Organizacja Stemar Stefan Prechel osiągnęła 12 145 458 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 145 457 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 677 135 zł.
Zysk netto wyniósł 468 323 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2 023 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 145 458 zł w 2024 roku. • 14 609 510 zł w 2023 roku. • 16 191 582 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
127 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 468 323 zł w 2024 roku. • 467 198 zł w 2023 roku. • 724 140 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Stemar Stefan Prechel wynosi 11 585 757 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 710 538 zł a 30 074 191 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 672 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 585 757 zł w
2024 roku. • 13 283 253 zł w
2023 roku. • 14 930 117 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stemar Stefan Prechel wynosi 477 tys. zł.
EBITDA Stemar Stefan Prechel wynosi 526 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
123 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 477 496 zł w
2024 roku. • 467 266 zł w
2023 roku. • 724 142 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
144 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 525 869 zł w
2024 roku. • 490 766 zł w
2023 roku. • 814 607 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Stemar Stefan Prechel mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 24 os. w 2023 roku. • 26 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Stemar Stefan Prechel.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 lutego 2025 (MSiG nr 36/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 102411. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „STEMAR” STEFAN PRECHEL, MARIOLA
PRECHEL - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000132839. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.09.2002.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/1266/25/622]
MSiG 36/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.01.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023 1 3. OD 01.01.2023 DO
31.12.2023
Poz. 1383152. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „STEMAR” STEFAN PRECHEL, MARIOLA
PRECHEL - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000132839. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.09.2002.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/8822/24/834]
Rzuć okiemMSiG 241/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 14.04.2023 R., ZMIANA § 5
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 55
20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
wykreślić: 2 2. 46 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW
Poz. 1091060. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „STEMAR” STEFAN PRECHEL, MARIOLA
PRECHEL - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000132839. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.09.2002.
[RDF/554102/23/8]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1091059. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „STEMAR” STEFAN PRECHEL, MARIOLA
PRECHEL - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000132839. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.09.2002.
[RDF/554090/23/1]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1041154. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „STEMAR” STEFAN PRECHEL, MARIOLA
PRECHEL - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000132839. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.09.2002.
[RDF/443901/22/678]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1041153. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „STEMAR” STEFAN PRECHEL, MARIOLA
PRECHEL - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000132839. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.09.2002.
[RDF/443901/22/277]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 760876. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „STEMAR” STEFAN PRECHEL, MARIOLA
PRECHEL - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000132839. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.09.2002.
[RDF/328855/21/588]
MSiG 181/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D
Poz. 760875. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „STEMAR” STEFAN PRECHEL, MARIOLA
PRECHEL - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000132839. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.09.2002.
[RDF/328855/21/187]
MSiG 181/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1079531. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „STEMAR” STEFAN PRECHEL, MARIOLA
PRECHEL - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000132839. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.09.2002.
[RDF/269127/20/9]
MSiG 222/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.11.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 968316. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „STEMAR” STEFAN PRECHEL, MARIOLA
PRECHEL - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000132839. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.09.2002.
[RDF/172571/19/417]
MSiG 157/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 981709. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „STEMAR” STEFAN PRECHEL, MARIOLA
PRECHEL - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000132839. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.09.2002.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/8080/18/161]
Rzuć okiemMSiG 219/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 1.08.2018R. - ZMIANA § 6 UST. 1 ORAZ § 8
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. PRECHEL
2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NI
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wpisać: 1 1. PRECHEL 2. MICHAŁ
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH wykreślić:
1 2. 46 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ
ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 2 2. 47 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA
I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 47 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 4 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH
Poz. 896263. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „STEMAR” STEFAN PRECHEL, MARIOLA
PRECHEL - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000132839. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.09.2002.
[RDF/749058/18/995]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 896262. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „STEMAR” STEFAN PRECHEL, MARIOLA
PRECHEL - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000132839. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.09.2002.
[RDF/749057/18/594]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 381599. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „STEMAR” STEFAN PRECHEL, MARIOLA
PRECHEL - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000132839. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.09.2002.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/11015/17/426]
MSiG 204/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
30 Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 273464. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „STEMAR” STEFAN PRECHEL, MARIOLA
PRECHEL - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000132839. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.09.2002.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/9535/16/131]
MSiG 174/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
X V. W P I S Y D O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Stemar Stefan Prechel nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stemar Stefan Prechel wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stemar Stefan Prechel charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stemar Stefan Prechel wynosi 267 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 72 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 486 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 72 tys. zł a 486 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 267 tys. zł w 2024 roku. • 337 tys. zł w 2023 roku. • 338 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 72 tys. zł w 2024 roku. • 70 tys. zł w 2023 roku. • 109 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 486 tys. zł w 2024 roku. • 584 tys. zł w 2023 roku. • 648 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 192 428
zł.
Koszty operacyjne Stemar Stefan Prechel wyniosły
11 667 961
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
144 661 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 192 428 zł w 2024 roku • 1 054 363 zł w 2023 roku • 903 106 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,2% w 2024 roku •
7,5% w 2023 roku •
5,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stemar Stefan Prechel wyniosła 2 808 103 zł.
a
ktywa trwałe to 1 937 502 zł.
a
ktywa obrotowe to 870 601 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 808 103 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 302 669 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 505 434 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 92 207 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 286 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 808 103 zł sumy bilansowej i 2 302 669 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 551 202 zł sumy bilansowej i 2 301 544 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 992 517 zł sumy bilansowej i 1 729 214 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20,34%.
Marża operacyjna wyniosła 3,93%.
Marża netto wyniosła 3,86%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stemar Stefan Prechel wyniosły 505 434 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 808 103 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 378 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 505 434 zł w 2024 roku • 249 658 zł w 2023 roku • 1 263 303 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 18% w 2024 roku • 10% w 2023 roku • 42% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Stemar Stefan Prechel ma 505 434 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 503 624 zł (100%).
Poza tym: państwu 1810 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 0 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
505 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
504 tys. zł
100%
Państwo
podatki, cła i ZUS
2 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
0 zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 100% (w 2017: 66%).
W latach 2023, 2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017, 2019-2022 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Stemar Stefan Prechel wynosi 1,72 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,54 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,24, czyli same środki pieniężne pokrywają 24% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 119 tys. zł należności i inne: 151 tys. zł zapasy do sprzedania: 600 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,72 zł, z czego 0,24 zł w gotówce.
1,72
płynność bieżąca
0,54
płynność szybka
0,24
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,01 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,72 w 2024 roku • 5,3 w 2023 roku • 1,7 w 2022 roku
W latach
2017, 2018, 2019, 2021, 2022 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja Stemar Stefan Prechel nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 119 098 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 18 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 505 434 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł119 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka119 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 18 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2023, 2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 119 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 161 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: ponad 1000 razy • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
W latach 2017-2019, 2021, 2022 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Stemar Stefan Prechel wynosi 0,3 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 16 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -15 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -16 dni.
Rotacja zapasów wynosi 18 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 10 668 zł, z czego 10 668 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-15 dni
firma płaci dostawcom 15 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,3 dnia
16 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 16 dniach
Rotacja zapasów18 dni
towar leży w magazynie 18 dni, zanim firma go sprzeda
18 dni
Należności handlowe11 tys. zł
klienci są winni firmie 11 tys. zł
do 12 miesięcy11 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,3 dnia w 2024 roku • 0,1 dnia w 2023 roku • 0,2 dnia w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Stemar Stefan Prechel wynoszą 11 496 893 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 9 593 251 zł, czyli 83% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 006 480 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 326 217 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem11,5 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów9,6 mln zł · 83%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1 mln zł · 9%
Usługi obce326 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii263 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia186 tys. zł · 2%
Amortyzacja48 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty47 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe27 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 11,5 mln zł w 2024 roku • 13,8 mln zł w 2023 roku • 15,2 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Stemar Stefan Prechel wykazała przychody na poziomie 12 145 458 zł.
Organizacja Stemar Stefan Prechel wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,97%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,97%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:12 145 453,72
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów12 145 453,72
B. Koszty działalności operacyjnej11 496 892,90
I. Amortyzacja48 373,38
II. Zużycie materiałów i energii262 545,60
III. Usługi obce326 217,33
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)46 980,76
V. Wynagrodzenia1 006 479,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)185 948,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe27 096,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów9 593 250,84
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)648 560,82
D. Pozostałe przychody operacyjne3,23
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3,23
E. Pozostałe koszty operacyjne171 068,31
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne171 068,31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)477 495,74
G. Przychody finansowe1,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1,01
H. Koszty finansowe9 173,51
I. Odsetki, w tym: (+1)17,51
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne9 156,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)468 323,24
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)468 323,24
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Stemar Stefan Prechel składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 57 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 202 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+57
dni względem terminu
2
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 22 dni02-02-2026
2023
+7 mies. 3 dni13-02-2025
2022
+13 dni28-07-2023
2021
−2 dni13-10-2022
2020
−1 mies. 5 dni10-09-2021
2019
+22 dni06-11-2020
2018
+23 dni07-08-2019
2017
+16 dni31-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
