REVILO SP. Z O.O. | KRS: 0000453430

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

15,3 mln

zysk

116 tys.

wartość firmy

12 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

PORAJ

Adres

3 MAJA, 71

Kod pocztowy

42-360

Rejestracja

2013-03-05

Rozpoczęcie działalności

2013-03-12

Kapitał zakładowy

647500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA OPIEKA ZDROWOTNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Revilo osiągnęła 15 274 274 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 274 274 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 158 529 zł.

Zysk netto wyniósł 115 744 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 724 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 274 274 zł w 2024 roku.
• 14 461 186 zł w 2023 roku.
• 14 884 847 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 115 744 zł w 2024 roku.
• 178 952 zł w 2023 roku.
• 75 035 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10201239.8

210279.21

11505526.93

158508.79

11170968.86

94053.04

7779349.35

119429.02

8295198.24

73832.61

14884847.22

75034.76

14461186.38

178952.34

15274273.84

115744.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Revilo wynosi 196 tys. zł.

EBITDA Revilo wynosi 277 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 21 435 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 196 007 zł w 2024 roku.
• 281 547 zł w 2023 roku.
• 145 645 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 19 360 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 277 012 zł w 2024 roku.
• 359 491 zł w 2023 roku.
• 208 237 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Revilo wynosi 11 972 513 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 157 443 zł a 38 185 685 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 509 001 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 972 513 zł w 2024 roku.
• 11 596 478 zł w 2023 roku.
• 11 329 442 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

767565.35

8409508.73

25503099.5

875892.34

9180278.78

28763817.32

923424.64

8746949.38

27927422.15

1012996.41

6676945.39

19448373.38

738326.1

6875258.22

20737995.6

750347.6

11329442.21

37212118.05

1239877.99

11596478.27

36152965.95

1157442.7

11972512.5

38185684.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Revilo wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Revilo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 788 558 zł.

Koszty operacyjne Revilo wyniosły 15 078 266 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 55 016 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 788 558 zł w 2024 roku
• 532 122 zł w 2023 roku
• 445 914 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Revilo wyniosła 3 040 058 zł.

a

ktywa trwałe to 2 590 887 zł.

a

ktywa obrotowe to 449 171 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 040 058 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 768 915 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 271 143 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -43 065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 040 058 zł w 2024 roku.
• 3 261 352 zł w 2023 roku.
• 3 333 716 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3341515.66

3343777.62

3237454.38

3261846.34

3048171.18

3333715.6

3261351.78

3040057.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.21

0.03

0.02

0.05

0.14

0.02

0.01

0.03

0.08

0.02

0.01

0.04

0.09

0.02

0.05

0.01

0.02

0.05

0.01

0.05

0.11

0.02

0.01

0.04

0.07

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Revilo wyniosły 1 271 143 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 040 058 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -149 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 271 143 zł w 2024 roku
• 1 608 181 zł w 2023 roku
• 1 858 953 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3341515.66

2318095.19

0.69

3343777.62

2175921.17

0.65

3237454.38

2006221.52

0.62

3261846.34

1911184.46

0.59

3048171.18

1648443.69

0.54

3333715.6

1858953.35

0.56

3261351.78

1608181.13

0.49

3040057.84

1271142.92

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Revilo wykazała przychody na poziomie 15 274 274 zł.

Organizacja zarobiła 145 454 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 29 710 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 115 744 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2952 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 710 zł w 2024 roku
• 45 101 zł w 2023 roku
• 20 043 zł w 2022 roku

Wartość

50371

38633

24767

29466

0

20043

45101

29710

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Revilo wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73102

0.61287

0.6688

0.6565

0.60825

0.68024

0.65141

0.69057

0.86428

0.65176

0.60633

0.66466

0.63196

0.35827

0.49392

0.56612

0.55931

0.82161

0.54919

0.57768

0.64157

0.61015

0.33368

0.46467

0.44253

0.43297

0.76111

0.51109

0.50133

0.61177

0.57876

0.40402

0.34076

0.42601

0.39856

0.74927

0.43919

0.44444

0.56926

0.55546

0.24796

0.21193

0.33511

0.30872

0

0.46527

0.53415

0.56318

0.59079

0.32416

0.26059

0.38062

0.35336

0.68411

0.60136

0.54764

0.55281

0.53661

0.39919

0.49687

0.56444

0.54853

0.77369

0.39813

0.53788

0.49688

0.51753

0.24324

0.20314

0.38942

0.34989

0.67658

Powiązania

Ś MARTA - reprezentacja

Ś RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.01.2014

19.12.2023

Ś Rafał

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

19.12.2023

Ś Rafał

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

05.03.2013

14.01.2014

Ś Rafał

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

05.03.2013

14.01.2014

Ś Marta

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

05.03.2013

Ś Rafał

Sierpień 1972

Osoba

reprezentacja

05.03.2013

Ś Marta

Sierpień 1975

Osoba

Udziałowcy

Ślęzak Rafał posiada 1265 udziałów, które stanowią 97.7% firmy.

Największym udziałowcem od 19.12.2023 jest Ślęzak Rafał kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.01.2014 do 19.12.2023 był Ślęzak Rafał kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.03.2013 do 14.01.2014:
• Ślęzak Rafał (50% udziałów)
• Ślęzak Marta (50% udziałów)

Podobne organizacje do REVILO

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROEL" SZMIDT I MIŚTA	0000067973
2	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SPYTKOWICACH	0000195283
3	STACJA PALIW SIELSKA SP. Z O.O.	0000291931
4	SPRINT BUS SP. Z O.O.	0000386931
5	ZARĘBA PALIWA SP. Z O.O.	0000434420
6	POL-PETROL SP. Z O.O.	0000186462
7	PALIWA PERFEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000785089
8	PS 369 SP. Z O.O. SP. K.	0000681144
9	ARAMIR PALIWA SP. Z O.O.	0000898140
10	MZ TRADE MICHAŁ KULIŃSKI SP. J.	0000189011
11	"KOMA-OIL" Z.KOMENDAREK, M.KOMENDAREK, A.MALCZENKO	0000249922
12	TT OIL SP. Z O.O.	0000862010
13	PEGAZ PH SP. Z O.O.	0000533992
14	ATM-RD SP. Z O.O.	0000520106
15	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE I PRODUKCYJNE "TRANS	0000166039
16	ECO-INVEST SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000356320
17	BLU PALIWA SP. Z O.O.	0000765214
18	REG BENZ - MKS SP. Z O.O.	0000027378
19	STACJA PALIW "PETSUL" PEĆ MIROSŁAW, PEĆ MAŁGORZATA	0000306380
20	SEDAN SP. Z O.O.	0000513939
21	GALERIA BUDZÓW MAŁGORZATA SAŁAPAT, JÓZEF SAŁAPAT	0000394040
22	"OKTAN" ZIAJKA, WAWRO SP. Z O.O.	0001042634
23	"ART-MOTO-SERVIS" JÓZEF I KRYSTYNA MICHAŁEK SP. J.	0000299548
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "CAGRO-TANK" CIEŚLA	0000088598
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000507906
26	MAŁLES SP. Z O.O.	0000499171
27	NAFTOPROJBUD SP. Z O.O.	0000099038
28	PHU GAWRON SP. Z O.O.	0000236061
29	"DELLA" SP. J. STANISŁAW GUMIENIUK-HENRYK KOWALAK	0000098225
30	ERPAL SP. Z O.O.	0000412777

REVILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000453430 NIP 5771975759 REGON 243203396

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REVILO

REVILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000453430 NIP
5771975759 REGON
243203396