REVILO SP. Z O.O. | KRS: 0000453430

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

15,3 mln

zysk

116 tys.

wartość firmy

12 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

PORAJ

Adres

3 MAJA, 71

Kod pocztowy

42-360

Rejestracja

2013-03-05

Rozpoczęcie działalności

2013-03-12

Kapitał zakładowy

647500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM ZAKWATEROWANIE OPIEKA ZDROWOTNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Revilo osiągnęła 15 274 274 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 274 274 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 158 529 zł.

Zysk netto wyniósł 115 744 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 724 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 274 274 zł w 2024 roku.
• 14 461 186 zł w 2023 roku.
• 14 884 847 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 115 744 zł w 2024 roku.
• 178 952 zł w 2023 roku.
• 75 035 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10201239.8

210279.21

11505526.93

158508.79

11170968.86

94053.04

7779349.35

119429.02

8295198.24

73832.61

14884847.22

75034.76

14461186.38

178952.34

15274273.84

115744.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Revilo wynosi 196 tys. zł.

EBITDA Revilo wynosi 277 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 21 435 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 196 007 zł w 2024 roku.
• 281 547 zł w 2023 roku.
• 145 645 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 19 360 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 277 012 zł w 2024 roku.
• 359 491 zł w 2023 roku.
• 208 237 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

346051.68

412528.69

266306.11

335172.84

181581.49

254814.76

193877.45

261468.16

99405.93

166996.64

145645.14

208236.64

281546.88

359491.36

196007.36

277012.19

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Revilo wynosi 11 972 513 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 157 443 zł a 38 185 685 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 509 001 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 972 513 zł w 2024 roku.
• 11 596 478 zł w 2023 roku.
• 11 329 442 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

767565.35

8409508.73

25503099.5

875892.34

9180278.78

28763817.32

923424.64

8746949.38

27927422.15

1012996.41

6676945.39

19448373.38

738326.1

6875258.22

20737995.6

750347.6

11329442.21

37212118.05

1239877.99

11596478.27

36152965.95

1157442.7

11972512.5

38185684.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Revilo wynosi 2,97%. To oznacza, że firma ma szansę 2,97% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,97% w 2024 roku.
• 2,97% w 2023 roku.
• 2,97% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0300773

0.0299733

0.0300064

0.0302927

0.0302577

0.0297037

0.0297464

0.0296899

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Revilo wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.002969

0.0026343

0.0037914

0.0020686

0.0047839

0.0034341

0.0012865

0.0010004

Wiarygodność firmy

dane za rok

Revilo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Revilo wynosi 198 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 611 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 611 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 198 tys. zł w 2024 roku.
• 178 tys. zł w 2023 roku.
• 155 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 611 tys. zł w 2024 roku.
• 578 tys. zł w 2023 roku.
• 595 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

54811.75

408049.56

0

83566.31

460221.08

0

85477.32

446838.54

0

61952.18

311173.97

0

72529.22

331807.93

0

154600.53

595393.89

0

178207.65

578447.46

0

197973.63

610970.95

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 788 558 zł.

Koszty operacyjne Revilo wyniosły 15 078 266 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 55 016 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 788 558 zł w 2024 roku
• 532 122 zł w 2023 roku
• 445 914 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

403446.08

475551.76

528048.71

426628.14

466033.17

445914.46

532122.17

788558.17

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Revilo wyniosła 3 040 058 zł.

a

ktywa trwałe to 2 590 887 zł.

a

ktywa obrotowe to 449 171 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 040 058 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 768 915 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 271 143 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -43 065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 040 058 zł w 2024 roku.
• 3 261 352 zł w 2023 roku.
• 3 333 716 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3341515.66

3343777.62

3237454.38

3261846.34

3048171.18

3333715.6

3261351.78

3040057.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.21

0.03

0.02

0.05

0.14

0.02

0.01

0.03

0.08

0.02

0.01

0.04

0.09

0.02

0.05

0.01

0.02

0.05

0.01

0.05

0.11

0.02

0.01

0.04

0.07

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Revilo wyniosły 1 271 143 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 040 058 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -149 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 271 143 zł w 2024 roku
• 1 608 181 zł w 2023 roku
• 1 858 953 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3341515.66

2318095.19

0.69

3343777.62

2175921.17

0.65

3237454.38

2006221.52

0.62

3261846.34

1911184.46

0.59

3048171.18

1648443.69

0.54

3333715.6

1858953.35

0.56

3261351.78

1608181.13

0.49

3040057.84

1271142.92

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Revilo wykazała przychody na poziomie 15 274 274 zł.

Organizacja zarobiła 145 454 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 29 710 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 115 744 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2952 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 710 zł w 2024 roku
• 45 101 zł w 2023 roku
• 20 043 zł w 2022 roku

Wartość

50371

38633

24767

29466

0

20043

45101

29710

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Revilo wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73077

0.61287

0.66941

0.65714

0.60825

0.68024

0.65107

0.69027

0.86428

0.65146

0.60633

0.66523

0.63254

0.35827

0.49392

0.56573

0.5589

0.82161

0.54919

0.57768

0.64157

0.61015

0.33368

0.46467

0.44253

0.43297

0.76111

0.51151

0.50177

0.61211

0.57928

0.40402

0.34076

0.42601

0.39892

0.74927

0.43966

0.44493

0.56962

0.55585

0.24796

0.21193

0.3357

0.30933

0

0.46711

0.53525

0.56453

0.58974

0.32655

0.26138

0.38171

0.35273

0.68371

0.60287

0.55194

0.55565

0.53717

0.3988

0.49533

0.56476

0.5481

0.77438

0.41114

0.54309

0.5024

0.51373

0.25137

0.20362

0.39941

0.36

0.67624

Powiązania

Ś MARTA - reprezentacja

Ś RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2023

Ś Rafał

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

14.01.2014

19.12.2023

Ś Rafał

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

05.03.2013

14.01.2014

Ś Rafał

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

05.03.2013

14.01.2014

Ś Marta

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

05.03.2013

Ś Rafał

Sierpień 1972

Osoba

reprezentacja

05.03.2013

Ś Marta

Sierpień 1975

Osoba

Udziałowcy

Ślęzak Rafał posiada 1265 udziałów, które stanowią 97.7% firmy.

Największym udziałowcem od 19.12.2023 jest Ślęzak Rafał kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.01.2014 do 19.12.2023 był Ślęzak Rafał kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.03.2013 do 14.01.2014:
• Ślęzak Rafał (50% udziałów)
• Ślęzak Marta (50% udziałów)

Podobne organizacje do REVILO

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SPYTKOWICACH	0000195283
2	STACJA PALIW SIELSKA SP. Z O.O.	0000291931
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROEL" SZMIDT I MIŚTA	0000067973
4	PEGAZ PH SP. Z O.O.	0000533992
5	MZ TRADE MICHAŁ KULIŃSKI SP. J.	0000189011
6	ZARĘBA PALIWA SP. Z O.O.	0000434420
7	PS 369 SP. Z O.O. SP. K.	0000681144
8	SPRINT BUS SP. Z O.O.	0000386931
9	PRASMET RYSZARD ŻYSZCZYŃSKI SP. Z O.O.	0000915271
10	GALERIA BUDZÓW MAŁGORZATA SAŁAPAT, JÓZEF SAŁAPAT	0000394040
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000507906
12	ECO-INVEST SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000356320
13	K.J.BAL - Z.E.JENDRO SP. J.	0000109152
14	"KOMA-OIL" Z.KOMENDAREK, M.KOMENDAREK, A.MALCZENKO	0000249922
15	ARAMIR PALIWA SP. Z O.O.	0000898140
16	TARGES SP. Z O.O.	0000194761
17	PHU GAWRON SP. Z O.O.	0000236061
18	POL-PETROL SP. Z O.O.	0000186462
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE HAL-KO	0000037629
20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MELIX" SP. Z O.O. W CHEŁMIE	0000172775
21	JANTAR SP. Z O.O.	0000694981
22	MOOSTANK SP. Z O.O.	0000609499
23	AGRA SP. Z O.O.	0000072870
24	STACJA PALIW "PETSUL" PEĆ MIROSŁAW, PEĆ MAŁGORZATA	0000306380
25	"STACJA PALIW JT" J.SZAPIACZAN T.KŁYS SP. J.	0000085609
26	"ART-MOTO-SERVIS" JÓZEF I KRYSTYNA MICHAŁEK SP. J.	0000299548
27	STACJA PALIW W TRYŃCZY ZBIGNIEW ŚWIĘTONIOWSKI SP. Z O.O.	0000701530
28	EKO - LUX SP. Z O.O. SP. K.	0000728274
29	KOMA OIL STACJA PALIW KOZAK KRZYSZTOF SP. J.	0000087510
30	INVEST GROUP SOBANIAK SP. J.	0000392617

REVILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000453430 NIP 5771975759 REGON 243203396

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REVILO

REVILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000453430 NIP
5771975759 REGON
243203396