Przychody operacyjne wyniosły 995 407 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 282 132 zł.
Strata netto wyniosła 286 725 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -327 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 995 407 zł w 2023 roku. • 2 669 178 zł w 2022 roku. • 2 464 481 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -286 725 zł w 2023 roku. • -312 654 zł w 2022 roku. • 364 187 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji N4N wynosi 713 980 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 488 517 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 209 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 713 980 zł w 2023 roku. • 2 044 587 zł w 2022 roku. • 3 572 402 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT N4N wynosi -277 tys. zł.
EBITDA N4N wynosi -217 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -276 969 zł w
2023 roku. • -256 351 zł w
2022 roku. • 392 448 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -217 053 zł w
2023 roku. • -172 830 zł w
2022 roku. • 463 416 zł w
2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji N4N wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku. • 2,85% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji N4N wynosi 0,92%. To oznacza, że firma ma szansę 0,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,92% w 2023 roku. • 1,01% w 2022 roku. • 0,18% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
N4N charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla N4N wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 40 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 40 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 40 tys. zł w 2022 roku. • 97 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 59 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 40 tys. zł w 2023 roku. • 107 tys. zł w 2022 roku. • 150 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
529 691
zł.
Koszty operacyjne N4N wyniosły
1 272 376
zł.
Wynagrodzenia stanowią
42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-13 874 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 529 691 zł w 2023 roku • 706 312 zł w 2022 roku • 614 208 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
42% w 2023 roku •
24% w 2022 roku •
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów N4N wyniosła 836 058 zł.
a
ktywa trwałe to 58 014 zł.
a
ktywa obrotowe to 778 044 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 836 058 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 67 167 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 768 891 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 836 058 zł w 2023 roku. • 1 316 268 zł w 2022 roku. • 1 492 772 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -427%.
Marża operacyjna wyniosła -28%.
Marża netto wyniosła -29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -117.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania N4N wyniosły 768 891 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 836 058 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -50 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 768 891 zł w 2023 roku • 962 755 zł w 2022 roku • 862 549 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 92% w 2023 roku • 73% w 2022 roku • 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja N4N wykazała przychody na poziomie 995 407 zł.
Organizacja zarobiła -286 725 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -286 725 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku