Organizacja i promocja różnorodnych zajęć edukacyjnych i artystycznych|Oferta obejmuje kursy online, warsztaty, kolonie i zajęcia stacjonarne|Szeroka gama tematów, od muzyki i tańca po sztukę i sport|Dostępność zajęć dla wszystkich grup wiekowych|Wsparcie dla lokalnych organizatorów zajęć
GNP DEC, operujący pod marką Strefa Zajęć, to platforma skupiająca się na organizacji różnorodnych zajęć, która umożliwia łatwe zapisywanie się na kursy, warsztaty oraz kolonie. Serwis proponuje szeroki wachlarz aktywności, w tym lekcje muzyki, tańca, sztuki oraz zajęcia sportowe, co sprawia, że każdy może znaleźć coś dla siebie. W ofercie znajdują się zarówno zajęcia prowadzone stacjonarnie, jak i w formie online, co daje uczestnikom możliwość dostosowania nauki do własnych preferencji. Unikalnym aspektem Strefy Zajęć jest zestawienie zróżnicowanych kursów, które są dostępne dla różnych grup wiekowych, od dzieci po dorosłych, co pozwala na rozwijanie pasji w każdym etapie życia. Platforma łączy edukację z rozrywką, stawiając na rozwój osobisty oraz kreatywność. GNP DEC stawia także na rozwój i promocję lokalnych organizatorów zajęć, dając im możliwość dotarcia do szerszej grupy odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GNP DEC osiągnęła 162 400 015 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 161 301 301 zł. Pozostałe przychody to 1 098 713 zł.
Całkowite koszty wyniosły 156 500 723 zł.
Zysk netto wyniósł 5 899 292 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
54 440 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 162 400 015 zł w 2023 roku. • 92 861 239 zł w 2022 roku. • 53 519 195 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
667 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5 899 292 zł w 2023 roku. • 3 108 826 zł w 2022 roku. • 4 564 909 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji GNP DEC wynosi 129 007 749 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 435 949 zł a 380 469 384 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
37 673 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 129 007 749 zł w
2023 roku. • 70 344 123 zł w
2022 roku. • 53 661 027 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GNP DEC wynosi 4,8 mln zł.
EBITDA GNP DEC wynosi 4,94 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
117 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 800 579 zł w
2023 roku. • 3 411 138 zł w
2022 roku. • 4 565 967 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
179 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 936 131 zł w
2023 roku. • 3 481 725 zł w
2022 roku. • 4 577 559 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 8 os. w 2022 roku. • 8 os. w 2021 roku. • 9 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 24 obwieszczenia
dotyczące organizacji GNP DEC. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 13 grudnia 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 grudnia 2024 (MSiG nr 242/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
24
obwieszczenia w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1393219. GNP DEC SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000437095. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.10.2012.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/31125/24/854]
UWAGAMSiG 242/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
i W dniu 31.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (23) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1368105. GNP DEC SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000437095. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.10.2012.
[RDF/683926/24/364]
MSiG 227/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 30.11.2023
Poz. 1368104. GNP DEC SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000437095. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.10.2012.
2- [RDF/683926/24/963]
MSiG 227/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 30.11.2023
Poz. 1368103. GNP DEC SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000437095. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.10.2012.
[RDF/683926/24/562]
MSiG 227/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 30.11.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 695556. GNP DEC SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000437095. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.10.2012.
[RDF/515905/23/68]
MSiG 143/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 695555. GNP DEC SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000437095. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.10.2012.
[RDF/515905/23/667]
MSiG 143/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1236400. GNP DEC SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000437095. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.10.2012.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/47352/22/243]
Rzuć okiemMSiG 240/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. GNP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. GNP
DEC SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 18.10.202
R., OLGA KUBIAK-KRYNKE, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY BOLKOWSKIEJ 1C W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 3682/2022, ZMIANA
§ 2, § 8, § 9, § 12 UST. 1, UCHYLENIE § 12 UST.
2 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. GNP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 146153609 4. 0000412192 9. NIE 2 1. DEC
2. MARCIN WALDEMAR 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ 11. 10.000,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 10.000,00 ZŁ 2. NIE wpisać:
3 1. DEC 2. MARCIN WALDEMAR 3. [ukryto]
5. NIE 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. GNP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 146153609
4. 0000412192 wpisać: 2 1. DEC 2. MARCIN WALDEMAR 3. [ukryto]
Poz. 644016. GNP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000437095. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2012.
[RDF/410770/22/686]
MSiG 161/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 644015. GNP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000437095. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2012.
[RDF/410770/22/285]
MSiG 161/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 644014. GNP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000437095. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2012.
[RDF/410770/22/884]
MSiG 161/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 967532. GNP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000437095. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2012.
[RDF/348480/21/538]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 967531. GNP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000437095. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2012.
[RDF/348480/21/137]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 967530. GNP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000437095. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2012.
[RDF/348480/21/736]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1148826. GNP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000437095. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
- WEGO, wpis do rejestru: 19.10.2012.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/46195/20/451]
Rzuć okiemMSiG 252/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB
INTERNET wpisać: 2 1. 79 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 1 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
Poz. 605927. GNP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000437095. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2012.
[RDF/230024/20/900]
MSiG 178/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 605926. GNP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000437095. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2012.
[RDF/230024/20/499]
MSiG 178/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 605925. GNP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000437095. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2012.
[RDF/230024/20/98]
MSiG 178/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 752930. GNP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000437095. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2012.
[RDF/155848/19/455]
MSiG 139/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
D
Poz. 752929. GNP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000437095. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2012.
[RDF/155848/19/54]
MSiG 139/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 752928. GNP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000437095. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2012.
[RDF/155848/19/653]
MSiG 139/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 530578. GNP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000437095. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2012.
[RDF/388143/18/447]
MSiG 192/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
D W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 530577. GNP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000437095. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2012.
[RDF/388142/18/46]
MSiG 192/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres O
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 326862. GNP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000437095. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.10.2012.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/34946/17/926]
MSiG 186/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 217922. GNP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000437095. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.10.2012.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/25062/16/116]
MSiG 147/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumenO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2016 okres O
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
GNP DEC nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GNP DEC wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,255% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2023 roku. • 2,03% w 2022 roku. • 1,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
GNP DEC charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GNP DEC wynosi 2,91 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 720 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,45 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 720 tys. zł a 6,45 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
887 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,91 mln zł w 2023 roku. • 1,55 mln zł w 2022 roku. • 1,14 mln zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 720 tys. zł w 2023 roku. • 512 tys. zł w 2022 roku. • 558 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6,45 mln zł w 2023 roku. • 3,7 mln zł w 2022 roku. • 2,14 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 679 554 zł.
Koszty operacyjne GNP DEC wyniosły
156 500 723 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
350 782 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 679 554 zł w 2023 roku • 1 170 138 zł w 2022 roku • 977 989 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,1% w 2023 roku •
1,3% w 2022 roku •
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GNP DEC wyniosła 47 455 912 zł.
a
ktywa trwałe to 16 661 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 439 250 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 455 912 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 734 290 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 721 621 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 211 491 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 471 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 47 455 912 zł sumy bilansowej i 7 734 290 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 27 595 345 zł sumy bilansowej i 3 128 826 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 11 032 929 zł sumy bilansowej i 2 791 539 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Pozostali, 5397 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
39,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
17%
82%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
6,9 mln zł
17%
Państwo
podatki, cła i ZUS
191 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
103 zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
32,7 mln zł
82%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5 tys. zł
<1%
W roku 2023 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 82% (w 2017: 2%).
W roku 2023 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017-2022 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji GNP DEC wynosi 6,71 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 6,7 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 6,55 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,25 miesiąca.
gotówka od ręki: 46,3 mln zł należności i inne: 1,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 81 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,71 zł, z czego 6,55 zł w gotówce.
6,71
płynność bieżąca
6,7
płynność szybka
6,55
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,71 w 2023 roku • 9,04 w 2022 roku • 10,45 w 2021 roku
W latach
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja GNP DEC nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 46 254 601 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 39 721 621 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł46,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka46,3 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 46,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: ponad 1000 razy • 2021: ponad 1000 razy
W latach 2017-2022 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji GNP DEC wynosi 0,4 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 15 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -14 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,2 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 179 020 zł, z czego 179 020 zł ma termin do 12 miesięcy.
1572 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza-14 dni
firma płaci dostawcom 14 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,4 dnia
15 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 15 dniach
Rotacja zapasów0,2 dnia
zapasy leżą w magazynie 0,2 dnia
0,2 dnia
Należności handlowe179 tys. zł
klienci są winni firmie 179 tys. zł
do 12 miesięcy179 tys. zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)2 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,4 dnia w 2023 roku • 3 dni w 2022 roku • 2 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji GNP DEC wynoszą 156 354 151 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 152 049 717 zł, czyli 97% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 2 175 153 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 431 820 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej156,4 mln zł
Usługi obce152 mln zł · 97%
Pozostałe koszty rodzajowe2,2 mln zł · 1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,4 mln zł · <1%
Zużycie materiałów i energii289 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia248 tys. zł · <1%
Amortyzacja136 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów20 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty4 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 156,4 mln zł w 2023 roku • 89,1 mln zł w 2022 roku • 48,9 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja GNP DEC wykazała przychody na poziomie 162 400 015 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 629 537 zł w 2022 roku
Organizacja GNP DEC wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3,58%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 3,58%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:161 290 394,74
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów161 258 364,74
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów32 030,00
B. Koszty działalności operacyjnej156 354 150,96
I. Amortyzacja135 552,68
II. Zużycie materiałów i energii289 418,31
III. Usługi obce152 049 716,56
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)4 306,67
V. Wynagrodzenia1 431 820,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)247 733,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 175 152,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów20 450,65
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 936 243,78
D. Pozostałe przychody operacyjne10 906,58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne10 906,58
E. Pozostałe koszty operacyjne146 571,72
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne146 571,72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)4 800 578,64
G. Przychody finansowe1 098 713,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 096 377,18
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne2 336,13
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)5 899 291,95
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)5 899 291,95
Pełne sprawozdania finansowe organizacji GNP DEC składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 129 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-7
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+4 mies. 9 dni21-10-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−2 mies. 19 dni28-07-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−2 mies. 17 dni30-07-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
