Organizacja Tedi logistic osiągnęła 8 121 581 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 121 581 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 246 107 zł.
Zysk netto wyniósł 875 474 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 566 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 121 581 zł w 2022 roku.
• 22 794 zł w 2021 roku.
• 2689 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 178 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 875 474 zł w 2022 roku.
• -105 835 zł w 2021 roku.
• -10 929 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tedi logistic wynosi 9 446 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
530 218 zł a 20 303 951 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 175 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 446 500 zł w 2022 roku.
• 15 196 zł w 2021 roku.
• 1792 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tedi logistic wyniosła 2 777 264 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 777 264 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 777 264 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 706 958 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 070 306 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 440 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 777 264 zł w 2022 roku.
• 3503 zł w 2021 roku.
• 392 762 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 124%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tedi logistic wyniosły 2 070 306 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 777 264 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 311 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 070 306 zł w 2022 roku
• 172 019 zł w 2021 roku
• 434 678 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2022 roku
• 4910% w 2021 roku
• 111% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tedi logistic wykazała przychody na poziomie 8 121 581 zł.
Organizacja zarobiła 957 608 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 134 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 875 474 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 427 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 134 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Tedi logistic wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.