AGROCOMEX SP. Z O.O. | KRS: 0000076180

Podsumowanie

aktywa

45,4 mln

przychód

116,9 mln

zysk

4,2 mln

wartość firmy

117,6 mln

Branża główna: Przetwórstwo mleka i wyrób serów

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

JABŁONOWO POMORSKIE

Adres

SIKORSKIEGO, 9

Kod pocztowy

87-330

Rejestracja

2001-12-27

Rozpoczęcie działalności

1990-04-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.farmer.com.pl/pl/

Email

farmer@farmer.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - ŁĄCZNIE PROKURENT - SAMODZIELNIE

Branże

Przetwórstwo mleka i wyrób serów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Produkcja soków z owoców i warzyw Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Produkcja lodów Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej

Opis

Produkcja świeżych produktów mlecznych i UHT
Asortyment dla sektora HoReCa oraz branży cukierniczej
Program Szklanka Mleka dla szkół
Produkty zdrowe i atrakcyjnie zapakowane dla dzieci
Nowości, takie jak lody tajskie i desery

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agrocomex osiągnęła 116 878 806 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 116 731 286 zł. Pozostałe przychody to 147 520 zł.

Całkowite koszty wyniosły 112 532 903 zł.

Zysk netto wyniósł 4 198 383 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 098 372 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 116 878 806 zł w 2024 roku.
• 113 697 914 zł w 2023 roku.
• 108 605 544 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 437 760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 198 383 zł w 2024 roku.
• 4 515 745 zł w 2023 roku.
• 1 515 635 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

67190200.39

1134066.04

59432674.83

1216267.99

64393260.73

2829381.75

64010983.97

1738595.75

79339654.89

4246845.21

108605544.02

1515634.56

113697913.95

4515744.55

116878806.16

4198382.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agrocomex wynosi 5,19 mln zł.

EBITDA Agrocomex wynosi 6,83 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 543 091 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 188 403 zł w 2024 roku.
• 5 408 372 zł w 2023 roku.
• 1 792 763 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 582 951 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 827 081 zł w 2024 roku.
• 6 989 364 zł w 2023 roku.
• 3 342 276 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agrocomex wynosi 117 609 400 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 22 896 665 zł a 292 197 015 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 068 021 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 117 609 400 zł w 2024 roku.
• 114 509 465 zł w 2023 roku.
• 96 064 803 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

11340660.4

61133256.13

167975500.97

12162679.9

56887581.22

148581687.07

14072762.35

68319129.83

160983151.82

14851709.16

64480081.47

160027459.93

17324343.07

87204827.17

198349137.22

15156345.6

96064803.24

271513860.05

20647877.4

114509464.9

284244784.88

22896664.6

117609400.42

292197015.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrocomex wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agrocomex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 983 131 zł.

Koszty operacyjne Agrocomex wyniosły 111 542 883 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 929 334 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 983 131 zł w 2024 roku
• 10 229 704 zł w 2023 roku
• 8 855 632 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agrocomex wyniosła 45 393 542 zł.

a

ktywa trwałe to 18 421 485 zł.

a

ktywa obrotowe to 26 972 058 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 393 542 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 30 528 886 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 864 656 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 226 381 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 393 542 zł w 2024 roku.
• 42 407 626 zł w 2023 roku.
• 38 568 483 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

22808877.42

22632717.51

26549654.03

30233083.61

36528028.09

38568483.37

42407626.23

45393542.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.07

0.02

0.05

0.07

0.03

0.02

0.11

0.15

0.06

0.04

0.06

0.09

0.03

0.12

0.18

0.06

0.05

0.04

0.06

0.02

0.01

0.11

0.16

0.05

0.04

0.09

0.14

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agrocomex wyniosły 14 864 656 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 393 542 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 113 402 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 864 656 zł w 2024 roku
• 14 877 123 zł w 2023 roku
• 15 103 725 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

22808877.42

7070844.03

0.31

22632717.51

6098416.13

0.27

26549654.03

7785970.9

0.29

30233083.61

10430804.73

0.34

36528028.09

13428904

0.37

38568483.37

15103724.72

0.39

42407626.23

14877123.03

0.35

45393542.03

14864655.9

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agrocomex wykazała przychody na poziomie 116 878 806 zł.

Organizacja zarobiła 5 218 524 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 020 141 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 198 383 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 105 430 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 020 141 zł w 2024 roku
• 1 076 975 zł w 2023 roku
• 388 914 zł w 2022 roku

Wartość

282131

318805

733993

446029

733256

388914

1076975

1020141.35

Wyniki na tle rynku "Przetwórstwo mleka i wyrób serów" (10.51.Z)

dane za rok

Organizacja Agrocomex wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Przetwórstwo mleka i wyrób serów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78486

0.68313

0.67729

0.21121

0.65196

0.62312

0.72532

0.64069

0.73059

0.83588

0.6917

0.67939

0.20648

0.76606

0.80282

0.81452

0.66

0.7807

0.87705

0.67965

0.67623

0.18966

0.86765

0.89899

0.89316

0.76395

0.85446

0.79283

0.675

0.68526

0.25431

0.75

0.72821

0.78205

0.66809

0.76923

0.82857

0.68085

0.6898

0.30357

0.80612

0.80729

0.87556

0.73894

0.78733

0.77912

0.69492

0.6988

0.32143

0.47959

0.54688

0.63111

0.49778

0.74771

0.87815

0.69196

0.69748

0.28194

0.76585

0.77157

0.8355

0.73362

0.84507

0.76238

0.66839

0.67822

0.21827

0.79444

0.75145

0.805

0.64975

0.77654

Powiązania

S ZDZISŁAW - prokurent

N ILONA - wspólnik, prokurent

S GRAŻYNA - wspólnik, reprezentacja

S BARTOSZ - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.12.2001

10.12.2003

S Grażyna

Kwiecień 1951

Osoba

wspólnik

10.12.2003

S Grażyna

Kwiecień 1951

Osoba

wspólnik

10.12.2003

S Bartosz

Październik 1976

Osoba

wspólnik

10.12.2003

22.07.2009

N Ilona

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

22.07.2009

N Ilona

Wrzesień 1975

Osoba

prokurent

27.12.2001

S Zdzisław

Kwiecień 1946

Osoba

prokurent

03.04.2003

S Bartosz

Październik 1976

Osoba

prokurent

06.11.2008

N Ilona

Wrzesień 1975

Osoba

prokurent

03.04.2003

06.11.2008

N Ilona

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

27.12.2001

S Grażyna

Kwiecień 1951

Osoba

Udziałowcy

Szczech Grażyna posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Napierska Ilona posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Szczech Bartosz posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.07.2009 jest Szczech Grażyna kontrolujący 40% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.12.2003 do 22.07.2009 była Szczech Grażyna kontrolująca 40% udziałów.

W okresie od 27.12.2001 do 10.12.2003 najwięcej udziałów posiadała Szczech Grażyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do AGROCOMEX

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA UDZIAŁOWCÓW	0000035625
2	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W OLECKU	0000075980
3	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SKIERNIEWICACH	0000167049
4	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000125746
5	SERTOP SP. Z O.O.	0000099079
6	SPÓŁDZIELNIA DOSTAWCÓW MLEKA W WIELUNIU	0000067670
7	CIECHANOWSKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000042420
8	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA BIELUCH W CHEŁMIE	0000077990
9	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W PIASKACH	0000072707
10	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W HAJNÓWCE	0000127967
11	LAZUR - SPÓŁDZIELCZY ZWIĄZEK GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH	0000042798
12	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W ŁOBŻENICY	0000029875
13	4 FUN POLSKA SP. Z O.O.	0000847541
14	CEKO SP. Z O.O.	0000271027
15	ZAKŁAD MLECZARSKI FIGAND SP. Z O.O.	0000896334
16	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "MICHOWIANKA"	0000129900
17	JAL SP. Z O.O.	0001037783
18	ŚREDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "JANA"	0000041321
19	KAZEINA POLSKA SP. Z O.O.	0000050639
20	CUIAVIA OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W INOWROCŁAWIU	0000024724
21	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000131775
22	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W ŁAPACH	0000016479
23	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "ROKITNIANKA"	0000137427
24	ILAS POLONIA S.A.	0000258747
25	"ROTR" SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W RYPINIE W UPADŁOŚCI	0000023767
26	EMILGRANA - POLAND SP. Z O.O.	0000191457
27	ADMAT SP. Z O.O.	0000946332
28	ENTC DAIRY SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000432414
29	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000092256
30	NAARDEN POLSKA SP. Z O.O.	0000346870

AGROCOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000076180 NIP 8740004275 REGON 005870763

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwórstwo mleka i wyrób serów" (10.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGROCOMEX

AGROCOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000076180 NIP
8740004275 REGON
005870763