JAWAR SP. Z O.O. | KRS: 0000132716

Podsumowanie

aktywa

11,9 mln

przychód

12,7 mln

zysk

57 tys.

wartość firmy

14,5 mln

Branża główna: Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

CIECHANÓW

Adres

SOŃSKA, 89

Kod pocztowy

06-400

Rejestracja

2002-09-25

Rozpoczęcie działalności

2002-10-01

Kapitał zakładowy

600000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja wyrobów formowanych na zimno Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Produkcja prętów ciągnionych na zimno Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Transport drogowy towarów Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Produkcja drutu Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Odlewnictwo żeliwa Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Uprawy rolne inne niż wieloletnie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Naprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jawar osiągnęła 12 691 270 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 650 234 zł. Pozostałe przychody to 41 036 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 593 135 zł.

Zysk netto wyniósł 57 100 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -394 380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 691 270 zł w 2024 roku.
• 12 410 263 zł w 2023 roku.
• 13 498 205 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -43 050 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 100 zł w 2024 roku.
• -45 487 zł w 2023 roku.
• 377 958 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15451929.84

358446.44

16346301.36

-570486.74

15202520.22

-457223.21

12748215.71

-84758.57

12440900.27

51260.13

13498205.46

377958.15

12410262.73

-45486.71

12691270.29

57099.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jawar wynosi 255 tys. zł.

EBITDA Jawar wynosi 507 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 60 538 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 254 570 zł w 2024 roku.
• 246 432 zł w 2023 roku.
• 600 556 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 115 815 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 507 199 zł w 2024 roku.
• 508 747 zł w 2023 roku.
• 1 052 230 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jawar wynosi 14 489 638 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 570 997 zł a 31 728 176 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -517 887 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 489 638 zł w 2024 roku.
• 14 031 077 zł w 2023 roku.
• 16 302 319 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3584464.4

18114845.54

38629824.6

0

16773790.02

40865753.4

0

15668351.86

38006300.55

0

13968579.92

31870539.28

512601.3

14007188.58

31102250.67

3779581.5

16302319.4

33745513.65

0

14031076.61

31025656.83

570996.5

14489638.32

31728175.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jawar wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jawar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 600 599 zł.

Koszty operacyjne Jawar wyniosły 12 395 665 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 70 249 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 600 599 zł w 2024 roku
• 4 239 621 zł w 2023 roku
• 4 107 472 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jawar wyniosła 11 906 024 zł.

a

ktywa trwałe to 6 761 713 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 144 311 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 906 024 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 733 857 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 172 167 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -548 988 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 906 024 zł w 2024 roku.
• 12 305 052 zł w 2023 roku.
• 12 667 560 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15748940.38

15585451.9

14233252.3

12253669.93

12860801.26

12667560.01

12305051.83

11906023.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.04

0.02

-0.04

-0.07

-0.03

-0.06

-0.01

-0.03

-0.01

0

-0.01

0

0.01

0

0.03

0.05

0.04

0.03

0

-0.01

0.02

0

0.01

0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jawar wyniosły 4 172 167 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 906 024 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -438 630 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 172 167 zł w 2024 roku
• 4 628 294 zł w 2023 roku
• 4 945 316 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15748940.38

7242576.08

0.46

15585451.9

7750444.19

0.5

14233252.3

6855467.8

0.48

12253669.93

4960644

0.4

12860801.26

5516515.2

0.43

12667560.01

4945315.8

0.39

12305051.83

4628294.33

0.38

11906023.89

4172166.74

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jawar wykazała przychody na poziomie 12 691 270 zł.

Organizacja zarobiła 65 112 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8012 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 100 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -24 002 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8012 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 46 763 zł w 2022 roku

Wartość

176028

14487

0

46763

0

8012

Wyniki na tle rynku "Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych" (24.10.Z)

dane za rok

Organizacja Jawar wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 37% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67742

0.65

0.67742

0.4

0.45833

0.56522

0.51667

0.5

0.68421

0.09231

0.68254

0.67692

0.42188

0.33333

0.3125

0.23438

0.09375

0.57627

0.09677

0.64407

0.66129

0.43333

0.36538

0.36735

0.23333

0.2

0

0.25424

0.64286

0.64407

0.375

0.4

0.4375

0.33929

0.21053

0

0.56667

0.59649

0.65

0.39286

0.29167

0.29545

0.28571

0.33929

0

0.65574

0.68421

0.67213

0.40351

0.38298

0.40909

0.49123

0.5

0.65455

0.24561

0.66038

0.66667

0.43396

0.38095

0.525

0.4717

0.24528

0

0.65854

0.56757

0.56098

0.4359

0.5

0.59375

0.48718

0.53846

0.37143

Powiązania

J PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

J BOGDAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.02.2003

14.02.2007

J Bogdan

Styczeń 1946

Osoba

wspólnik

25.09.2002

17.02.2003

J Bogdan

Styczeń 1946

Osoba

wspólnik

17.02.2003

18.10.2006

W Tomasz

Październik 1972

Osoba

wspólnik

25.09.2002

17.02.2003

W Tomasz

Październik 1972

Osoba

wspólnik

14.02.2007

J Paweł

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

18.10.2006

14.02.2007

J Paweł

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

25.09.2002

18.01.2006

W Tomasz

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

18.01.2006

28.01.2011

J Bogdan

Styczeń 1946

Osoba

reprezentacja

28.01.2011

J Bogdan

Styczeń 1946

Osoba

reprezentacja

02.01.2007

28.01.2011

J Paweł

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

28.01.2011

J Paweł

Lipiec 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

14.11.2011

08.02.2022

Jarzyński Capital

Organizacja

Udziałowcy

Jarzyński Paweł posiada 560 udziałów, które stanowią 93.3% firmy.

Największym udziałowcem od 14.02.2007 jest Jarzyński Paweł kontrolujący 93% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.10.2006 do 14.02.2007 był Jarzyński Bogdan kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 17.02.2003 do 18.10.2006 najwięcej udziałów posiadał Jarzyński Bogdan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do JAWAR

	Organizacja	Numer KRS
1	GJH - KOŁO H. JANIKOWSKI SP. K.	0000275615
2	FONCIERE GLIWICE SP. Z O.O.	0000471479
3	EAST LIONS SP. Z O.O.	0000734963
4	CLN POLAND SP. Z O.O.	0001039117
5	SUNNINGWELL INDUSTRY SP. Z O.O.	0000878706
6	GALJA SP. Z O.O. SP. K.	0000485315
7	ARMCO KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000443850
8	ALUS SP. Z O.O.	0000227705
9	PPHU PEX SP. Z O.O.	0000128413
10	FILTROWENT SP. Z O.O. SP. K.	0000532414
11	GRUNDY METALS SP. Z O.O.	0000154463
12	CEMENTOWNIA WEJHEROWO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000035380
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MINER" M.GRABOWSKI	0000005658
14	WYTWÓRNIA ELEMENTÓW KOMINOWYCH "TARNAWA" L.WAJDA, W.WAJDA,	0000027501
15	RMIG SP. Z O.O.	0000006880
16	ZAKŁAD DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ "INNOVATOR" SP. Z O.O.	0000055884
17	HUTA OSTROWIEC S.A. W UPADŁOŚCI	0000014800
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEROBU METALI "DOMET" W LIKWIDACJI	0000119079
19	KOMIN-FLEX SP. Z O.O.	0000091948
20	LEVY EVERTZ TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.	0000948799
21	GREEN STEEL POLAND SP. Z O.O.	0000236546
22	ADJATECH METALWORKING SP. Z O.O.	0001009661
23	CHEMAR S.A. W UPADŁOŚCI	0000146925
24	KOMINUS POLSKA SP. Z O.O.	0000388949
25	ODLEWNIA METALI KOLOROWYCH KOWALA SP. J.	0000309601
26	MARPOL METALTECHNIK SP. Z O.O.	0000570625
27	VENTIGROS SP. Z O.O.	0000351388
28	BRASS POLSKA SP. Z O.O.	0000014094
29	ODLEWNIA ŻELIWA "RAWICA"K.POLAK,A.KROK SP. J.	0000012574
30	GAMA METAL SP. Z O.O.	0000354870

JAWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000132716 NIP 5661833509 REGON 130920790

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych" (24.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JAWAR

JAWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000132716 NIP
5661833509 REGON
130920790