SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. KAŻDY ZAŚ Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Specjalizacja w polimerobetonach i odwodnieniach liniowych|Oferta stołów paszowych i koryt|Szybki czas realizacji zamówień do 3 dni roboczych|Atrakcyjne rabaty dla hurtowni i firm|Możliwość integracji z DROPSHIPPINGIEM
GTO GROUP to firma specjalizująca się w sprzedaży produktów związanych z polimerobetonem oraz systemami odwodnień liniowych. W ofercie znajdują się również stoły paszowe oraz koryta, które między innymi służą w branży rolniczej. GTO GROUP wyróżnia się bogatym asortymentem oraz wysoką jakością swoich produktów, co czyni ją atrakcyjnym partnerem zarówno dla klientów indywidualnych, jak i hurtowni oraz firm. Przedsiębiorstwo oferuje szybką realizację zamówień, z terminem dostawy wynoszącym maksymalnie 3 dni robocze. Dodatkowo, w ramach współpracy z innymi firmami, GTO GROUP zapewnia atrakcyjne rabaty, co przyciąga potencjalnych klientów. Firma stawia na profesjonalną obsługę oraz zadowolenie klienta, co odzwierciedla się w polityce świadczenia usług na najwyższym poziomie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GTO Group osiągnęła 2 487 920 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 487 907 zł. Pozostałe przychody to 13 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 511 145 zł.
Strata netto wyniosła 23 238 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 238 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 487 920 zł w 2024 roku. • 3 195 147 zł w 2023 roku. • 3 071 400 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -23 238 zł w 2024 roku. • 636 939 zł w 2023 roku. • 563 138 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GTO Group wynosi 3 445 257 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 528 767 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 413 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 445 257 zł w 2024 roku. • 6 481 925 zł w 2023 roku. • 5 736 774 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GTO Group wynosi 1 tys. zł.
EBITDA GTO Group wynosi 13 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 941 zł w
2024 roku. • 745 142 zł w
2023 roku. • 579 871 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 12 814 zł w
2024 roku. • 753 695 zł w
2023 roku. • 587 119 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie GTO Group wynosi 8 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 8 os. w 2024 roku. • 8 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GTO Group wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GTO Group wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GTO Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GTO Group wynosi 245 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 821 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 821 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 245 tys. zł w 2024 roku. • 297 tys. zł w 2023 roku. • 238 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 96 tys. zł w 2023 roku. • 87 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 821 tys. zł w 2024 roku. • 835 tys. zł w 2023 roku. • 629 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
319 649
zł.
Koszty operacyjne GTO Group wyniosły
2 486 966
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 483 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 319 649 zł w 2024 roku • 217 727 zł w 2023 roku • 179 446 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2024 roku •
9% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GTO Group wyniosła 2 699 686 zł.
a
ktywa trwałe to 36 440 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 663 246 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 699 686 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 382 192 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 317 494 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 324 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 699 686 zł w 2024 roku. • 2 752 110 zł w 2023 roku. • 2 293 727 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GTO Group wyniosły 317 494 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 699 686 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 317 494 zł w 2024 roku • 346 680 zł w 2023 roku • 378 229 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 12% w 2024 roku • 13% w 2023 roku • 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GTO Group wykazała przychody na poziomie 2 487 920 zł.
Organizacja zarobiła -23 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -23 238 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 67 789 zł w 2023 roku • 16 721 zł w 2022 roku
Organizacja GTO Group wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 313 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 10 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+313
dni względem terminu
1
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+10 dni25-07-2025
2023
+12 mies. 15 dni25-07-2025
2022
+4 mies. 11 dni23-11-2023
2021
+5 mies.14-03-2023
2020
+5 mies. 10 dni24-03-2022
2019
−16 dni29-09-2020
2018
+44 mies. 17 dni13-03-2023
2017
+11 mies. 25 dni05-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie