmy

10 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

SZUBIN

Adres

KCYŃSKA, 45

Kod pocztowy

89-200

Rejestracja

2014-02-24

Rozpoczęcie działalności

2014-02-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI ŁĄCZNIE DWAJ CZLONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Przygotowywanie i podawanie napojów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Małles osiągnęła 13 382 679 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 382 652 zł. Pozostałe przychody to 27 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 190 002 zł.

Zysk netto wyniósł 192 650 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 661 076 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 382 679 zł w 2024 roku.
• 15 121 033 zł w 2023 roku.
• 15 077 297 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 192 650 zł w 2024 roku.
• 75 070 zł w 2023 roku.
• 56 130 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8755146.69

-40882.41

8942944.02

-20217.17

9223139.29

31877.55

7792400.94

53626.82

11496714.78

47246.52

15077296.65

56130.27

15121033.04

75069.55

13382678.85

192650.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Małles wynosi 234 tys. zł.

EBITDA Małles wynosi 257 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 39 053 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 234 452 zł w 2024 roku.
• 93 776 zł w 2023 roku.
• 70 961 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 41 372 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 257 494 zł w 2024 roku.
• 131 791 zł w 2023 roku.
• 75 660 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Małles wynosi 9 977 353 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 284 966 zł a 33 456 697 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 591 513 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 977 353 zł w 2024 roku.
• 10 547 249 zł w 2023 roku.
• 10 386 032 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5836764.46

21887866.72

0

5961962.68

22357360.05

0

6276269.73

23057848.22

32447.22

5441888.46

19481002.35

67882.11

7921344.71

28741786.95

109979.81

10386031.99

37693241.63

166281.97

10547248.87

37802582.6

284966.09

9977352.63

33456697.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Małles wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Małles charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 458 013 zł.

Koszty operacyjne Małles wyniosły 13 148 200 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 516 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 458 013 zł w 2024 roku
• 430 440 zł w 2023 roku
• 329 284 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Małles wyniosła 1 904 776 zł.

a

ktywa trwałe to 1 050 993 zł.

a

ktywa obrotowe to 853 782 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 904 776 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 379 955 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 524 821 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 188 641 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 904 776 zł w 2024 roku.
• 856 900 zł w 2023 roku.
• 751 028 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

584290.01

510586.51

460079.66

556444.35

749828.44

751028.11

856899.96

1904775.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

2.19

0

-0.04

0.52

0

0.07

-3.08

0

0.1

1.24

0.01

0.06

0.52

0

0.07

0.38

0

0.09

0.34

0.01

0.1

0.51

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Małles wyniosły 1 524 821 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 904 776 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 524 821 zł w 2024 roku
• 635 191 zł w 2023 roku
• 604 388 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

584290.01

602989.96

1.03

510586.51

549503.63

1.08

460079.66

470443.52

1.02

556444.35

513181.39

0.92

749828.44

659318.96

0.88

751028.11

604388.36

0.8

856899.96

635190.66

0.74

1904775.92

1524821.13

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Małles wykazała przychody na poziomie 13 382 679 zł.

Organizacja zarobiła 192 735 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 85 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 650 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 zł w 2024 roku
• 18 723 zł w 2023 roku
• 14 513 zł w 2022 roku

Wartość

0

5383

0

14513

18723

85

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Małles wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11436

0.56772

0.29826

0.89173

0.2142

0.18563

0.111

0.98035

0

0.14359

0.52489

0.27859

0.89406

0.19705

0.18122

0.14946

0.85584

0

0.46792

0.51786

0.2515

0.88939

0.18583

0.18094

0.6

0.01087

0

0.43052

0.50443

0.25746

0.85239

0.27538

0.22187

0.6

0.96409

0.65328

0.41857

0.53128

0.28354

0.83735

0.15306

0.13632

0.46236

0.82667

0

0.44992

0.53799

0.27379

0.79152

0.17599

0.15238

0.55536

0.78238

0.65622

0.5017

0.56089

0.28146

0.7549

0.3998

0.32046

0.68146

0.80444

0.70725

0.47862

0.49363

0.38289

0.82518

0.24365

0.37232

0.6

0.85921

0.47491

Powiązania

K PIOTR - wspólnik

B HUBERT - wspólnik

B MAŁGORZATA - wspólnik

B LESZEK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.02.2014

10.07.2018

B Małgorzata

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

10.07.2018

03.07.2024

B Leszek

Maj 1981

Osoba

wspólnik

03.07.2024

B Małgorzata

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

03.07.2024

B Hubert

Maj 2006

Osoba

wspólnik

03.07.2024

K Piotr

Sierpień 1989

Osoba

reprezentacja

24.02.2014

10.07.2018

B Małgorzata

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

10.07.2018

B Leszek

Maj 1981

Osoba

Udziałowcy

Borkowicz Małgorzata posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Borkowicz Hubert posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Korczyński Piotr posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.07.2024 jest Borkowicz Małgorzata kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.07.2018 do 03.07.2024 był Borkowicz Leszek kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 24.02.2014 do 10.07.2018 najwięcej udziałów posiadała Borkowicz Małgorzata . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do MAŁLES

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "NANI" MAREK	0000133012
2	ERPAL SP. Z O.O.	0000412777
3	ELPETROL SP. Z O.O.	0000499531
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "WIS"	0000006650
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ANDEX" SP. Z O.O.	0000184063
6	DELTA TANK SP. Z O.O. SP. K.	0000670498
7	STACJA PALIW GRANACCY SP. J.	0000144750
8	STACJA PALIW WYMYSŁÓW REKORD NIERUCHOMOŚCI I SPÓŁKA	0000368708
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE HAL-KO	0000037629
10	FIRMA "MOTO" M. WŁODOWSKA, M. WALCZAK SP. J.	0000088564
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000507906
12	"GALON" DĄBROWSKI SP. J.	0000165106
13	STACJA PALIW "LEŚNA POLANA" ŚWIĄDER SP. J.	0000008171
14	"OKTAN" ZIAJKA, WAWRO SP. Z O.O.	0001042634
15	M. T. M. HANDEL, USŁUGI MAŁGORZATA BAŁKOWIEC, RYSZARD	0000231861
16	ARAMIR PALIWA SP. Z O.O.	0000898140
17	STACJA PALIW KAMI MARIA KAPA, STANISŁAW KAPA SP. J.	0000185444
18	P.P.H.U. "MARIMPEX" SP. Z O.O.	0001011336
19	TELPOL OIL SP. Z O.O.	0000283926
20	AUTO-BENZ STACJA PALIW SUCHECKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000029500
21	SIGMA SP. Z O.O.	0000130005
22	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SPYTKOWICACH	0000195283
23	"KOMA-OIL" Z.KOMENDAREK, M.KOMENDAREK, A.MALCZENKO	0000249922
24	SPRINT BUS SP. Z O.O.	0000386931
25	PS 369 SP. Z O.O. SP. K.	0000681144
26	KRUPNIK-TANK SP. Z O.O.	0000517783
27	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ERTT" SP. Z O.O.	0000060119
28	STACJA PALIW DOM-KAL MARIAN DOBACZEWSKI I LECHKALIŃSKI	0000094391
29	REVILO SP. Z O.O.	0000453430
30	"STACJA PALIW" P.CHILMON I W.MOROZ SP. J.	0000017542

MAŁLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000499171 NIP 5581861780 REGON 341545468

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAŁLES

MAŁLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000499171 NIP
5581861780 REGON
341545468