WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Ceko osiągnęła 108 213 495 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 108 212 741 zł. Pozostałe przychody to 754 zł.
Całkowite koszty wyniosły 108 854 624 zł.
Strata netto wyniosła 641 129 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
14 854 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 108 213 495 zł w 2019 roku. • 118 971 480 zł w 2018 roku. • 137 921 840 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
4 665 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -641 129 zł w 2019 roku. • 4 171 677 zł w 2018 roku. • 8 689 340 zł w 2017 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Ceko wynosi 80 894 848 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
27 706 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 80 894 848 zł w
2019 roku. • 110 013 856 zł w
2018 roku. • 136 307 770 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ceko wynosi 1,6 mln zł.
EBITDA Ceko wynosi 5,5 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
6 432 189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 602 653 zł w
2019 roku. • 7 405 338 zł w
2018 roku. • 14 467 032 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6 469 593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 504 258 zł w
2019 roku. • 11 037 255 zł w
2018 roku. • 18 443 445 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Ceko wynosi 176 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 176 os. w 2019 roku. • 176 os. w 2018 roku. • 50+ os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 23 obwieszczenia
dotyczące organizacji Ceko. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 29 stycznia 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 stycznia 2021 (MSiG nr 19/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
23
obwieszczenia w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 44182. CEKO SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000419714. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.05.2012.
[PO.IX NS-REJ.KRS/1063/21/205]
UWAGAMSiG 19/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (22) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1108659. CEKO SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000419714. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.05.2012.
CJE [PO.IX NS-REJ.KRS/22587/20/38]
Rzuć okiemMSiG 233/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub
przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ
SPÓŁKĘ 2. POŁĄCZENIE SPÓŁKI CEKO SPÓŁKA
AKCYJNA (JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ) ZE
SPÓŁKĄ CEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMUJĄCĄ)
NASTĄPI W TRYBIE ART. 492 §1 PKT 1 K.S.H. I ART.
515 §1 K.S.H NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 14
ZWZ Z DNIA 29.09.2020R. ZAPROTOKOŁOWANEJ
NOTARIALNIE - REP. A NR 3813/2020 PRZEZ NOTARIUSZA - JANUSZA KOZŁOWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI.
W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 08.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 08.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 08.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 08.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 08.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 08.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 08.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 08.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 236428. CEKO SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000419714. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOD WEGO, wpis do rejestru: 16.05.2012.
[PO.IX NS-REJ.KRS/21393/17/502]
Rzuć okiemMSiG 154/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. NOWAK 2. ADRIAN
MAKSYMILIAN 3. [ukryto] wpisać: 2 1. BRODZIAK 2. MARCIN ŁUKASZ 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2017 okres
OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 1. data złożenia
03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.201
DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
D 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016
DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 245946. CEKO SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000419714. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.05.2012.
[PO.IX NS-REJ.KRS/21761/16/138]
MSiG 160/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2016 okres
OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 1. data złożenia
06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015
DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015
DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Ceko nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ceko wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,825% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2019 roku. • 1,12% w 2018 roku. • 1,12% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Ceko charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ceko wynosi 1,52 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,04 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,04 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
145 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,52 mln zł w 2019 roku. • 1,76 mln zł w 2018 roku. • 1,81 mln zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5,04 mln zł w 2019 roku. • 5,17 mln zł w 2018 roku. • 5,52 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
10 339 519 zł.
Koszty operacyjne Ceko wyniosły
106 610 088 zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
315 447 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 10 339 519 zł w 2019 roku • 10 369 350 zł w 2018 roku • 9 708 624 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,7% w 2019 roku •
9,3% w 2018 roku •
7,9% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ceko wyniosła 53 705 215 zł.
Aktywa trwałe to 35 519 532 zł.
Aktywa obrotowe to 18 185 683 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 705 215 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 25 191 997 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 513 217 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 4 354 362 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 765 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 53 705 215 zł sumy bilansowej i 25 191 997 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 56 615 543 zł sumy bilansowej i 25 833 127 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 62 413 938 zł sumy bilansowej i 21 661 449 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2,54%.
Marża operacyjna wyniosła 1,48%.
Marża netto wyniosła -0,59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
21,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ceko wyniosły 28 513 217 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 705 215 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 119 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 28 513 217 zł w 2019 roku • 30 782 416 zł w 2018 roku • 40 752 489 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 53% w 2019 roku • 54% w 2018 roku • 65% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Ceko ma 28 513 217 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 18 777 216 zł (66%).
Dalej: dostawcom 6 293 451 zł (22%), rezerwy i rozliczenia 2 957 769 zł (10%); 2 mniejsze pozycje razem 378 905 zł (1%).
Pozostali, 105 876 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom.
Z całości 11 482 873 zł (40%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
28,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
22%
66%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
6,3 mln zł
22%
Państwo
podatki, cła i ZUS
379 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
18,8 mln zł
66%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
286 zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
3 mln zł
10%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
106 tys. zł
<1%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 66% (w 2017: 69%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Ceko wynosi 1,28 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,95 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,22, czyli same środki pieniężne pokrywają 22% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,35 miesiąca.
gotówka od ręki: 3,1 mln zł należności i inne: 10,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 4,7 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,28 zł, z czego 0,22 zł w gotówce.
1,28
płynność bieżąca
0,95
płynność szybka
0,22
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,28 w 2019 roku • 1,38 w 2018 roku • 1,16 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Ceko wobec banków i pożyczkodawców: 18 777 216 zł, gotówka: 3 126 709 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 15 650 507 zł.
Koszty odsetek: 699 119 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,3 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2,8 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 28 513 217 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 15,7 mln zł
0 zł18,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców18,8 mln zł
gotówka3,1 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 699 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,3 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2,8 roku - umiarkowanie długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 15,7 mln zł • 2018: 19,7 mln zł • 2017: 24,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 2,3 raza • 2018: 8,9 raza • 2017: 9,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Ceko wynosi 31 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 22 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 8 dni.
Rotacja zapasów wynosi 16 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 8 956 041 zł, z czego 8 956 041 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza9 dni
firma płaci dostawcom 9 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
31 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 31 dni
22 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 22 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 31 dni w 2019 roku • 25 dni w 2018 roku • 28 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Ceko wynoszą 106 407 042 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 80 708 679 zł, czyli 76% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 10 044 032 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 8 593 006 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej106,4 mln zł
Zużycie materiałów i energii80,7 mln zł · 76%
Usługi obce10 mln zł · 9%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)8,6 mln zł · 8%
Amortyzacja3,9 mln zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,7 mln zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe970 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty443 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów216 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 106,4 mln zł w 2019 roku • 111,1 mln zł w 2018 roku • 123,1 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Ceko wykazała przychody na poziomie 108 213 495 zł.
Organizacja poniosła stratę 461 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 179 432 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 641 129 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1 114 004 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 179 432 zł w 2019 roku • 1 238 788 zł w 2018 roku • 2 407 441 zł w 2017 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy51 z 61 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:107 190 234,04
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej66 332,75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów108 799 588,52
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-1 668 646,33
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki59 071,85
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów220,00
B. Koszty działalności operacyjnej106 407 042,07
I. Amortyzacja3 901 604,81
II. Zużycie materiałów i energii80 708 679,34
III. Usługi obce10 044 032,04
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)442 755,92
V. Wynagrodzenia8 593 006,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 746 512,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe970 235,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów216,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)783 191,97
D. Pozostałe przychody operacyjne1 022 507,09
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych3 300,00
II. Dotacje753 767,65
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne265 439,44
E. Pozostałe koszty operacyjne203 045,67
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne203 045,67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 602 653,39
G. Przychody finansowe753,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne753,50
H. Koszty finansowe800 650,38
I. Odsetki, w tym: (+1)699 119,24
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne101 531,14
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych94 572,70
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H +/- I)897 329,21
K. Odpis wartości firmy1 359 026,17
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne1 359 026,17
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne0,00
L. Odpis ujemnej wartości firmy0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne0,00
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności0,00
N. Zysk (strata) brutto (J - K + L +/- M)-461 696,96
O. Podatek dochodowy179 432,30
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
R. Zyski (straty) mniejszości0,00
S. Zysk (strata) netto (N - O - P +/- R)-641 129,26
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Ceko składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dzień po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+1
dzień względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−8 dni07-10-2020
2018
+24 dni08-08-2019
2017
−13 dni02-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
