WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Financial Channel osiągnęła 657 174 zł przychodów.
Całkowite koszty wyniosły 657 425 zł.
Strata netto wyniosła 251 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
57 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 657 174 zł w 2021 roku. • 827 866 zł w 2020 roku. • 542 600 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
242 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -251 zł w 2021 roku. • -2 007 445 zł w 2020 roku. • -485 916 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Financial Channel wynosi 410 566 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
28 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 410 566 zł w
2021 roku. • 528 549 zł w
2020 roku. • 353 771 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Financial Channel wynosi -4 tys. zł.
EBITDA Financial Channel wynosi -4 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -3749 zł w
2021 roku. • -4643 zł w
2020 roku. • -3990 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -3749 zł w
2021 roku. • -4643 zł w
2020 roku. • -3990 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Financial Channel mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Financial Channel.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 listopada 2022 (MSiG nr 213/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1091422. FINANCIAL CHANNEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000342290. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2009.
[RDF/446509/22/379]
MSiG 213/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1076876. FINANCIAL CHANNEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000342290. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2009.
[RDF/446509/22/978]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1076875. FINANCIAL CHANNEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000342290. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2009.
[RDF/446509/22/577]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1076874. FINANCIAL CHANNEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000342290. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2009.
[RDF/446509/22/176]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1076873. FINANCIAL CHANNEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000342290. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2009.
[RDF/446509/22/775]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1076872. FINANCIAL CHANNEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000342290. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2009.
[RDF/446509/22/374]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 859084. FINANCIAL CHANNEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000342290. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2009.
[RDF/164490/19/171]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 859083. FINANCIAL CHANNEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000342290. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2009.
[RDF/162253/19/178]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 859082. FINANCIAL CHANNEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000342290. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2009.
[RDF/162253/19/777]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1181217. FINANCIAL CHANNEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000342290. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 20.11.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/79031/18/77]
Rzuć okiemMSiG 248/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica WSPÓLNA nr domu 25 kod pocztowy 00-519 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
WARECKA nr domu 11A kod pocztowy 00-034
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. REIFF 2. MARZENA ROMUALDA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SZRAMOWSKA
2. MAŁGORZATA IZABELA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. LATEK 2. KATARZYNA
ANNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 4 1. REIFF 2. ROMAN 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 5 1. SZRAMOWSKI
2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 6 1. LATEK 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1062201. FINANCIAL CHANNEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000342290. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2009.
[RDF/858035/18/156]
MSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1062200. FINANCIAL CHANNEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000342290. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2009.
[RDF/858034/18/755]
MSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1062199. FINANCIAL CHANNEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000342290. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2009.
[RDF/858033/18/354]
MSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.10.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 262955. FINANCIAL CHANNEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000342290. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 20.11.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/58504/17/734]
MSiG 166/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 127532. FINANCIAL CHANNEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000342290. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 20.11.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/25976/16/950]
MSiG 99/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wpisać: 1 1. data złożenia 05.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Financial Channel nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Financial Channel wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,505% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2021 roku. • 1,02% w 2020 roku. • 0,52% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Financial Channel charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Financial Channel wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 20 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 20 tys. zł w 2021 roku. • 25 tys. zł w 2020 roku. • 16 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Financial Channel wyniosły
3749 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Financial Channel wyniosła 28 541 561 zł.
a
ktywa trwałe to 28 485 184 zł.
a
ktywa obrotowe to 56 377 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 541 561 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 463 451 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 005 012 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 6 079 894 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 003 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 28 541 561 zł sumy bilansowej i -2 463 451 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 39 443 062 zł sumy bilansowej i -2 463 200 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 40 701 350 zł sumy bilansowej i -455 755 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Marża netto wyniosła -0,04%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
53,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
45 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Financial Channel wyniosły 31 005 012 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 541 561 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 076 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 31 005 012 zł w 2021 roku • 41 906 262 zł w 2020 roku • 41 157 104 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 109% w 2021 roku • 106% w 2020 roku • 101% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Financial Channel ma 31 005 012 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 30 996 244 zł (100%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 30 996 244 zł (100%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
31 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
6 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
31 mln zł
100%
W roku 2021 100% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2021.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Financial Channel wynosi 6,43 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 6,43.
Płynność gotówkowa wynosi 4,84 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 135,75 miesiąca.
Aktywa obrotowe (56 377 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (8768 zł) o 47 609 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
56 tys. zł
9 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 42 tys. zł należności i inne: 14 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,43 zł, z czego 4,84 zł w gotówce.
6,43
płynność bieżąca
4,84
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,43 w 2021 roku • 13,3 w 2020 roku • 18,34 w 2019 roku
Oś wykresu jest przycięta do 100, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 241,34 w 2018 roku • płynność szybka: 241,34 w 2018 roku • płynność gotówkowa: 231,83 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Financial Channel: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 42 409 zł. Do tego 31 002 025 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej i spółek, w których organizacja ma udziały - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Z tego 30 996 244 zł wobec jednostek powiązanych i 5781 zł wobec spółek, w których organizacja ma udziały.
Koszty odsetek: 197 942 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 31 005 012 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej i spółek, w których organizacja ma udziały: 31 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł42 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka42 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 198 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2017-2021 organizacja miała też od 31 mln zł do 44,8 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2017-2021 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: strata operacyjna • 2020: strata operacyjna • 2019: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 563 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3000 zł, z czego 3000 zł ma termin do 12 miesięcy.
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
563 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 563 dniach
Należności handlowe3 tys. zł
klienci są winni firmie 3 tys. zł
do 12 miesięcy3 tys. zł · 100%
Rotacja zobowiązań (DPO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji zobowiązań (DPO) wynosił: • 563 dni w 2021 roku • 339 dni w 2020 roku • 304 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Financial Channel wynoszą 3749 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 3749 zł, czyli 100% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4 tys. zł
Usługi obce4 tys. zł · 100%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4 tys. zł w 2021 roku • 5 tys. zł w 2020 roku • 4 tys. zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największą kategorię z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Financial Channel wykazała przychody na poziomie 657 174 zł.
Organizacja zarobiła 5141 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5392 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 251 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 104,9% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5392 zł w 2021 roku
Organizacja Financial Channel wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 748,80
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce3 748,80
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-3 748,80
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-3 748,80
G. Przychody finansowe657 173,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)657 173,63
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe648 284,06
I. Odsetki, w tym: (+1)197 942,46
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne450 341,60
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)5 140,77
J. Podatek dochodowy5 392,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-251,23
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Financial Channel składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 111 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
+111
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−1 dzień14-10-2022
2020
+12 mies. 4 dni14-10-2022
2018
w terminie15-07-2019
2017
+2 mies. 19 dni02-10-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Pozostałe 0,6% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 17.06.2013 jest Universal Properties Management kontrolujący
99% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.11.2009 do 17.06.2013: • Szramowski Michał (33% udziałów) • Reiff Roman (33% udziałów) • Latek Krzysztof (33% udziałów)
