DYNASTIA SP. Z O.O. | KRS: 0000827888

Podsumowanie

aktywa

854 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

122 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SOPOT

Adres

UL. GRUNWALDZKA, 18

Kod pocztowy

81-759

Rejestracja

2020-02-11

Rozpoczęcie działalności

2020-02-11

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

lastochka.22.07.1989@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe sprzątanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dynastia osiągnęła 1 081 673 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 081 673 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 959 332 zł.

Zysk netto wyniósł 122 341 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 216 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 081 673 zł w 2024 roku.
• 1 143 280 zł w 2023 roku.
• 1 254 057 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 468 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 341 zł w 2024 roku.
• 359 467 zł w 2023 roku.
• 179 194 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

162615.22

-60956.89

724342.84

178774.62

1254057.07

179194.48

1143280.39

359466.96

1081673.04

122340.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dynastia wynosi 149 tys. zł.

EBITDA Dynastia wynosi 156 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dynastia wynosi 1 812 063 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 601 584 zł a 3 208 450 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 362 413 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 812 063 zł w 2024 roku.
• 2 709 883 zł w 2023 roku.
• 1 793 044 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

108410.15

406538.05

103363.3

1301357

2502844.68

240228.46

1793044.42

3135142.68

509828.68

2709883.44

5032537.44

601584.34

1812063.22

3208449.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dynastia wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dynastia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dynastia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dynastia wynosi 60 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 160 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 160 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 160 tys. zł w 2024 roku.
• 136 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 884 zł.

Koszty operacyjne Dynastia wyniosły 932 674 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3177 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 884 zł w 2024 roku
• 23 744 zł w 2023 roku
• 24 531 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dynastia wyniosła 853 966 zł.

a

ktywa trwałe to 580 592 zł.

a

ktywa obrotowe to 273 374 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 853 966 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 802 112 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 854 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 170 793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 853 966 zł w 2024 roku.
• 917 181 zł w 2023 roku.
• 469 498 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

9541.85

199949.04

469497.92

917180.67

853966.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-6.39

1.49

-0.36

-0.37

0.89

1.3

0.26

0.25

0.38

0.56

0.16

0.14

0.39

0.53

0.36

0.31

0.14

0.15

0.14

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dynastia wyniosły 51 854 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 853 966 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 371 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 854 zł w 2024 roku
• 237 409 zł w 2023 roku
• 149 193 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

9541.85

50498.74

5.29

199949.04

62131.31

0.31

469497.92

149193.31

0.32

917180.67

237409.1

0.26

853966.27

51853.82

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dynastia wykazała przychody na poziomie 1 081 673 zł.

Organizacja zarobiła 134 766 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 425 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 341 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2485 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 425 zł w 2024 roku
• 37 052 zł w 2023 roku
• 19 005 zł w 2022 roku

Wartość

0

8506

19005

37052

12425

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Dynastia wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34255

0.00081

0.00031

0

0.23692

0.49146

0.26733

0.92839

0.22961

0.23722

0.01858

0.91426

0

0.86477

0.67296

0.57336

0.27944

0.87471

0.88112

0.96635

0.90682

0.86098

0.82639

0.71149

0.69341

0.31792

0.74444

0.76153

0.8214

0.66807

0.87488

0.88317

0.65623

0.77083

0.29656

0.92981

0.94015

0.82841

0.66864

0.8904

0.7301

0.55045

0.70191

0.13214

0.72422

0.75168

0.63864

0.44802

0.74374

Powiązania

R ANASTASIIA - wspólnik, reprezentacja

Y NAZARII - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.02.2020

R Anastasiia

Lipiec 1989

Osoba

wspólnik

11.02.2020

Y Nazarii

Czerwiec 1996

Osoba

reprezentacja

11.02.2020

R Anastasiia

Lipiec 1989

Osoba

Udziałowcy

Rudnytska Anastasiia posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Yurkov Nazarii posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do DYNASTIA

	Organizacja	Numer KRS
1	TIEN - DAT TROPICAL SP. Z O.O.	0000117569
2	GALAXY REST DUBOIS SP. Z O.O.	0000586395
3	KARTAL COMPANY SP. Z O.O.	0000115428
4	SC8 SP. Z O.O.	0000512531
5	MODO OFFICE SP. Z O.O.	0000915105
6	FUNDACJA DOBRY DUSZEK	0000239253
7	BLACK CAVIAR SP. Z O.O.	0000942580
8	TRUE TASTE SP. Z O.O.	0000716305
9	TYGIEL SP. Z O.O.	0000309448
10	B.O.H.O COFFEE & BAR SP. Z O.O.	0000794226
11	GASTRIM SP. Z O.O.	0000612424
12	EVEREST NEPAL SP. Z O.O.	0000745802
13	WANILIA SP. Z O.O.	0000378868
14	AR BAR PUB SP. Z O.O.	0000787866
15	J-ZIK SP. Z O.O.	0000900410
16	TRATTORIA ORO DI NAPOLI SP. Z O.O.	0000326975
17	IHG POLSKA SP. Z O.O.	0000768416
18	BOSUS SP. Z O.O.	0000411135
19	A.B.CONCEPT SP. Z O.O.	0000482491
20	PODKOMORZANKA SP. Z O.O.	0000490621
21	DIDIPOL SP. Z O.O.	0000086901
22	FUNDACJA ZNACZNIE WIĘCEJ	0000679025
23	BAR NAD RAWĄ SP. Z O.O.	0000627305
24	OCTAGON SP. Z O.O. SP. K.	0000772395
25	A.M.INVEST SP. Z O.O.	0000854792
26	DIABELSKI MŁYN KORONOWO SP. Z O.O. SP. K.	0000639512
27	PROWENT PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000183653
28	HUDSON SP. Z O.O.	0000917225
29	SOLAR FACTORY SP. Z O.O.	0000433824
30	SEAFARMERS GROUP SP. Z O.O.	0000544020

DYNASTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000827888 NIP 5851490490 REGON 385539060

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DYNASTIA

DYNASTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000827888 NIP
5851490490 REGON
385539060