SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Bogate menu: pizza, burgery, sushi, kanapki z pastrami
Dowóz zamówień za pomocą toreb termicznych FURMIS
Stosowanie nowoczesnych sprzętów rekomendowanych przez szefów kuchni
Fratelli to restauracja z długoletnią tradycją, założona w 1998 roku, która obecnie wyróżnia się na tle mieleckiej gastronomii dzięki pasji i zaangażowaniu swojego zespołu. Przygotowywanie potraw odbywa się w oparciu o autorskie przepisy, które wykorzystują tylko najwyższej jakości i świeże składniki. W kuchni stosuje się nowoczesny sprzęt rekomendowany przez czołowych szefów kuchni, takich jak Kurt Scheller i Robert Sowa, co podkreśla dbałość o kulinarne standardy. Fratelli serwuje bogaty wachlarz dań, w tym pizzę, burgery, sushi oraz kanapki z pastrami, a także zapewnia wygodny dowóz zamówień z wykorzystaniem innowacyjnych toreb termicznych FURMIS, które gwarantują, że jedzenie dotrze do klientów w idealnym stanie. Misją restauracji jest dostarczanie posiłków, które łączą pasję, jakość i nowoczesne technologie, dbając przy tym o rodzinną atmosferę zarówno w lokalu, jak i przy dowozach. Fratelli zachęca do korzystania z oferty na miejscu oraz przez internet, co czyni je dostępnym wyborem dla mieszkańców Mielca.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fratelli osiągnęła 4 646 543 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 646 543 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 117 129 zł.
Zysk netto wyniósł 529 414 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 548 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 646 543 zł w 2024 roku.
• 5 347 401 zł w 2023 roku.
• 2 569 856 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 176 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 529 414 zł w 2024 roku.
• 258 006 zł w 2023 roku.
• -2719 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fratelli wynosi 584 tys. zł.
EBITDA Fratelli wynosi 584 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fratelli wynosi 5 807 624 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
592 275 zł a 11 616 356 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 935 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 807 624 zł w 2024 roku.
• 4 792 171 zł w 2023 roku.
• 1 714 948 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fratelli wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fratelli wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fratelli charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fratelli wynosi 153 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 88 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 238 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 88 tys. zł a 238 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
51 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 153 tys. zł w 2024 roku.
• 100 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 88 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 238 tys. zł w 2024 roku.
• 214 tys. zł w 2023 roku.
• 103 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 228 378
zł.
Koszty operacyjne Fratelli wyniosły 4 062 670
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
409 459 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 228 378 zł w 2024 roku
• 564 835 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fratelli wyniosła 1 423 057 zł.
a
ktywa trwałe to 108 290 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 314 767 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 423 057 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 789 700 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 633 357 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 474 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 423 057 zł w 2024 roku.
• 868 544 zł w 2023 roku.
• 260 648 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fratelli wyniosły 633 357 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 423 057 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 211 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 633 357 zł w 2024 roku
• 608 258 zł w 2023 roku
• 258 368 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fratelli wykazała przychody na poziomie 4 646 543 zł.
Organizacja zarobiła 583 873 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 459 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 529 414 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 153 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 459 zł w 2024 roku
• 30 620 zł w 2023 roku
• 661 zł w 2022 roku