WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Organizacja I2 Finanse osiągnęła 2 515 379 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 796 291 zł. Pozostałe przychody to 1 719 088 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 535 197 zł.
Strata netto wyniosła 19 819 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 861 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 515 379 zł w 2020 roku. • 3 104 063 zł w 2019 roku. • 6 237 448 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
104 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -19 819 zł w 2020 roku. • -172 085 zł w 2019 roku. • 188 352 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji I2 Finanse wynosi 2 149 943 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 689 357 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 149 943 zł w
2020 roku. • 2 557 263 zł w
2019 roku. • 5 528 658 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT I2 Finanse wynosi -194 tys. zł.
EBITDA I2 Finanse wynosi -187 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -194 272 zł w
2020 roku. • -211 520 zł w
2019 roku. • -201 069 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -187 009 zł w
2020 roku. • -211 520 zł w
2019 roku. • -201 069 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie I2 Finanse wynosi 7 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2020 roku. • 7 os. w 2019 roku. • 6 os. w 2018 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji I2 Finanse. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 24 czerwca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 czerwca 2022 (MSiG nr 121/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 389837. I2 FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000474946. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
: WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.08.2013.
[WR.VI NS-REJ.KRS/15622/22/420]
UWAGAMSiG 121/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (16) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1104405. I2 FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000474946. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.08.2013.
[WR.VI NS-REJ.KRS/23465/21/567]
Rzuć okiemMSiG 219/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ADAMCZUK 2. JOANNA IZABELA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. MISZTAL 2. MARCIN PAWEŁ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU
Poz. 1104404. I2 FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000474946. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.08.2013.
[WR.VI NS-REJ.KRS/20631/21/989]
Rzuć okiemMSiG 219/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. I2
DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ P2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
4. 0000612601 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY)
ZŁOTYCH 6. TAK wpisać: 2 1. I2D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 363225670
4. 0000591476 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY)
ZŁOTYCH 6. TAK
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 198662. I2 FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000474946. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2013.
[RDF/284598/21/434]
MSiG 70/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 198661. I2 FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000474946. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2013.
[RDF/284598/21/33]
MSiG 70/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 538009. I2 FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000474946. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2013.
[RDF/224785/20/886]
MSiG 172/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 538008. I2 FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000474946. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2013.
[RDF/224785/20/485]
MSiG 172/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 351835. I2 FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000474946. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2013.
[RDF/115907/19/724]
MSiG 107/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 351834. I2 FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000474946. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2013.
[RDF/115907/19/323]
MSiG 107/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 351833. I2 FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000474946. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2013.
[RDF/115907/19/922]
MSiG 107/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 254957. I2 FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000474946. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2013.
[RDF/115004/18/61]
MSiG 132/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 254956. I2 FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000474946. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2013.
[RDF/115003/18/660]
MSiG 132/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 254955. I2 FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000474946. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.08.2013.
[RDF/115002/18/259]
MSiG 132/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 399589. I2 FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000474946. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.08.2013.
[WR.VI NS-REJ.KRS/37863/17/477]
Rzuć okiemMSiG 212/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 07.09.2017 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA
ZEMBALA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY RUSKIEJ 3/4, REPERTORIUM
A NR 101149/2017 - ZMIENIONO §8 ORAZ §9 UST.2,
UCHYLONO §11AM §11B, §11C UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. I2 DEVELOP
MENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ P2 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
3. 022247054 4. 0000476316 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ
TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. TAK wpisać: 2 1. I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ P2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA 4. 0000612601
5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. TAK
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru wykreślić: 1 1. RADA
NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. MISZTAL 2. MARCIN PAWEŁ
3. [ukryto] 2 1. KOWALSKI 2. ANDRZEJ
3. [ukryto] 3 1. WOŚ 2. GABRIELA 3. [ukryto]
Poz. 395591. I2 FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000474946. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.08.2013.
[WR.VI NS-REJ.KRS/31842/17/8]
Rzuć okiemMSiG 210/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW
miejscowość WROCŁAW wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW
gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykreślić: 2. miejscowość WROCŁAW ulica SZEWSKA
nr domu 8 kod pocztowy 50-122 poczta WROCŁAW
D kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW
ulica UL. ŁACIARSKA nr domu 4B kod pocztowy
50-104 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Poz. 191232. I2 FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000474946. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.08.2013.
[WR.VI NS-REJ.KRS/17358/17/642]
MSiG 128/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 213765. I2 FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000474946. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.08.2013.
[WR.VI NS-REJ.KRS/16997/16/57]
MSiG 145/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
- Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2016 okres
OD 01.11.2014 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.11.2014 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.11.2014 DO 31.12.2015
,
Krajowy Rejestr Zadłużonych
I2 Finanse nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I2 Finanse wynosi 1,27%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,325% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,27% w 2020 roku. • 0,90% w 2019 roku. • 0,62% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
I2 Finanse charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla I2 Finanse wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 126 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 126 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 126 tys. zł w 2020 roku. • 130 tys. zł w 2019 roku. • 187 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
779 390
zł.
Koszty operacyjne I2 Finanse wyniosły
990 562
zł.
Wynagrodzenia stanowią
78,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 246 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 779 390 zł w 2020 roku • 763 572 zł w 2019 roku • 682 897 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
78,7% w 2020 roku •
78,2% w 2019 roku •
75,9% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów I2 Finanse wyniosła 29 589 928 zł.
a
ktywa trwałe to 29 509 070 zł.
a
ktywa obrotowe to 80 857 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 589 928 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 630 699 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 959 229 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 22 348 571 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 95 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 29 589 928 zł sumy bilansowej i 630 699 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 23 224 412 zł sumy bilansowej i 650 517 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 74 287 070 zł sumy bilansowej i 822 602 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3,14%.
Marża operacyjna wyniosła -24,4%.
Marża netto wyniosła -0,79%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I2 Finanse wyniosły 28 959 229 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 589 928 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22 252 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 28 959 229 zł w 2020 roku • 22 573 894 zł w 2019 roku • 73 464 467 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 98% w 2020 roku • 97% w 2019 roku • 99% w 2018 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji I2 Finanse wynosi 0,97 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,97 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 8% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (80 857 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (82 978 zł) o 2121 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
81 tys. zł
83 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 7 tys. zł należności i inne: 74 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,97 zł, z czego 0,08 zł w gotówce.
0,97
płynność bieżąca
0,97
płynność szybka
0,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,37 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,97 w 2020 roku • 2,34 w 2019 roku • 0,23 w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja I2 Finanse wykazała przychody na poziomie 2 515 379 zł.
Organizacja zarobiła 83 659 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 103 478 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 19 819 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 123,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
32 909 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 103 478 zł w 2020 roku • 109 181 zł w 2019 roku • 37 660 zł w 2018 roku
Organizacja I2 Finanse wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi720 620,00
I. Przychody netto ze sprzedaży720 620,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej990 421,91
I. Amortyzacja7 262,50
II. Zużycie materiałów i energii6 744,73
III. Usługi obce155 169,55
IV. Wynagrodzenia659 870,06
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)119 519,93
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)41 855,14
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-269 801,91
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:75 670,57
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:140,38
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:1 719 088,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 719 088,24
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:1 648 113,07
I. Odsetki, w tym: (+1)1 648 113,07
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-123 296,55
I. Podatek dochodowy-103 478,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-19 818,55
Pełne sprawozdania finansowe organizacji I2 Finanse składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 94 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 196 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-94
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−6 mies. 16 dni02-04-2021
2019
−3 mies. 3 dni14-07-2020
2018
−1 mies. 18 dni28-05-2019
2017
−1 mies. 11 dni04-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
I2d posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.10.2021 jest I2d kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 25.10.2017 do 29.10.2021 najwięcej udziałów posiadał
I2 Development (100%).
W okresie od 04.03.2015 do 25.10.2017 najwięcej udziałów posiadał
I2 Development (100%).
