SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE JAKO - PREZES ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU - ŁĄCZNIE Z PREZESEM - W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Organizacja Margot osiągnęła 16 081 745 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 081 745 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 028 396 zł.
Zysk netto wyniósł 53 349 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 105 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 081 745 zł w 2019 roku.
• 16 106 910 zł w 2018 roku.
• 22 292 745 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -42 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 349 zł w 2019 roku.
• 100 960 zł w 2018 roku.
• 139 208 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Margot wynosi 66 tys. zł.
EBITDA Margot wynosi 76 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
52 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 66 241 zł w
2019 roku.
• 129 153 zł w
2018 roku.
• 170 666 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
47 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 76 368 zł w
2019 roku.
• 132 078 zł w
2018 roku.
• 170 666 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Margot wynosi 11 012 072 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
77 512 zł a 40 204 362 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 405 482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 012 072 zł w 2019 roku.
• 11 621 874 zł w 2018 roku.
• 15 823 036 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Margot wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2019 roku.
• 1,90% w 2018 roku.
• 1,90% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Margot wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2019 roku.
• 0,10% w 2018 roku.
• 0,02% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Margot charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Margot wynosi 200 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 643 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 643 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
59 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 200 tys. zł w 2019 roku.
• 251 tys. zł w 2018 roku.
• 317 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2019 roku.
• 19 tys. zł w 2018 roku.
• 26 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 643 tys. zł w 2019 roku.
• 644 tys. zł w 2018 roku.
• 892 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 107 971
zł.
Koszty operacyjne Margot wyniosły 16 015 504
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7601 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 107 971 zł w 2019 roku
• 133 320 zł w 2018 roku
• 123 173 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2019 roku
•
1% w 2018 roku
•
1% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Margot wyniosła 1 099 830 zł.
a
ktywa trwałe to 16 147 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 083 683 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 099 830 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 103 349 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 996 481 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 248 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 099 830 zł w 2019 roku.
• 1 330 053 zł w 2018 roku.
• 603 663 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Margot wyniosły 996 481 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 099 830 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 465 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 996 481 zł w 2019 roku
• 689 927 zł w 2018 roku
• 64 497 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2019 roku
• 52% w 2018 roku
• 11% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Margot wykazała przychody na poziomie 16 081 745 zł.
Organizacja zarobiła 66 241 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 892 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 349 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9288 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 892 zł w 2019 roku
• 23 682 zł w 2018 roku
• 31 468 zł w 2017 roku
Organizacja Margot wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 1%.