WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Organizacja I2 Finanse osiągnęła 2 515 379 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 796 291 zł. Pozostałe przychody to 1 719 088 zł.
Całkowite koszty wyniosły 816 109 zł.
Strata netto wyniosła 19 819 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 968 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 515 379 zł w 2020 roku. • 3 104 063 zł w 2019 roku. • 6 237 448 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -82 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -19 819 zł w 2020 roku. • -172 085 zł w 2019 roku. • 188 352 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji I2 Finanse wynosi 2 149 943 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 288 447 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 616 645 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 149 943 zł w 2020 roku. • 2 557 263 zł w 2019 roku. • 5 528 658 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT I2 Finanse wynosi -194 tys. zł.
EBITDA I2 Finanse wynosi -187 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -194 272 zł w
2020 roku. • -211 520 zł w
2019 roku. • -201 069 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -187 009 zł w
2020 roku. • -211 520 zł w
2019 roku. • -201 069 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie I2 Finanse wynosi 7 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2020 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 6 os. w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji I2 Finanse wynosi 3,03%. To oznacza, że firma ma szansę 3,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,03% w 2020 roku. • 3,03% w 2019 roku. • 3,00% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I2 Finanse wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,43% w 2020 roku. • 0,58% w 2019 roku. • 0,24% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
I2 Finanse charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla I2 Finanse wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 126 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 126 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 126 tys. zł w 2020 roku. • 130 tys. zł w 2019 roku. • 187 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
779 390
zł.
Koszty operacyjne I2 Finanse wyniosły
990 562
zł.
Wynagrodzenia stanowią
79%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 615 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 779 390 zł w 2020 roku • 763 572 zł w 2019 roku • 682 897 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
79% w 2020 roku •
78% w 2019 roku •
76% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów I2 Finanse wyniosła 29 589 928 zł.
a
ktywa trwałe to 29 509 070 zł.
a
ktywa obrotowe to 80 857 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 589 928 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 630 699 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 959 229 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -22 064 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 29 589 928 zł w 2020 roku. • 23 224 412 zł w 2019 roku. • 74 287 070 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I2 Finanse wyniosły 28 959 229 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 589 928 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 063 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 28 959 229 zł w 2020 roku • 22 573 894 zł w 2019 roku • 73 464 467 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 98% w 2020 roku • 97% w 2019 roku • 99% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja I2 Finanse wykazała przychody na poziomie 2 515 379 zł.
Organizacja zarobiła 83 659 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 103 478 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 819 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 124% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 062 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 103 478 zł w 2020 roku • 109 181 zł w 2019 roku • 37 660 zł w 2018 roku