Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

STAHLBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000153273 NIP
8882745863 REGON
911327581

Podsumowanie

aktywa

4,8 mln

przychód

11 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

14,4 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BRWILNO DOLNE

Adres

UL. MAZOWIECKA, 78

Kod pocztowy

09-506

Rejestracja

2003-02-28

Rozpoczęcie działalności

2003-03-24

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA).

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie architektury Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową mostów i tuneli Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Wykonywanie instalacji elektrycznych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Tynkowanie Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Przygotowanie terenu pod budowę Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Malowanie i szklenie Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Sprzedaż hurtowa mebli biurowych Sprzedaż hurtowa obrabiarek Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Naprawa i konserwacja maszyn Roboty związane z budową dróg i autostrad Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Zakładanie stolarki budowlanej Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stahlbau osiągnęła 10 958 895 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 921 605 zł. Pozostałe przychody to 37 290 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 799 970 zł.

Zysk netto wyniósł 1 121 635 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 826 482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 958 895 zł w 2023 roku.
• 8 885 463 zł w 2022 roku.
• 7 151 278 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 186 939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 121 635 zł w 2023 roku.
• 1 147 942 zł w 2022 roku.
• 421 219 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

8262719.82

3949414.54

11048778.06

2147081.16

8042487.91

1070344.58

7151278.18

421218.57

8885462.58

1147942.37

10958894.71

1121634.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stahlbau wynosi 1,48 mln zł.

EBITDA Stahlbau wynosi 1,54 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stahlbau wynosi 14 357 487 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 565 019 zł a 27 397 237 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 392 915 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 357 487 zł w 2023 roku.
• 13 813 455 zł w 2022 roku.
• 8 889 480 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

21306138.04

55291803.56

3619396.36

19573573.04

30059136.24

3633622.52

13276659.45

20106219.77

2437087.4

8889480.46

17878195.45

3298044.17

13813455.37

22213656.45

2565018.56

14357487.12

27397236.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stahlbau wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,049% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 155 884 zł.

Koszty operacyjne Stahlbau wyniosły 9 445 608 zł.

Wynagrodzenia stanowią 55% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 859 314 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 155 884 zł w 2023 roku
• 3 726 455 zł w 2022 roku
• 2 806 944 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stahlbau wyniosła 4 787 535 zł.

ktywa trwałe to 1 215 885 zł.

ktywa obrotowe to 3 571 650 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 787 535 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 420 025 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 367 510 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 666 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 787 535 zł w 2023 roku.
• 6 619 234 zł w 2022 roku.
• 4 048 540 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

786242.92

6672509.46

6940044.02

5970301

4048540.05

6619233.51

4787534.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.59

0.49

0.48

0.31

0.44

0.2

0.19

0.18

0.22

0.16

0.13

0.1

0.13

0.07

0.06

0.17

0.26

0.15

0.13

0.23

0.33

0.14

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stahlbau wyniosły 1 367 510 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 787 535 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 878 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 367 510 zł w 2023 roku
• 2 221 841 zł w 2022 roku
• 799 090 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

786242.92

6672509.46

6940044.02

2114182.21

0.3

5970301

1125470.97

0.19

4048540.05

799090.19

0.2

6619233.51

2221841.28

0.34

4787534.58

1367509.84

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stahlbau wykazała przychody na poziomie 10 958 895 zł.

Organizacja zarobiła 1 413 062 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 291 427 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 121 635 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 571 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 291 427 zł w 2023 roku
• 143 830 zł w 2022 roku
• 89 779 zł w 2021 roku

Wartość

222332

89779

143830

291427

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Stahlbau wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42895

0.00567

0.58013

0.72059

0.43751

0.97707

0.92395

0.82448

0.71584

0.90947

0.91364

0.95478

0.96406

0.93886

0.83063

0.34347

0.76937

0.76475

0.88792

0.69577

0.93733

0.9189

0.82013

0.29163

0.68704

0.7074

0.83017

0.60138

0.96598

0.87829

0.90383

0.7553

0.27708

0.6131

0.60953

0.78581

0.54042

0.92197

0.93255

0.91681

0.80396

0.33531

0.725

0.72279

0.84137

0.59918

0.92908

0.9112

0.91829

0.73094

0.31164

0.6625

0.69719

0.86788

0.64041

0.94576

Powiązania

R MACIEJ - wspólnik

R JOLANTA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.02.2003

R Jolanta

Marzec 1959

Osoba

wspólnik

28.02.2003

01.03.2010

K Waldemar

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

01.03.2010

R Maciej

Październik 1983

Osoba

reprezentacja

28.02.2003

R Jolanta

Marzec 1959

Osoba

reprezentacja

28.02.2003

01.03.2010

K Waldemar

Styczeń 1956

Osoba

Udziałowcy

Roman Maciej posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Roman Jolanta posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Roman Jolanta (50% udziałów)
• Roman Maciej (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2003 do 01.03.2010 była Roman Jolanta kontrolująca 50% udziałów.

Podobne organizacje do STAHLBAU

	Organizacja	Numer KRS
1	STRIX SERVICE SP. Z O.O.	0000807486
2	ETNA SP. Z O.O. SP. K.	0000861872
3	CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000464592
4	KONIK INVESTIN SP. K.	0000584733
5	CONWIK SP. Z O.O.	0000789362
6	SANTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000790621
7	EMB KATARZYNA SADOWSKA SP. Z O.O.	0000716027
8	CRAFT PARTNER SP. Z O.O.	0000702962
9	DOMVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000770181
10	GOŁUSZKA FIRMA BUDOWLANA SP. J.	0000287535
11	SATO SP. Z O.O.	0000243100
12	BALCERZAK BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000832634
13	GEOBEAR SP. Z O.O.	0000629352
14	KPBUD SP. Z O.O.	0000854367
15	LUKAD BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000502591
16	FORT MOKOTÓW 99 SP. Z O.O.	0000506218
17	RR DEVELOPMENT I SAWBUD KRAKÓW	0000783034
18	G&S SP. Z O.O.	0000481055
19	GRUPA BRAWO SP. Z O.O.	0000610638
20	ELIT SP. Z O.O.	0000553390
21	LIVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIIEDZIALNOŚCIĄ	0000731915
22	AVEL ALEKSANDRA LASOCKA SP. K.	0000403919
23	AM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000563561
24	KALT AND SZRON SP. Z O.O.	0000522111
25	"KOMB" CONSTRUCTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000553817
26	CHEMEX SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000815596
27	LEGAR SP. Z O.O.	0000429161
28	BUDOWA SP. Z O.O.	0000459234
29	OSIEDLE GWIAZDOWO SP. Z O.O. SP. K.	0000848149
30	RCK BIURO INŻYNIERSKIE SP. Z O.O.	0000230815

STAHLBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000153273 NIP 8882745863 REGON 911327581

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STAHLBAU

STAHLBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000153273 NIP
8882745863 REGON
911327581