ELPETROL SP. Z O.O. | KRS: 0000499531

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

13,3 mln

zysk

135 tys.

wartość firmy

10,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

LUZINO

Adres

GEN.SIKORSKIEGO, 3

Kod pocztowy

84-242

Rejestracja

2014-02-25

Rozpoczęcie działalności

2014-02-25

Kapitał zakładowy

148000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Roboty związane z budową dróg i autostrad Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elpetrol osiągnęła 13 295 302 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 295 302 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 160 318 zł.

Zysk netto wyniósł 134 984 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 961 645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 295 302 zł w 2024 roku.
• 11 996 097 zł w 2023 roku.
• 16 590 365 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 134 984 zł w 2024 roku.
• 108 582 zł w 2023 roku.
• 121 896 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6563785.5

47863.66

9179323.57

198430.94

9507146.81

18662.53

8692217.12

127457.19

12856195.06

442413.32

16590364.91

121895.91

11996096.58

108582.18

13295302.44

134984.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elpetrol wynosi 202 tys. zł.

EBITDA Elpetrol wynosi 269 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 361 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 201 970 zł w 2024 roku.
• 153 356 zł w 2023 roku.
• 175 474 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 15 665 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 269 376 zł w 2024 roku.
• 208 097 zł w 2023 roku.
• 225 718 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elpetrol wynosi 10 607 152 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 203 681 zł a 33 238 256 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 814 354 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 607 152 zł w 2024 roku.
• 9 534 169 zł w 2023 roku.
• 12 568 833 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

339360.79

4906672.43

16409463.75

488184

7401456.81

22948308.93

186625.3

6914928.89

23767867.03

597773.79

6902413.96

21730542.8

929583.78

11270033.77

32140487.65

1021005.71

12568832.63

41475912.27

1085821.8

9534168.79

29990241.45

1203680.52

10607152.4

33238256.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elpetrol wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elpetrol wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elpetrol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elpetrol wynosi 230 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 532 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 532 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 26 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 230 tys. zł w 2024 roku.
• 200 tys. zł w 2023 roku.
• 247 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 532 tys. zł w 2024 roku.
• 480 tys. zł w 2023 roku.
• 664 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 578 954 zł.

Koszty operacyjne Elpetrol wyniosły 13 093 333 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 67 714 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 578 954 zł w 2024 roku
• 510 208 zł w 2023 roku
• 456 759 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elpetrol wyniosła 1 963 757 zł.

a

ktywa trwałe to 1 403 873 zł.

a

ktywa obrotowe to 559 884 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 963 757 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 604 907 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 358 850 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 416 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 963 757 zł w 2024 roku.
• 1 935 671 zł w 2023 roku.
• 1 951 261 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1505846.04

1542760.68

1499257.02

1820951.58

1912363.15

1951261.19

1935671.47

1963757.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.11

0.02

0.01

0.13

0.3

0.03

0.02

0.01

0.03

0.01

0

0.07

0.16

0.02

0.01

0.23

0.36

0.04

0.03

0.06

0.09

0.01

0.06

0.07

0.01

0.07

0.08

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elpetrol wyniosły 358 850 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 963 757 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -99 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 358 850 zł w 2024 roku
• 465 748 zł w 2023 roku
• 589 920 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1505846.04

1053364.99

0.7

1542760.68

891848.68

0.58

1499257.02

829682.49

0.55

1820951.58

1023919.86

0.56

1912363.15

672918.11

0.35

1951261.19

589920.24

0.3

1935671.47

465748.34

0.24

1963757.42

358850.06

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elpetrol wykazała przychody na poziomie 13 295 302 zł.

Organizacja zarobiła 188 624 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 53 640 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 984 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5789 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 640 zł w 2024 roku
• 22 581 zł w 2023 roku
• 29 079 zł w 2022 roku

Wartość

13120

47698

9685

29862

60947

29079

22581

53640

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Elpetrol wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5462

0.49472

0.45837

0.66732

0.40321

0.51497

0.5297

0.56189

0.75244

0.67928

0.53213

0.4626

0.55708

0.55638

0.65746

0.78895

0.74726

0.84098

0.43627

0.525

0.4414

0.5476

0.18583

0.29015

0.3457

0.32246

0.70286

0.51918

0.54167

0.47315

0.54505

0.27538

0.34076

0.51659

0.50045

0.75122

0.66835

0.56388

0.45316

0.36104

0.54592

0.64111

0.83791

0.71822

0.80673

0.50959

0.56931

0.4387

0.31388

0.32655

0.26138

0.52331

0.42769

0.70778

0.5335

0.49779

0.43342

0.27733

0.3996

0.31946

0.59735

0.46543

0.718

0.42266

0.49126

0.3931

0.25654

0.24832

0.37659

0.502

0.37437

0.7319

Powiązania

W ARKADIUSZ - wspólnik

W EDMUND - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.02.2014

16.11.2016

D Marcin

Styczeń 1980

Osoba

wspólnik

13.08.2014

W Arkadiusz

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

16.11.2016

W Edmund

Styczeń 1949

Osoba

reprezentacja

25.02.2014

16.11.2016

D Marcin

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

16.11.2016

W Edmund

Styczeń 1949

Osoba

Udziałowcy

Wicki Arkadiusz posiada 1280 udziałów, które stanowią 86.5% firmy.

Wicki Edmund posiada 200 udziałów, które stanowią 13.5% firmy.

Największym udziałowcem od 16.11.2016 jest Wicki Arkadiusz kontrolujący 87% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.08.2014 do 16.11.2016 był Dąbek Marcin kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 25.02.2014 do 13.08.2014 najwięcej udziałów posiadał Dąbek Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ELPETROL

	Organizacja	Numer KRS
1	STACJA PALIW GRANACCY SP. J.	0000144750
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "WIS"	0000006650
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "NANI" MAREK	0000133012
4	STACJA PALIW KAMI MARIA KAPA, STANISŁAW KAPA SP. J.	0000185444
5	ERPAL SP. Z O.O.	0000412777
6	STACJA PALIW "LEŚNA POLANA" ŚWIĄDER SP. J.	0000008171
7	STACHOWICZ I ŚWITALSKI SP. J.	0000011238
8	F.H.U. SPECTANK E. JEWIARZ I. KOWALIK M. JANICKI 28-130	0000155148
9	STACJA PALIW BROWINA SP. Z O.O. SP. K.	0000281274
10	ARAMIR PALIWA SP. Z O.O.	0000898140
11	VEN-STAR PIOTR PRZYBYŁA ZDZISŁAW STAROŃ SP. J.	0000224962
12	TELPOL OIL SP. Z O.O.	0000283926
13	FIRMA "MOTO" M. WŁODOWSKA, M. WALCZAK SP. J.	0000088564
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000507906
15	STACJA PALIW DOM-KAL MARIAN DOBACZEWSKI I LECHKALIŃSKI	0000094391
16	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ERTT" SP. Z O.O.	0000060119
17	DELTA TANK SP. Z O.O. SP. K.	0000670498
18	"STACJA PALIW" P.CHILMON I W.MOROZ SP. J.	0000017542
19	"ART-MOTO-SERVIS" JÓZEF I KRYSTYNA MICHAŁEK SP. J.	0000299548
20	MAŁLES SP. Z O.O.	0000499171
21	EDDAR SP. Z O.O.	0000398359
22	AUTO-BENZ STACJA PALIW SUCHECKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000029500
23	SIGMA SP. Z O.O.	0000130005
24	BOR-PAL SP. Z O.O.	0000496446
25	CASABLANKA MIAZGA SP. J.	0000834460
26	MZ TRADE MICHAŁ KULIŃSKI SP. J.	0000189011
27	F.H.U. "EMIR" M. JANICKA, E. JEWIARZ, I. JEWIARZ 28-130	0000312678
28	STACJA PALIW W TRYŃCZY ZBIGNIEW ŚWIĘTONIOWSKI SP. Z O.O.	0000701530
29	"KOMA-OIL" Z.KOMENDAREK, M.KOMENDAREK, A.MALCZENKO	0000249922
30	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA ISKIERKA BOREK SP. J.	0000576157

ELPETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000499531 NIP 5882403026 REGON 222038203

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELPETROL

ELPETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000499531 NIP
5882403026 REGON
222038203