DARWINA.PL RETAIL SP. Z O.O. | KRS: 0000539934

Podsumowanie

aktywa

9,9 mln

przychód

18,1 mln

zysk

432 tys.

wartość firmy

16,7 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WĄWOZOWA, 6

Kod pocztowy

02-796

Rejestracja

2015-01-21

Rozpoczęcie działalności

2015-01-20

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.darwina.pl

Email

hi@darwina.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Sprzedaż win i alkoholi z różnych regionów świata
Szeroki wybór win ekologicznych i wegańskich
Możliwość zakupu koszy prezentowych i zestawów słodyczy
Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 220 zł
Oferta obejmuje również napoje bezalkoholowe i cydry

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja darwina.pl Retail osiągnęła 18 139 451 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 139 451 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 706 960 zł.

Zysk netto wyniósł 432 491 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 813 945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 139 451 zł w 2024 roku.
• 19 170 125 zł w 2023 roku.
• 16 058 209 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 43 249 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 432 491 zł w 2024 roku.
• 1 016 766 zł w 2023 roku.
• 695 725 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

122421.36

-76574.76

426109.21

-170901.24

1044851.68

-153776.22

2415196.74

8784.52

4959402.96

47407.21

9111691.71

914085

13050513.91

1276795.03

16058208.75

695724.69

19170124.82

1016765.71

18139451.24

432491.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji darwina.pl Retail wynosi 16 652 012 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 829 080 zł a 45 348 628 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 665 201 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 652 012 zł w 2024 roku.
• 19 677 806 zł w 2023 roku.
• 15 556 457 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

81614.24

306053.4

0

284072.81

1065273.03

0

696567.79

2612129.2

0

1645269.24

6037991.85

474072.1

4984762.7

12398507.4

244342.47

9975143.61

22779229.28

1201938.74

15009461.47

32626284.77

2068085.76

15556457.02

40145521.88

2830660.04

19677806.1

47925312.05

2829079.63

16652011.56

45348628.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji darwina.pl Retail wynosi 2,93%. To oznacza, że firma ma szansę 2,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,293% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,93% w 2024 roku.
• 2,93% w 2023 roku.
• 2,96% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.030896

0.0307811

0.0305883

0.0302222

0.0298894

0.0296392

0.0293421

0.0293053

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji darwina.pl Retail wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0068914

0.0063594

0.0003241

0.0009283

0.0004582

0.0004703

0.0005967

0.0028594

Wiarygodność firmy

dane za rok

darwina.pl Retail charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla darwina.pl Retail wynosi 585 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 77 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,32 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 77 tys. zł a 1,32 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 58 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 585 tys. zł w 2024 roku.
• 621 tys. zł w 2023 roku.
• 486 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 77 tys. zł w 2024 roku.
• 120 tys. zł w 2023 roku.
• 139 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,32 mln zł w 2024 roku.
• 1,32 mln zł w 2023 roku.
• 965 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4896.85

0

17044.37

0

41794.07

0

96607.87

7111.08

242597.54

694803.77

65157.99

181202.53

352353.59

195954.6

374378.55

560904.75

138794.8

486435.1

965106.69

119528.01

621390.29

1320958.94

76996.06

584649.75

1320221.41

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 592 331 zł.

Koszty operacyjne darwina.pl Retail wyniosły 17 626 144 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 359 233 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 592 331 zł w 2024 roku
• 3 210 122 zł w 2023 roku
• 2 310 927 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

5840

1338.31

42947.68

76648.86

401132.21

1018177.56

1414181.33

2310926.92

3210121.81

3592330.91

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów darwina.pl Retail wyniosła 9 917 108 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 45 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 917 063 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 917 108 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 772 106 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 145 002 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 991 711 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 917 108 zł w 2024 roku.
• 5 984 805 zł w 2023 roku.
• 3 584 577 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

110254.56

246085.02

495319.5

436720.45

2076253.41

932064.04

2362710.59

3584577.39

5984804.56

9917108.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.69

1.15

-0.63

-0.69

0.72

-0.4

-0.31

0.39

-0.15

0.02

-0.02

0

0.02

0.01

0.98

2.81

0.08

0.1

0.54

0.8

0.1

0.19

0.25

0.06

0.04

0.17

0.27

0.04

0.05

0.04

0.11

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania darwina.pl Retail wyniosły 6 145 002 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 917 108 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 614 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 145 002 zł w 2024 roku
• 2 210 591 zł w 2023 roku
• 827 130 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

110254.56

176829.32

1.6

246085.02

483561.02

1.97

495319.5

886571.72

1.79

436720.45

819188.15

1.88

2076253.41

91099.78

0.04

932064.04

606274.08

0.65

2362710.59

760125.6

0.32

3584577.39

827129.71

0.23

5984804.56

2210591.17

0.37

9917108.33

6145002.16

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja darwina.pl Retail wykazała przychody na poziomie 18 139 451 zł.

Organizacja zarobiła 432 491 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 432 491 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 86 331 zł w 2023 roku
• 229 569 zł w 2022 roku

Wartość

0

47960

29569

229569

86331

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.25.Z)

dane za rok

Organizacja darwina.pl Retail wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25

0

0.11111

0.57143

0.55556

0.6

0

0.14286

0.8

0

0.03846

0.70833

0.76923

0.75

0.25

0.16667

0.17647

0.8125

0

0.05727

0.68545

0.76652

0.79787

0.22

0.21014

0.16931

0.66667

0

0.70543

0.82231

0.73643

0.81579

0.3743

0.37647

0.58515

0.17467

0

0.8245

0.89789

0.9106

0.17623

0.49721

0.46154

0.64113

0.45122

0

0.96821

0.94136

0.86416

0.46494

0.76238

0.7268

0.97818

0.96364

0.9571

0.98153

0.9493

0.91821

0.29524

0.85408

0.83929

0.96552

0.76677

0.91489

0.96324

0.95607

0.94363

0.24096

0.68627

0.70161

0.83086

0.56757

0.96944

0.98049

0.96419

0.95854

0.30194

0.69751

0.64815

0.80874

0.61773

0.96379

0.97595

0.95683

0.97595

0.3913

0.59389

0.60633

0.64643

0.47653

0

Powiązania

O KAMILA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2015

O Kamila

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

21.01.2015

O Kamila

Grudzień 1989

Osoba

Udziałowcy

Ogniewska Kamila posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do DARWINA.PL RETAIL

	Organizacja	Numer KRS
1	BHS-7 SP. Z O.O.	0000241703
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "STEMAR" STEFAN PRECHEL,	0000132839
3	FOOD&WINE SP. Z O.O.	0000181735
4	IMPERIUM KATARZYNA BRDYS PAWEŁ BRDYS SP. J.	0000426471
5	KONDRAT WINA WYBRANE SP. Z O.O.	0000292095
6	DONITZA SP. K.	0000648370
7	ARG POLSKA SP. Z O.O.	0000743163
8	BLUE SP. Z O.O.	0000769197
9	TERMNET SP. Z O.O.	0000360850
10	DARKO-POL SP. Z O.O.	0000537203
11	MITO-PHARMA SP. Z O.O.	0000954577
12	MAGARDO DONITZA SP. K.	0000642149
13	ART WIN-EX SP. Z O.O.	0000848523
14	FR24 SP. Z O.O.	0000806029
15	"PRO POWER" LANCKAMER SP. J.	0000242031
16	MAGNUS" OBRĘBSKI SP. K.	0001041320
17	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA "W.G.Ł. RADZCY"	0000193192
18	BRONOWSCY PRODUKTY WŁASNE SP. K.	0000949662
19	JEŻYK SP. Z O.O. SP. K.	0000759021
20	CAFE CIVETTA SP. Z O.O.	0001005823
21	LUCRE SP. Z O.O.	0000529912
22	"MT PERE" MAŁGORZATA FLIŚNIK SP. K.	0000843786
23	MAT-MOR SP. Z O.O.	0000150304
24	SEMI SP. Z O.O.	0000968395
25	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W JELENIEJ GÓRZE	0000130761
26	AMILORA SP. Z O.O.	0000657507
27	DUNES SP. Z O.O.	0000514196
28	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MIROSŁAW ZIELIŃSKI, ARTUR	0000254576
29	KWANT-BIS SP. Z O.O.	0000329829
30	ID'EAU SP. Z O.O.	0000583309

DARWINA.PL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000539934 NIP 9512387656 REGON 360598560

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.25.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DARWINA.PL RETAIL

DARWINA.PL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000539934 NIP
9512387656 REGON
360598560