Organizacja Valor osiągnęła 1 286 357 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 278 662 zł. Pozostałe przychody to 7694 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 120 381 zł.
Zysk netto wyniósł 158 281 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 82 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 286 357 zł w 2022 roku.
• 1 051 733 zł w 2021 roku.
• 1 046 071 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 158 281 zł w 2022 roku.
• 53 053 zł w 2021 roku.
• 100 745 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Valor wynosi 1 702 093 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
211 399 zł a 3 215 891 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 175 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 702 093 zł w 2022 roku.
• 1 045 848 zł w 2021 roku.
• 1 259 038 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Valor wyniosła 420 083 zł.
a
ktywa trwałe to 112 456 zł.
a
ktywa obrotowe to 307 627 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 420 083 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 281 866 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 138 218 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -32 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 420 083 zł w 2022 roku.
• 379 817 zł w 2021 roku.
• 305 379 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Valor wyniosły 138 218 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 420 083 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -61 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 138 218 zł w 2022 roku
• 203 178 zł w 2021 roku
• 93 810 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Valor wykazała przychody na poziomie 1 286 357 zł.
Organizacja zarobiła 173 311 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 030 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 158 281 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1726 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 030 zł w 2022 roku
• 4930 zł w 2021 roku
• 9689 zł w 2020 roku