PATCHSYSTEM.EU SP. Z O.O. | KRS: 0000668631

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

3,2 mln

zysk

534 tys.

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. WOJSKA POLSKIEGO, 12

Kod pocztowy

60-637

Rejestracja

2017-03-17

Rozpoczęcie działalności

2017-03-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA WRAZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Transport drogowy towarów Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja patchsystem.eu osiągnęła 3 228 320 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 228 320 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 694 331 zł.

Zysk netto wyniósł 533 989 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 397 706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 228 320 zł w 2024 roku.
• 3 355 621 zł w 2023 roku.
• 3 108 580 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 106 325 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 533 989 zł w 2024 roku.
• 949 940 zł w 2023 roku.
• 214 094 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

444378.83

-210284.86

902704.71

233404.4

885854.37

293271.03

1220846.08

616418.19

1087114.61

-85639.06

3108579.65

214094.43

3355621.48

949940.41

3228319.93

533989.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT patchsystem.eu wynosi 692 tys. zł.

EBITDA patchsystem.eu wynosi 692 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji patchsystem.eu wynosi 6 201 068 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 912 897 zł a 10 202 119 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 843 545 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 201 068 zł w 2024 roku.
• 7 549 248 zł w 2023 roku.
• 3 728 714 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

296252.55

1110947.07

21089.65

1556510.4

3267661.6

241294.81

2004948.51

4105794.42

703608.45

3983178.6

8629854.66

0

1364122.23

3410022.16

799949.98

3728714.13

7771449.13

1512405.29

7549247.91

13299165.74

1912897.35

6201068.32

10202119.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji patchsystem.eu wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,090% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

patchsystem.eu charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 331 zł.

Koszty operacyjne patchsystem.eu wyniosły 2 536 751 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 174 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 331 zł w 2024 roku
• 23 220 zł w 2023 roku
• 17 764 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów patchsystem.eu wyniosła 3 156 152 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 156 152 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 156 152 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 550 530 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 605 622 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 422 190 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 156 152 zł w 2024 roku.
• 2 444 337 zł w 2023 roku.
• 1 415 565 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

200819.85

326977.99

618366.37

1125261.39

1138600.34

1415565.23

2444336.54

3156152.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.05

1.02

-0.47

0.71

8.3

-0.54

0.26

0.47

0.91

0.37

0.33

0.55

0.66

0.54

0.5

-0.08

-0.1

-0.08

0.15

0.2

0.24

0.07

0.39

0.47

0.34

0.28

0.17

0.21

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania patchsystem.eu wyniosły 605 622 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 156 152 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 605 622 zł w 2024 roku
• 427 796 zł w 2023 roku
• 348 965 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 26.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

200819.85

406104.71

2.02

326977.99

298858.45

0.91

618366.37

296639.96

0.48

1125261.39

187116.79

0.17

1138600.34

286094.8

0.25

1415565.23

348965.26

0.25

2444336.54

427796.16

0.17

3156152.28

605622.48

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja patchsystem.eu wykazała przychody na poziomie 3 228 320 zł.

Organizacja zarobiła 603 912 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 69 923 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 533 989 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9989 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 923 zł w 2024 roku
• 96 981 zł w 2023 roku
• 17 565 zł w 2022 roku

Wartość

0

29832

41202

0

17565

96981

69923

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (23.99.Z)

dane za rok

Organizacja patchsystem.eu wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07805

0.41451

0.33659

0.91005

0.09804

0.07639

0.04188

0.93684

0

0.69869

0.50463

0.38428

0.75

0.90798

0.10968

0.97573

0.99024

0

0.69163

0.5

0.42731

0.48815

0.94886

0.94012

0.95283

0.89151

0.69712

0.7316

0.51584

0.49351

0.23853

0.94944

0.97619

0.95023

0.86758

0.70673

0.11915

0.49327

0.48085

0.33019

0.25294

0.20988

0.18981

0.1215

0

0.58974

0.52444

0.47009

0.35

0.48333

0.8314

0.70721

0.58636

0.57547

0.71493

0.54028

0.55204

0.27805

0.91765

0.95062

0.90338

0.78641

0.69154

0.62857

0.49412

0.52571

0.3869

0.77698

0.79845

0.76923

0.63905

0.62025

Powiązania

L NATALIA - wspólnik

S REMO - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.01.2018

09.12.2019

Sterza Remo

Osoba

wspólnik

17.03.2017

25.01.2018

Sterza Remo

Osoba

wspólnik

13.12.2023

S Remo

Maj 1969

Osoba

wspólnik

09.12.2019

13.12.2023

S Remo

Maj 1969

Osoba

wspólnik

13.12.2023

L Natalia

Styczeń 1989

Osoba

reprezentacja

17.03.2017

09.12.2019

Sterza Remo

Osoba

reprezentacja

09.12.2019

S Remo

Maj 1969

Osoba

Udziałowcy

Sterza Remo posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Lupa Natalia posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 13.12.2023 jest Sterza Remo kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.12.2019 do 13.12.2023 był Sterza Remo kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 25.01.2018 do 09.12.2019 najwięcej udziałów posiadał Sterza Remo . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do PATCHSYSTEM.EU

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ORBUD" SP. Z O.O.	0000197178
2	DOLOMITKONTOR POLSKA SP. Z O.O.	0000192899
3	KETZ SP. Z O.O.	0000547196
4	AKURAT INSULATION SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000766042
5	EEC SP. Z O.O.	0000434823
6	PRĘTY KOMPOZYTOWE SP. Z O.O.	0000619386
7	BASCOGLASS SP. Z O.O.	0000633806
8	EMULAN SP. Z O.O.	0000512470
9	BAUTECH LICKIEWICZ SP. Z O.O.	0000959497
10	MERKURY SP. Z O.O.	0000202471
11	AFIRMA SP. Z O.O.	0000161387
12	EMULBIT SP. Z O.O.	0000587068
13	DACHERMANN SP. Z O.O.	0000084733
14	QUARELLI SP. Z O.O.	0000798819
15	VBPREF SP. Z O.O.	0001008067
16	DGB II SP. Z O.O.	0000658140
17	CENTRUM BUDOWY DRÓG ASFALTY SP. Z O.O.	0000701382
18	NORDISKA EKOFIBER POLSKA SP. Z O.O.	0000171280
19	EKOPRODUKCJA SP. Z O.O.	0000772508
20	BITMAS SP. Z O.O.	0000682098
21	EKOPOSADZKI GROUP SP. Z O.O.	0000954375
22	ALLURE SP. Z O.O.	0000757988
23	CALDO SOLUTION SP. Z O.O.	0000526995
24	BAUTECH LICKIEWICZ SP. J.	0000009376
25	STYROPIANEX PRODUCENT STYROPIANU BUCIOR SP. K.	0000947705
26	COMREBARS SP. Z O.O.	0000554701
27	FLOORING SERVICE SP. Z O.O.	0000724505
28	HYDROIDEA SP. Z O.O. SP. K.	0000560596
29	K&K PRODUCTS SP. Z O.O.	0000942763
30	MASTYKS TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000390830

PATCHSYSTEM.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000668631 NIP 7811943845 REGON 366812852

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (23.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PATCHSYSTEM.EU

PATCHSYSTEM.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000668631 NIP
7811943845 REGON
366812852