Organizacja Sertop osiągnęła 106 309 043 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 104 681 086 zł. Pozostałe przychody to 1 627 958 zł.
Całkowite koszty wyniosły 105 581 141 zł.
Strata netto wyniosła 900 055 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 771 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 106 309 043 zł w 2022 roku.
• 74 670 173 zł w 2021 roku.
• 70 285 744 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -622 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -900 055 zł w 2022 roku.
• -638 584 zł w 2021 roku.
• 5 254 487 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sertop wynosi 96 421 772 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 265 772 608 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 708 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 96 421 772 zł w 2022 roku.
• 100 464 433 zł w 2021 roku.
• 120 149 490 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sertop wyniosła 67 568 715 zł.
a
ktywa trwałe to 11 233 933 zł.
a
ktywa obrotowe to 56 334 782 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 568 715 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 065 435 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 503 280 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 534 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 67 568 715 zł w 2022 roku.
• 75 394 950 zł w 2021 roku.
• 80 822 031 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sertop wyniosły 33 503 280 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 568 715 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 583 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 503 280 zł w 2022 roku
• 7 815 860 zł w 2021 roku
• 11 122 858 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sertop wykazała przychody na poziomie 106 309 043 zł.
Organizacja zarobiła -715 747 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 184 308 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -900 055 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -75 842 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 184 308 zł w 2022 roku
• 178 853 zł w 2021 roku
• 1 263 299 zł w 2020 roku
Organizacja Sertop wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Przetwórstwo mleka i wyrób serów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Największym udziałowcem od 11.07.2022 jest
Spółdzielnia Mleczarska "mlekpol" W Grajewie
kontrolujący 21% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.12.2021 do 11.07.2022
był Spółdzielnia Mleczarska "mlekpol" W Grajewie
kontrolując 21% udziałów.
W okresie od 20.01.2009 do 20.12.2021 najwięcej udziałów posiadał Spółdzielnia Mleczarska "mlekpol" W Grajewie . Jego udziały w tym czasie wynosiły 21%.